Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Transkript

1 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans LS Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014 Ärendebeskrivning Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj Beslutsunderlag Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 24 juni Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna den förenklade månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per maj Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet mejj^dstingete^nip^politiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn IdJHniljö^beak^rfs opn bedömningen är att det inte är relevant med Anders Nyström Biträdande förvaltningschef Eva-Karin Sennette Biträdande ekonomidirektör

2 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

3 Stockholms läns landsting 2(7) Innehållsförteckning i. Resultatuppföljning januari-maj 3 l.i Sammanfattning Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Investeringar 6 2. Ledningens åtgärder 7

4 Stockholms läns landsting 3(7) i. Resultatuppföljning januari-maj l.i Sammanfattning 180, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall Budget 2014 Nuvarande prognos A Fg mån PR Förvaltningen redovisar till och med maj månad ett positivt resultat på 22,9 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -0,8 miljoner kronor. För motsvarande period 2013 var resultatet ett överskott med 59,9 miljoner kronor. SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett negativt resultat på 3,9 miljoner kronor. Den viktigaste förklaringen till underskottet återfinns inom NKS Bygg. Det förklaras av att utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi redovisar ett överskridande mot budget på 20,1 miljoner kronor. Det beror på att båda projekten har en framtung kostnad under året för förstudier som beräknas vara slutförda senast i juni månad. Det är i första hand konsultkostnader inom dessa projekt som avviker negativt från budgeterat värde. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 5,7 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade nollresultatet. Det positiva resultatet återfinns inom förvaltningens övriga verksamhet, totalt 32,5 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av lägre personalkostnader än budget, som en effekt av en lägre grundbemanning inom SLL IT samt vakanser i verksamheten. Även kostnader för IT-tjänster ligger lägre än planerat som en effekt av lägre IT- försäljning. Utbetalningarna av lämnade bidrag ligger under budgeterat värde efter maj månad. Det är en tillfällig avvikelse som beräknas försvinna till årets slut.

5 JL Stockholms läns landsting 4(7) Överskott återfinns exempelvis inom verksamheten för strategiska ITfrågor inom hälso- och sjukvården samt inom SLL Personal och utbildning på grund av lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter på totalt 36,7 miljoner kronor har hittills inga medel tagits i anspråk då beslutet om lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte bokförts i förvaltningens resultat. Resultaträkning Mkr Ack utfall 1405 Ack utfall 1305 Föränd % Period Budget Avvik Utf- Perb Budget 2014 Bokslut 2013 Landstingsbidrag 1 234,0 1186,6 4,0% 1 234, , ,9 Försäljning av IT-intäkter 254,8 249,4 2,2% 279, ,5 604,9 Övriga intäkter 90,4 60,8 48,7% 60, ,6 161,8 Verksamhetens intäkter 1 579,2 1496,8 5,5% 1 574, , ,6 Personalkostnader -279,4-253,0 10,4% -280, ,8-592,2 Lämnade bidrag -800,1-759,4 5,4% -818, , ,4 Hyreskostnader -60,1-55,4 8,5% -62, ,6-138,5 IT-tjänster -136,9-134,6 1,7% -151, ,5-365,6 Övriga kostnader -215,6-181,3 18,9% -190, ,3-462,7 Verksamhetens kostnader -1492, ,7 7,8% , , ,4 Avskrivningar -44,2-43,3 2,1% -51, ,3-102,6 Finansnetto -20,0-9,9 102,0% -21, ,9-23,6 Resultat 22,9 59,9-0,8 24 0,0 119,0

6 Stockholms läns landsting 5(7) 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Den periodiserade budgeten uppgår till -0,8 miljoner kronor att jämföra med utfallet till och med maj som uppgår till 22,9 miljoner kronor. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 23,7 miljoner kronor förklaras främst av följande: Intäkt Kostnad Resultat Beslut av Orsak Mkr Avvik Avvik Avvik LF/LS/HSN textkommentar Ack utf-perb Ack utf-perb Ack utf-perb (Belopp) Lägre IT-intäkter -25,0 0,0-25,0 0 Högre övriga intäkter än beräknat bl a för ALFuppräkning, statsbidrag 27,8 0,0 27,8 Lägre personalkostnader (övriga LSF) 2,3 2,3 Lägre kostnader lämnade bidrag 18,3 18,3 Lägre övriga kostnader 3,2 3,2 SFI, högre intäkter -0,2-0,2 SFI, lägre kostnader än beräknat bl a personal och övriga kostnader 3,9 3,9 SFI, högre konsultkostnader -7,8-7,8 Life Science faktura från SHP samt vidarefaktureringtill Locum 5,7-5,7 0,0 Berga naturbruksgymnasium -1,2-4,7-5,9 Ej analyserad restpost -2,1 0,7-1,4 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader 5,0 10,2 15,2 0 Avskrivningar och finansnetto -0,2 8,7 8,5 Total summa avvikelse 4,8 18,9 23,7 Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Södersjukhuset och externa vårdgivare som totalt avviker med cirka -20 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen för personalkostnader är ett resultat av framför allt en lägre grundbeläggning inom SLL IT samt vakanser inom förvaltningen. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills inte tagits i anspråk då beslutet om lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte bokförts i förvaltningens resultat. Det negativa resultatet inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar förklaras i huvudsak av NKS Bygg. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi står för ett överskridande mot budget avseende i första hand konsultkostnader, i och med att båda projekten har en framtung kostnad under året för förstudier. Detta kompenseras delvis av lägre underhållskostnader och högre övriga intäkter.

7 Stockholms läns landsting 6(7) Berga naturbrufegymnasiums negativa resultat på 5,7 miljoner kronor förklaras av ett lägre antal elever än budgeterat samt högre personalkostnader och högre hyra. Avskrivningar och finansnetto är cirka 8,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 6,9 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 1,8 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,2 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget. 1.3 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1405 Nuvarande status Budget LF 2014 NKS relaterade byggutgifter 84,9 Pågår 72,0 NKS, Thorax, lab samt att behålla ALB 1,8 Pågår 49,0 NKS, tilläggsavtal mot projektbolaget inkl Behandl hus 74,8 Pågår 265,0 NKS, pågående nybyggnation - OPS 1338,1 Pågår 3 062,7 NKS, Information Kommunikation Teknik - IKT 6,7 Pågår 210,8 NKS, MT utrustning 61,0 Pågår 451,1 NKS, inredning 1,8 Pågår 3,1 NKS, ospecificerade objekt<100 mkr 0,0 79,8 LSF, IT-investeringar 90,2 118,4 LSF, Inventarier, möbler bilar etc 3,0 8,5 LSF, Oförutsett 0,0 3,9 Berga naturbruksgymnasium 0,1 0,5 Övriga ospecificerade ojbekt 0,0 0,0 Totalt investeringar 1662, ,8 Den 20 maj överlämnades Teknikhuset för NKS till Stockholms läns landsting helt enligt tidplan. Teknikhuset ska försörja den framtida verksamheten vid det nya sjukhuset med el, vatten, värme och kyla. Investeringarna för denna fas är därmed avslutade och avskrivningar och räntor kommer nu istället påverka NKS Byggs resultaträkning från och med juni månad. Ett tilläggsavtal för FoUU-laboratoriet och sjukhusapoteket har lämnats för beslut hos landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige i början av maj. Fullmäktige har beslutat utöka NKS Byggs investeringsbudget med 74 miljoner kronor för Expropriationen av bostadhuset på Olof af Acrels väg 8 är nu avslutad. Budget saknas för 2014 för detta men fanns med i 2013 års budget.

8 JL Stockholms läns landsting 7(7) Övriga anskaffningar för landstingsstyrelsens förvaltning under perioden avser i huvudsak IT-utrustningar. 2. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av resultatet för förvaltningen. Biträdande förvaltningschef Eva-Karin Sennette Biträdande ekonomidirektör