Månadsrapport för maj 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för maj 211 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen Ärendet Månadsrapport för maj 211 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 211 Månadsrapport för maj 211 för Nya Karolinska Solna förvaltningen Uppföljning avfinanspolicy LSF Uppföljning avfinanspolicy NKS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslås besluta arr godkänna månadsrapporten för maj 211 för landstingsstyrelsens förvaltning arr godkänna månadsrapporten för maj 211 för Nya Karolinska Solna förvaltningen Förvaltningarnas synpunkter Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 11,5 mkr för maj 211 och en avvikelse mot periodiserad budget på 9,9 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på,2 mkr vilket är enligt budget. NKS-förvaltningen uppvisar ett resultat på -11, mkr för maj 211 och en avvikelse mot periodiserad budget på -12,1 mkr. Budgetmedel saknas för AS -öfari

2 Stockholms läns landsting 2(2) LS tilläggs- och evakueringshyror för verksamheter som evakuerats från byggområdet, motsvarande 13,7 mkr. Verksamhetens övriga kostnader uppvisar ett överskott på 2,8 mkr. Avvikelsen mot budget beräknas till -45, mkr där -35,7 mkr är obudgeterade tilläggshyror för evakuerade verksamheter, -7,5 mkr är kvarvarande underhåll samt utrymningstrapphus till byggnad Si. En omprioritering av övriga projekt med en tidigareläggning av upphandlingsprocess för IKT ger sammantaget en prognosförändring på - 1,8 mkr. En genombrytning av thoraxkulverten för media beräknas till 12 mkr, motsvarande belopp faktureras SHP. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirekté AfMérs Nyström Administrativ direktör

3 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport 211 Maj månad MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MAJ 211 För maj månad redovisas ett positivt resultat med 11,5 mkr. För motsvarande period 21 var resultatet ett överskott med 7,5 mkr. Överskottet förklaras främst av att SLL Personal haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därutöver har SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och SLL Utveckling och styrnings konsultkostnader varit lägre än beräknat. SLL IT redovisar ett negativt resultat som bland annat förklaras av lägre intäkter än beräknat. 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till 4,6 mkr att jämföra med utfallet t o m maj som uppgår till 11,5 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfall på 9,9 mkr förklaras främst av följande: Intäkt Avvikelse Ack utfall- Textkommentar (mkr) periodbudget periodbudget periodbudget Försäljning av IT-tjänster, senarelagd fakturering -6, -6, Försä Ijn ing a v övriga tjänster, ökade utfall- Kostnad Avvikelse Ack utfall- Resultat Avvikelse Ack intäkter 1,6 1,6 6%-ig momskompensation 3, 3, Statsbidrag 1,3 1,3 Berga naturbruksgymnasium 1, 1, 6%-ig momskompensation -3, -3, Datatjänster -5,5-5,5 Ej i anspråktagna medel för LS oförutsedda + vissa bidrag (TMR) 15,2 15,2 Ej analyserad restpost,1 S:a avvikelse verksamhetens intäkter 1-3,5-3,4 Beslutav LF/LS/ HSN (Belopp) och kostnader 1, 3,2 4,2, Avskrivningar och finansnetto 3, 5,7 5,7 Total summa avvikelse 4, 8,9 9,9, 1(2)

4 Jl Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport 211 Maj månad 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget För 211 prognostiseras ett utfall på +,2 mkr, vilket är i enlighet med budget. Textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Avvikelse prognos Avvikelse prognos Avvikelse prognos) Beslutav LF/LS/ budget budget budget HSN (Belopp) S:a avvikelse m m Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Administrativ direktör 2(2)

5 Landstingsstyrelsens förvaltning 115 Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.

6 JJIL NV a Karolinska Solna VS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 211 Förenklad månadsrapport Maj månad FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) Textkommentar Kursiva rader är "därav-poster" Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfällperiodbudget Intäkter 17, 17, Personalkostnader 1 35, 1 35, -avgångsvederlag, slutlig reglering -224, -224, -förändrad resursfördelning 784, 784, Övriga verksamhetskostnader , , -evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT , , -minskad lokalhyra egen förvaltning 275, 275, -resterande underhållsåtgärder på Solna-området -2 26, -2 26, -ej påbörjade byggåtgärder på Solnaområdet 2 83, 2 83, -IT-konsulter, tidigareläggning av IKT -2 46, -2 46, -övriga tjänster/konsulter, periodiseringseffekt 3 485, 3 485, Finansiella kostnader/intäkter -542, -542, -räntekostnad för 21 års underskott, periodiseringseffekt -54, -54, Ej analyserad restpost 367, 367, Beslutav LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 17, , , NKS-förvaltningens ackumulerade resultat för maj 211 är tkr. Avvikelse mot periodiserad budget är tkr. De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med tkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för tkr. NKS har i budgetdokument för 211 pekat på att detfinnsen risk att slutförandet av återstående förberedande arbeten inte kan innehållas. För 211 beräknas dessa kostnader uppgå till ca 4 mkr plus 3,5 mkr för en evakueringstrappa till hus Si. Hittills har 2 26 tkr utbetalats för dessa återstående arbeten. I NKS budget för 211 finns medel för byggåtgärder på Solna-området för provisoriska p-platser och åtgärder pga ändrad helicoptervinkel. Kostnader för dessa åtgärder har ännu inte fakturerats av Locum som fått uppdrag rörande p-platser. IKT-projektet går in i en ny fas med kravspecifikation inför upphandling. Förväntade kostnader för maj är uppbokat med tkr. Differens mot periodiserad budget på 2 46 tkr. Övriga konsulter/tjänster med en avvikelse på tkr förklaras dels av periodiseringseffekt samt KS paus för medicinska rådgivare. 1(2)

7 JJIL NV a Karolinska Solna S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 211 Förenklad månadsrapport Maj månad 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr) Textkommentar Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognosbudget Resultat Avvikelse prognosbudget. Intäkter 12, 12, -genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP 12, 12, Personalkostnader 3 622, 3 622, - senareläggning av tjänstetillsättning 2 115, 2 115, - omprioritering av resurser till projektering 1 57, 1 57, Övriga verksamhetskostnader , , -genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP -12, -12, -evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT , , -lokalhyra utställningslokal -665, -665, -underhåll, kvarvarande uppdrag på Solna-området -4, -4, -underhåll, trapphus för utrymning SI -3 5, -3 5, -tidigareläggning av upphandlingsprocess ICT -7154, -7154, -ändrad strategiför MT-upphandling, förstudie 794, 794, -senareläggning av driftsättnings- och inredningsprojekt 1125, 1125, -minskade resurser för medicinska rådgivare 737, 737, -statistiska beräkningar -222, -222, Beslutav LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 12, , , Upphandlingsprocessen för ICT har tidigarelagts jämfört med tidigare planering, vilket har inneburit förväntade ökade kostnader med 7154 tkr. En genomlysning har därför gjorts av både förvaltningens och övriga projekts kostnader och planering under resten av året, vilket resulterat i senareläggning av tjänstetillsättningar ( tkr), omprioritering av resurser till framförallt projektet projektering - vård (+157 tkr), senareläggning av driftsättnings- och inredningsprojekten (+1125 tkr), minskade resurser för medicinska rådgivare (+737 tkr) samt ändrad strategi för MT-upphandling (+794 tkr). NKS faktureras för tilläggs- och evakueringshyror för verksamheter från KS, SLSO och SLL IT, totalt beräknat till tkr. Budgetmedel saknas. En utställningslokal för SLL-personal och externa besökare, i anslutning till mock-up-lokalen, är under uppförande. Lokalhyran beräknas till 665 tkr. En genombrytning aw thoraxkulverten för media beräknas kosta 12 mkr. Locum har i uppdrag att Iföra arbetet och NKS kommer fakturera SHP för utfört arbete. Lennart Persson Förvaltningschef 2(2)

8 Nya Karolinska Solna-förvaltningen 115 ukviddatum ^betalningsdatum) Datum för avtal (då exponering [om flera, dela upp på flera Exponering [Belopp i Säkrat Exponering Valuta UB Valuta-kurs UB Motvärde SEK Kommentar EUR - 8,818 N/A JPY -,78 N/A USD - 6,43 N/A EUR - 8,818 N/A NOK - 1,137 N/A Summa Aven belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras. Valutakurs per bokslutsdagen. Förfallodatum (=datum då förskottet Datum för avtal avvecklas) [om (då exponering flera, dela upp på Bankgaranti Belopp Utestående Belopp Bank-Bankgar. - uppkommer) flera rader] finns. Giltigt tom förskott garanti Förskott Kommentar - N/A - N/A Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.