Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen Ärendebeskrivning Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 januari 2012 Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning november 2011 Månadsrapport för Nya Karolinska Solna förvaltningen november 2011 Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna månadsrapporten per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning att godkänna månadsrapporten per november 2011 för Nya Karolinska Solna förvaltningen. Förvaltningens förslag och motivering Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 50,7 mkr för november 2011 och en avvikelse mot periodiserad budget på 44 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,2 mkr, vilket är enligt budget. NBCS-förvaltningens ackumulerade resultat för november 2011 är -23,6 mkr. Avvikelse mot periodiserad budget är -24,6 mkr. De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med -15,8 mkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för -29,4 mkr.

2 Stockholms läns landsting 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS NKS-förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -34 mkr vilket är en försämring mot föregående månads prognos. Anledningen till det denna försämring tillskrivs en tvist med projektbolaget om kostnadsansvaret för arbetet med Thoraxkulverten på 12 mkr. NKS tillämpar försiktighetsprincipen och avvaktar utfallet av förhandlingen. NKS inställning är att projektbolaget ska stå för den fulla kostnaden. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbesmvning i detta ärende. si Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Anders Nyström Administrativ direktör

3 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport 2011 MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING NOVEMBER 2011 För november månad redovisas ett positivt resultat med 50,7 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 22,6 mkr. Överskottet förklaras främst av att SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och SLL Utveckling och styrnings kostnader för konsulter varit lägre än beräknat. Därutöver har landstingsstyrelsens anslagför oförutsedda utgifter bara till viss del ianspråktagits. SLL IT redovisar ett negativt resultat med 45 mkr, som både förklaras av lägre intäkter än beräknat och högre kostnader. 1 Väsentlig awikelse mot periodiserad budget Utfalletförden periodiserade budgeten uppgår till 6,7 mkr att jämföra med utfallet tom november som uppgår till 50,7 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 44 mkr förklaras främst av följande: 1(3)

4 sjlk Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport 2011 AV-r d AC,< A w^ack Textkommentar (mkr) penodbudgot periodbudget periodbldfiet Försäljning av IT-tjänster, lägre intäkter -18,8-18,8 Försäljning av övriga tjänster, ökade intäkter 1,8 1,8 6%-ig momskompensation 7,3 7,3 Bidrag från Kl avseende Kliniska Kunskapscentra 3,0 3,0 Personalanknutna statsbidrag 2,1 2,1 Vidare debiterade kostnader bl a för Heroma 15,2 15,2 Personalkostnader 21,2 21,2 Ej i anspråktagna medel för LS oföutsedda + vissa bidrag 34,6 34,6 Vidare debiterade kostnader bl a för Heroma -15,2-15,2 6%-ig momskompensation -7,3-7,3 Ej analyserad restpost 0,0-2,0-2,0 S:a awikelse verksamhetens intäkter och kostnader 10,6 31,3 41,9 0,0 Avskrivningar och finansnetto -6,6 8,7 2,1 Total summa awikelse 4,0 40,0 44,0 0,0 2 Väsentlig awikelse mot årsbudget För 2011 prognostiseras ett utfall på +0,2 mkr, vilket är i enlighet med budget. 2(3)

5 =y>!= Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport Fördjupad analys för november 150,0 Resultat i utfall och prognos (mkr) 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År ,5-53,8 56,6 I År ,5-72,1 36,9 I År ,6-39,6 17,0 År ,6-50,4 0,2 Under åren har förbrukningen av medel under årets sista månad i snitt varit ca 55 mkr. Förvaltningen bedömer att förbrukningen för motsvarande period 2011 kommer att bli i nivå med de senaste åren. 3(3)

6 Jill Nya Karolinska Solna S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) Intäkter 0,0 -Thoraxkulvert 0,0 Personalkostnader 6 425, ,0 -avgångsvederlag, slutlig reglering -224,0-224,0 -vakanser 0 ej tillsatta tjänster 3 992, ,0 -förändrad resursfördelning 2 657, ,0 Övriga verksamhetskostnader , ,0 -evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT , ,0 -minskad lokalhyra egen förvaltning 902,0 902,0 -underhållsåtgärder på Solnaområdet , ,0 -Thoraxkulvert , ,0 -senarelagt utnyttjande av konsulter , ,0 Finansiella kostnader/intäkter -217,0-217,0 -räntekostnad för 2010 års underskott, periodiseringseffekt -217,0-217,0 Ej analyserad restpost -355,0-355,0 S:a avvikelse 0, ,0 NKS-förvaltningens ackumulerade resultat för november 2011 är tkr. Awikelse mot periodiserad budget är tkr. De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med tkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för tkr. Fokus under hittillsvarande period har framförallt varit arbetet med Projektering vård och IKT. En större andel av personalen än planerat har använts för projekteringsarbetet vilket fått till följd att en större andel av personalkostnaderna bokförs som investering. Efter vårens beslut om förvaltningens upphörande har personal som slutat inte ersatts och likaså har en del planerade tjänster inte tillsatts. Personalkostnaderna blir därför sammantaget lägre än budgeterat. Byggåtgärder på Solnaområdet, beställda av NKS-förvaltningen, har något högre kostnader än planerat. Där ingår omläggning av kulvert till Thorax inom byggområdet till en kostnad av 12 mkr. Dessa kostnader kommer att vidarefaktureras SHP, men process pågår om ansvaret för omläggningen. Inom IKT-projektet pågår arbete med förfrågningsunderlag som ska vara tillgängligt för prekvalifierade anbudsgivare före jul. Inom projektet för medicinsk teknik har en förstudie för Bild & Funktion nyligen avslutats. Sammantaget är projektkostnaderna exklusive evakuering och byggnation lägre än budgeterat. Utgivn-dag Månadsrapport NKS nov 2011.doc 1(3)

7 Nya Karolinska Solna JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr) Textkommentai budget Intäkter 0,0 0,0 Personalkostnader 6 358, ,0 - senareläggning av tjänstetillsättning 2 640, ,0 - omprioritering av resurser till projektering 3 718, ,0 Övriga verksamhetskostnader , ,0 -genombrytning thoraxkulvert, jakt SHP , ,0 -evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT , ,0 -lokalhyra utställningslokal -665,0-665,0 -lägre lokalhyra förvaltning 900,0 900,0 -underhåll, kvarvarande uppdrag på Solna-området , ,0 -underhåll, trapphus för utrymning SI , ,0 -F.n. inga återgärder för ändrad helikoptervinkel 3 500, ,0 -ändrad tidplan för genomförande av projekt 4 887, ,0 -minskade resurser för medicinska rådgivare 5 528, ,0 -minskade konsultkostnader förvaltning 768,0 768,0 Räntor -100,0-100,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) - S:a avvikelse 0, , ,0 NKS-förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -34 mkr vilket är en försämring mot föregående månads prognos. Anledningen till det denna försämring tillskrivs en tvist med projektbolaget om kostnadsansvaret för arbetet med Thoraxkulverten på 12 mkr. NKS tillämpar försiktighetsprincipen och avvaktar utfallet av förhandlingen. NKS inställning är att projektbolaget ska stå för den fulla kostnaden. De förberedande byggåtgärder som förvaltningen tillsammans med Locum hanterar på Karolinskaområdet håller nu på att avslutas. En del åtgärder sträcker sig in på nästa år. Arbetet med förvaltningens avveckling är nu avslutade med en uppdelning av budget 2012 mellan LSF och Karolinska. Kostnader som uppstår i samband med detta är inte bokförda men beräknas ligga inom prognosen. Utgivn-dag Månadsrapport NKS nov 2011.doc 2(3)

8 Nya Karolinska Solna JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport 3 Fördjupad analys resultatutveckling Resultat i utfall och prognos Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År År I År I bokslut 2010 finns en jämförelsestörande post på 128,6 mkr för utfört fastighetsunderhåll. Under december förväntas Locum fakturera avslutade projekt på Karolinskas område på ca 6 mkr. Kostnader pga avvecklingen av förvaltningen på ca 3,4 mkr för avgångsvederlag mm kommer kostnadsföras i december. I övrigt inget anmärkningsvärt. Anna-Karin Oscarsson Stf Förvaltningschef Utgivn-dag Månadsrapport NKS nov 2011.doc 3