Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Transkript

1 KUN p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kulturnämndens resultatrapport för oktober enligt förvaltningens förslag, att fastställa kulturnämndens resultatrapport för september enligt förvaltningens förslag. 2 Bakgrund Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för i månadsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde. Den senaste resultatrapporten som nämnden har att ta ställning till baseras på resultatet per den 31 oktober. Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, oktober, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti. Bilaga Kulturnämndens månadsrapport för september Kulturnämndens månadsrapport för oktober Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se

2 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /311 Kulturnämndens utfall för oktober har rapporterats enligt landstingets tidplan den 13 november, månadsrapport samt årsprognos för april rapporterades den 17 november. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. 3 Månadsbokslut och årsprognos Kulturnämnden redovisar ett överskott på 3,8 mnkr i den löpande bokföringen för perioden augusti. Överskottet beror huvudsakligen på överskott inom kultur i vården och stöd till regionala distriktsorganisationer. För helåret prognostiseras till ett resultat om -1,0 mnkr. Tabell: Resultat per den 31 oktober och prognos för helår (belopp i mnkr) Verksamhet Belopp i mnkr Budget brutto- Kostnad* Resultat Prognos Resultat Stöd till Regional kulturverksamhet 237,1 2,5 0,0 Stöd till föreningsliv 49,0 0,3 0,3 Stöd till folkbildning 90,4-2,2-1,3 Konstverksamhet 3,9 0,6 0,0 Kultur i Vården 15,6 1,7 0,0 SLIF 4,3 0,3 0,0 Förvaltningskontor o gem kostnader 26,5 0,2 0,0 Disponibelt utrymme 0,5 0,4 0,0 Summa 427,3 3,8-1,0 *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 427,39 mnkr varav landstingsbidrag 413,2 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr och övriga intäkter 3,9 mnkr. Överskottet för perioden om ca 2,5 mnkr inom Stöd till Regional kulturverksamhet beror på att en mindre del av verksamhetsstödsbudgeten förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat. Stöd till föreningsliv redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr då en förening återbetalt föregående års bidrag.

3 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /311 Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 2,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på att bidrag till rörelsefolkhögskolorna inom länet har betalats ut tidigare än budgeterat. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2013 ca 2,0 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. För helåret beräknas ett underskott på 1,3 mnkr i prognosen per den 31 oktober. Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Kultur i vården redovisar ett överskott på 1,7 mnkr för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på en ännu ej utbetald ersättning till STIM. För helåret prognostiseras ett nollresultat. SLIF-kansliet redovisar ett resultat om 0,3 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat. Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. I års budget avsatte kulturnämnden 0,5 mnkr i Disponibla medel. Per den 31 oktober hade inga medel tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas användas under året. Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef

4 September KN /619 Kulturförvaltningen September

5 2 (5) September KN /619 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning jan-sept och förväntad utveckling Sammanfattning Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Väsentlig avvikelse mot årsbudget Investeringar... 5

6 3 (5) September KN / Resultatuppföljning jan-sept och förväntad utveckling 1.1 Sammanfattning Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till september är ett överskott på 3,9 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 1,1 mnkr lägre än motsvarande period föregående år, och 3,6 mnkr högre än budgeterat för perioden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån PR Resultaträkning Mkr Ack utfall 1409 Ack utfall 1309 Förändr % Period Budget Utf- Prognos Budget Pr-Bu Bokslut 2013 Landstingsbidrag ,6% Statsbidrag 9 9-7,5% Övriga intäkter 3 3 0,3% Verksamhetens intäkter ,3% Personalkostnader ,2% Övriga köpta primärtjänster ,9% Lämnade bidrag ,8% Övriga kostnader ,3% Verksamhetens kostnader ,7% Avskrivningar ,0% Finansnetto ,3% Resultat

7 4 (5) September KN / Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Vid en jämförelse mellan utfallet t o m september och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 3,6 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att utbetalningar av stöd till regional kulturverksamhet försenats samt på ej budgeterade statsbidrag från Svenska filminstutet och Svenska institutet för filmprojekten Pure Fiction och Yo!BaNa 2. Överskottet beror även på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. Orsak Intäkt Ack utf- Kostnad Ack utf- Resultat Ack utf- Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Statsbidrag Pure Fiction, länsmusiken, Yo!BaNa 2 1,0 1,0 0,00 Sponsormedel Telia 0,8 0,8 Försenad utbetalning STIM, Kultur i vården 1,7 1,7 Försenade utbetalningar regional kulturverksamhet 1,5 1,5 Stöd till folkbildning -1,9-1,9 Förvaltningskontor och disponibla medel 0,5 0,5 Summa avvikelse 1,8 1,8 3,6 0, Väsentlig avvikelse mot årsbudget Årets intäkter beräknas överstiga budget med 1,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade statsbidrag och sponsorintäkter. Kostnaderna beräknas överstiga budget med 2,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på ett prognostiserat underskott för interkommunal ersättning till folkhögskolor. För helåret prognostiseras negativt resultat om 1 mnkr. Orsak Intäkt Kostnad Resultat Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Specialdestinerade statsbidrag 0,6-0,6 0,0 0,0 Personalanknutna statsbidrag 0,3-0,3 0,0 Sponsormedel Telia 0,7-0,7 0,0 Interkommunal ersättning -1,3-1,3 Återbetalade stöd 0,3 0,3 Summa avvikelse 1,6-2,6-1,0 0,0

