Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Transkript

1 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april, TRN -0026, Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tertialrapport april Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna tertialrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för landstinget. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant. Hanna Wiik Förvaltningschef Ann Lundell Ekonomiansvarig

2 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TERTIALRAPPORT TRN Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TERTIALRAPPORT April

3 2 (8) TERTIALRAPPORT TRN Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Styrning Efterlevnad av styrande dokument Landstingets finanspolicy Mål Ekonomi i balans Verksamhet Verksamhetsförändringar Utveckling helårsarbeten Sjukfrånvaro Ekonomi Resultatutveckling och prognos Bemanningskostnader elser periodens utfall elser prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder Nämnd-/styrelsebehandling... 8

4 3 (8) TERTIALRAPPORT TRN Sammanfattning Resultatutveckling Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 Nuvarande prognos Fg mån prognos Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per april på 3,49 miljoner kronor, vilket är högre jämfört med motsvarande period 2016 då resultatet var 2,60 miljoner kronor. Det positiva resultatet utgörs till största del av lägre utfall för konsulter, utbetalning av bidrag och övriga kostnader samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per april. Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

5 4 (8) TERTIALRAPPORT TRN Kostnadsutveckling 20% 18% 16% 14% 12% 18,2% 15,8% 14,4% 14,5% 15,0% 14,6% 13,8% 13,4% 10% 11,9% 8% 6% 4% 2% 0% 3,1% 5,7% 4,4% 1,7% PR Kostnadsutveckling per månad Prognos 3,8% BU 1,8% Diagrammet visar kostnadsutveckling per månad jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsutvecklingen visar en ökning med 1,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ökat på grund av att de tjänster som inrättades 2016 successivt har tillsatts. Bidragskostnaderna är något lägre än budget men har samma utfall som föregående år. Under första tertialet så har det inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen. 2. Styrning 2.1 Efterlevnad av styrande dokument Landstingets finanspolicy Förvaltningen följer SLL:s finanspolicy. 3. Mål I antagen budget för Stockholms läns landsting anges mål för landstinget som helhet. Nedan redovisas de mål som relaterar till nämndens ansvarsområde. I flertalet fall gäller för år de övergripande landstingsmålen för nämnden och förvaltningen. TRN inledde under hösten 2016, i enlighet med landstingsrevisorernas rekommendation, arbetet med att utforma egna mål för nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har även deltagit i arbetsgruppen för

6 5 (8) TERTIALRAPPORT TRN SLL Ekonomi och styrnings projekt att se över landstingets centrala målmodell. Dessa utvecklingsprocesser kommer framöver att påverka landstingets mål. I april fattade Tillväxt- och regionplanenämnden beslut om en övergripande målmodell för nämndens verksamhet, och ska i höst fatta beslut om en mer utvecklad mål- och uppföljningsmodell, vilket kommer att gälla från och med Ekonomi i balans Uppfyllt 2016 Prognos Mål Mål och indikator april april april EKONOMI I BALANS Finansiell stabilitet Resultat: 3,5 mkr Ja 2,6 mkr Uppfylls 0 mkr Ett positivt resultat före omställningskostnader, mkr 1) För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet före omställningskostnader uppnås. Förvaltningen redovisar för första tertialet år ett positivt resultat med 3,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor. 4. Verksamhet 4.1 Verksamhetsförändringar Under april har rekryteringsarbetet pågått för att tillsätta den sista återstående kommunikatörstjänsten och den administrativa tjänsten. Chefstjänsterna för de två enheterna inom den nya avdelningen Administration och Kommunikation är tillsatta. 4.2 Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbeten Antal 1604 Föränd % Progn Boksl 2016 Helårsarbeten avtalad tid ,2 % Antalet helårsarbeten följer budget för.

7 6 (8) TERTIALRAPPORT TRN Sjukfrånvaro Sjukfrånvaromått 1604 Föränd %-enh Progn %- enh Procentuell sjukfrånvaro 0,04 0,03 1,0% 0,0% Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den ökade sjukfrånvaron jämfört med Ekonomi 5.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr 1604 Föränd % Progn Boksl 2016 Försäljning av övriga tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 Personalanknutna statsbidrag 0,1 0,1 0,0 0,1 7,7 % 0,3 0,3 0,0 0,4 Landstingsbidrag 56,3 56,2 0,0 54,4 3,3 % 168,7 168,7 0,0 163,3 Övriga intäkter 0,6 0,2 0,4 0,7-15,0 % 1,0 0,5 0,5 3,8 Verksamhetens intäkter 56,9 56,5 0,4 55,2 3,1 % 170,1 169,5 0,6 167,7 Personal -10,6-10,8 0,2-8,4 26,4 % -32,2-32,5 0,3-29,3 Bidrag -36,3-36,9 0,6-36,3 0,0 % -110,8-110,8 0,0-108,7 Konsulter m.m. -1,4-3,3 1,9-2,6-47,2 % -10,7-10,0-0,7-13,3 Övriga kostnader -5,1-5,4 0,3-5,2-1,7 % -16,5-16,3-0,2-15,4 Verksamhetens kostnader -53,4-56,5 3,1-52,5 1,7 % -170,1-169,5-0,6-166,6 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnad 3,5 0,0 3,5 2,6 31,7 % 0,0 0,0 0,0 1,1 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3,5 0,0 3,5 2,6 0,0 0,0 0,0 1,1 Koncernbidrag 0,0 0,0 Justerat resultat 3,5 0,0 3,5 2,6 0,0 0,0 0,0 1,1 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 3,5 0,0 3,5 2,6 0,0 0,0 0,0 1,1 et för övriga intäkter är högre än budgeterat per april vilket beror på att intäkter från 2016 fördes över till avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan. På kostnadssidan är det lägre utfall än budget på samtliga kostnader för personal, utbetalning av bidrag, och konsulter samt övriga kostnader. Dessa

8 7 (8) TERTIALRAPPORT TRN förväntas vara i fas under senare delen av då arbetet i nuläget inte har slutförts Bemanningskostnader Bemanningskostnader Mkr 1604 Föränd % Progn Boksl 2016 Summa personalkostnader -10,6-10,8 0,2-8,4 26,4% -32,2-32,5 0,3-29,3 varav förändring sem- och löneskuld -0,4 0,0-0,4-0,4 8,8% 0,0 0,0 0,0-0,2 varav lönekostnad -6,2-7,3 1,2-7,9-21,5% -21,7-22,0 0,3-20,1 varav sjuklönekostnad -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,2 Inhyrd personal 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0-1,2 varav övrig personal 0,0 0,0 0,0-0,5-100,0% 0,0 0,0 0,0-1,2 Summa bemanningskostnad -10,6-10,8 0,0-8,9 19,5% -32,2-32,5 0,0-30,5 Förändring av semester- och löneskuld avser konto i Cognos Controller, lönekostnad är summan av konto och sjuklönekostnad definieras som konto Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, är något lägre än budgeterat. Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den ökade kostnaden jämfört med Sedan förvaltningen inrättades år 2015 så har det successivt inrättats tjänster och tidigare vakanta tjänster som har täckts av inhyrd personal har blivit tillsatta, därav inga kostnader för inhyrd personal under elser periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Övriga intäkter (Cykelkansliet samt Geodatasamverkan) 0,4 0,4 Personal 0,2 0,2 Bidrag 0,6 0,6 Konsulter m.m. 1,9 1,9 Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) 0,3 0,3 Summa avvikelse 0,4 3,1 3,5 elsen för periodens utfall avser intäkter som överförts från 2016 avseende två samarbetsprojekt med extern medfinansiering samt lägre kostnader för personal, bidrag och konsulter samt övriga kostnader.

9 8 (8) TERTIALRAPPORT TRN elser prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Försäljning av övriga tjänster 0,1 0,1 Övriga intäkter (Cykelkansliet samt Geodatasamverkan) 0,5 0,5 Personal 0,3 0,3 Konsulter m.m. -0,7-0,7 Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) -0,2-0,2 Summa avvikelse 0,6-0,6 0,0 Det prognostiserade resultatet till och med april visar på ett överskott på övriga intäkter och försäljning av övriga tjänster (konferenser och utbildningar) samt personalkostnader, vilket kommer att balansera de ökade kostnaderna för konsulter och övriga kostnader. 5.2 Investeringar Förvaltningen har ingen investeringsbudget för. 5.3 Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat. En osäkerhetsfaktor är att beviljade miljö- och skärgårdsbidrag inte alltid förbrukas av mottagaren, och då återförs till förvaltningens resultat. 6. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar. 7. Nämnd-/styrelsebehandling Tertialrapporten för april månad behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 8 juni.