8 5 (5) September KN / Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1409 Nuvarande status Prognos Budget LF Övriga ospecificerade ojbekt 1,6 1,6 1,6 0,4 1,2 Totalt investeringar 1,6 1,6 1,6 0,4 1,2 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till en kostnad om ca 1,1 mnkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringarna per den 30 september utgörs av datorer till förvaltningskontoret och Film Stockholm. Kulturförvaltningens totala investeringar beräknas bli ca 1,6 mnkr för helåret vilket överstiger budget med 1,2 mnkr. Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef

9 Oktober KN /619 Kulturförvaltningen Oktober

10 2 (5) Oktober KN /619 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning jan-okt och förväntad utveckling Sammanfattning Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Väsentlig avvikelse mot årsbudget Investeringar Fördjupad analys resultatutveckling endast oktober och novemberrapportering... 5

11 3 (5) Oktober KN / Resultatuppföljning jan-okt och förväntad utveckling 1.1 Sammanfattning Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till oktober är ett överskott på 3,8 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 0,7 mnkr lägre än motsvarande period föregående år, och 3,5 mnkr högre än budgeterat för perioden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån PR Resultaträkning Mkr Ack utfall 1410 Ack utfall 1310 Förändr % Period Budget Utf- Prognos Budget Pr-Bu Bokslut 2013 Landstingsbidrag ,0% Statsbidrag ,4% Övriga intäkter 4 4-0,9% Verksamhetens intäkter ,6% Personalkostnader ,7% Övriga köpta primärtjänster ,0% Lämnade bidrag ,5% Övriga kostnader ,2% Verksamhetens kostnader ,4% Avskrivningar ,0% Finansnetto ,5% Resultat

12 4 (5) Oktober KN / Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Vid en jämförelse mellan utfallet t o m oktober och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 3,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att utbetalningar av stöd till regional kulturverksamhet försenats samt på ej budgeterade statsbidrag från Svenska filminstutet och Svenska institutet för filmprojekten Pure Fiction och Yo!BaNa 2. Överskottet beror även på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 2,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på att bidrag till rörelsefolkhögskolorna inom länet har betalats ut tidigare än budgeterat. Orsak Intäkt Ack utf- Kostnad Ack utf- Resultat Ack utf- Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Statsbidrag Pure Fiction, länsmusiken, Yo!BaNa 2 1,1 1,1 0,00 Sponsormedel Telia 0,8 0,8 Försenad utbetalning STIM 1,1 1,1 Försenade utbetalningar regional kulturverksamhet 2,2 2,2 Stöd till folkbildning -2,2-2,2 Förvaltningskontor och disponibla medel 0,5 0,5 Summa avvikelse 1,9 1,6 3,5 0,0 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Årets intäkter beräknas överstiga budget med 1,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade statsbidrag och sponsorintäkter. Kostnaderna beräknas överstiga budget med 2,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på ett prognostiserat underskott för interkommunal ersättning till folkhögskolor. För helåret prognostiseras negativt resultat om 1 mnkr. Orsak Intäkt Kostnad Resultat Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Specialdestinerade statsbidrag 0,6-0,6 0,0 0,0 Personalanknutna statsbidrag 0,3-0,3 0,0 Sponsormedel Telia 0,7-0,7 0,0 Interkommunal ersättning -1,3-1,3 Återbetalade stöd 0,3 0,3 Summa avvikelse 1,6-2,6-1,0 0,0

13 5 (5) Oktober KN / Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1410 Nuvarande status Prognos Budget LF Övriga ospecificerade ojbekt 1,7 1,7 1,7 0,4 1,3 Totalt investeringar 1,7 1,7 1,7 0,4 1,3 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till en kostnad om ca 1,1 mnkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringarna per den 31 oktober utgörs av datorer till förvaltningskontoret och Film Stockholm. Kulturförvaltningens totala investeringar beräknas bli ca 1,7 mnkr för helåret vilket överstiger budget med 1,3 mnkr. 2. Fördjupad analys resultatutveckling endast oktober och novemberrapportering För perioden januari-oktober är utfallet ett överskott på 3,8 mnkr. Det är 0,7 kr högre än resultatet för motsvarande period förra året. För helåret prognostiseras ett underskott om 1 mnkr. Resultat i utfall och prognos ,6 3,5 3,8 3,1 0,3-0,1-1,2-1 -3,7-3,2-4,3-4,8 År 2011 År 2012 År 2013 År Ackumulerat resultat (utfall) Årsresultat alternativt årets prognos Resultat återstående månader Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef