Månadsrapport per oktober 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning,

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Ekonomi Maria Bruhn Jonsson LS Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport per oktober för landstingsstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 november Månadsrapport per oktober för landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagan Strategiska utrustningsinvesteringar LSF rapport oktober Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna månadsrapport per oktober för landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per oktober uppgår till 210,6 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 90,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober.

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) LS Landstingsstyrelsen Bakgrund Landstingsstyrelsen leder, samordnar och följer upp landstingets angelägenheter och ska säkerställa att nämnder och styrelser verkställer fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen ska säkra att effekter ur ett koncernperspektiv beaktas vid beslutsfattande och att beslutade mål och uppdrag uppnås inom beslutad budget. Landstingsstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet och ansvarar för styrning, ledning och samordning av koncernövergripande verksamhetsstöd. Landstingsstyrelsens förvaltning ska stödja landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i deras uppdrag att leda, styra och följa upp den samlade landstingsverksamheten utifrån beslutade mål, aktiviteter och budget. Överväganden Resultatet per oktober uppgår till 210,6 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 217,4 miljoner kronor. Lägre intäkter kompenseras främst av lägre personalkostnader samt lägre kostnader för lämnade bidrag. Kostnader för IT-konsulter överstiger budget som en effekt av svårigheter att rekrytera personal i enlighet med plan inom SLL IT. Uppstart av Nya Karolinska Solna har medfört ökat resursbehov inom ITsupportverksamheten då kraven har ökat avseende jourtid och öppethållande. Kostnaden för övriga konsulter är lägre än budget, i linje med målsättningen att sänka konsultanvändningen inom förvaltningen. Lägre ränte- och avskrivningskostnader förklaras av det låga ränteläget och hänförs i första hand från Nya Karolinska Solna. Verksamhetens kostnader visar efter oktober månad en ökning med 6,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av driftsstart av Nya Karolinska Solna. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett positivt resultat på 90,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Prognosen är främst en effekt av en positiv resultatprognos för Nya Karolinska Solna. Lägre avskrivningar och lägre finansiella kostnader samt lägre personal- och konsultkostnader bidrar till den positiva prognosen. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 478,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 60,1 procent i jämförelse med budget.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) LS Landstingsstyrelsen Ekonomiska konsekvenser Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Malin Frenning Landstingsdirektör Henrik Gaunitz Ekonomidirektör Beslutsexpediering: Akt SLL Styrning och ekonomi Godkänd av Malin Frenning,

4 Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Oktober

5 2 (15) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Verksamhet Verksamhetsförändringar Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Utveckling helårsarbeten Ekonomi Resultatutveckling och prognos elser periodens utfall elser prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder...15

6 3 (15) 1. Sammanfattning Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2016 Utfall Nuvarande prognos Fg mån prognos Resultatet per oktober uppgår till 210,6 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 217,4 miljoner kronor. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett positivt resultat på 90,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Verksamhetens kostnader, exklusive avskrivningar och finansnetto, visar efter oktober månad en ökning med 6,8 procent. erad kostnadsökning för samma period är 16 procent. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 478,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 60,1 procent i jämförelse med budget.

7 4 (15) Verksamhetskostnadsutveckling 12% 10% 8% 10.9% 6.8% 8.8% 9.6% 6% 4% 7.1% 7.3% 4.3% 4.8% 5.5% 4.9% 4.7% 4.6% 4.0% 6.6% 2% 3.2% 0% PR BU Kostnadsutveckling per månad Prognos Prognostiserad kostnadsökning är något lägre än budget för på grund av bland annat lägre personalkostnader och lägre kostnader för övriga konsulter. Den främsta orsaken till en prognostiserad lägre kostnadsutveckling för landstingsstyrelsens förvaltning är lägre avskrivningar och lägre finansiella kostnader. Även övriga kostnader prognostiseras att bli lägre än budget för året, främst som en effekt av pågående effektiviseringsarbete inom förvaltningen. Periodens kostnadsökning på 6,8 procent förklaras främst av högre övriga kostnader där lokal- och fastighetskostnader ingår. Detta är i enlighet med plan för året. Ökningen är en effekt av driftsstart av Nya Karolinska Solna och därtill hörande kostnader för fastighetsservice. Dessutom är personalkostnaderna inom landstingsstyrelsens förvaltning samt kostnader för IT-programvaror och licenser högre. 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Landstingsstyrelsens förvaltning har fått tillkommande uppdrag och utökat ansvar inom ett flertal områden vilket skapar behov av anpassningar av organisationen och verksamhetsförändringar. Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts under perioden 1 januari 31 oktober. Som ett led i landstingsstyrelsens förvaltnings koncernövergripande ansvar för informationssäkerhet har ett landstingsgemensamt centrum för incidentstöd inom IT-säkerhet inrättats. Centrumet benämns SLL SOC, Security Operation Centre.

8 5 (15) Förvaltningen har sett över sin organisation inom säkerhetsområdet. Syftet har varit att nå ökad flexibilitet och att säkerställa nyckelkompetenser. Avgörande för detta är ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Operativa enheten har bytt namn till säkerhetsenheten och en ny beredskapsenhet har inrättats i syfte att skapa ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Funktionen ledningsstab har inrättats med uppdrag att stödja landstingsdirektören. Funktionen ersätter den tidigare rollen som biträdande förvaltningschef. I syfte att tydliggöra styrningen av den egna förvaltningen samt att samordna ekonomiresurser inom förvaltningen har avdelningarna LSF Ekonomi samt SLL Ekonomisk data flyttades till funktionsområde SLL Styrning och ekonomi. Som ett led i att skapa en mer sammanhållen IT-organisation och stärkt styrning inom IT-området organiseras alla enheter och avdelningar som arbetar med dessa frågor under en IT-direktör för landstinget. Under ITdirektörens ansvar har verksamheterna SLL Strategisk IT, SLL IT, LSF IT och teknik samt SLL Informationssäkerhet samlats. Inom SLL Kommunikation och press har ansvaret för pressfrågor samlats inom en ny enhet och staben minskats i syfte att särskilja media-relaterade uppgifter från övrigt stabsarbete och stöd till kommunikationsdirektören Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker arbete inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård i de genomförandeområden för vilka förvaltningen har ett centralt ansvar. Förutsättningarna för arbetet med programmet Framtidens vårdinformationsmiljö ändrades i och med att Västra Götalandsregionen beslutade avbryta sitt deltagande i programmet under I budget för ingår dock investeringar som möjliggör utveckling i enlighet med projektplanen. Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting , LS , anger den framtida riktningen för landstingets långsiktiga arbete med kompetensförsörjning. Strategin tydliggör bland annat vikten av en utvecklad arbetsorganisation, strukturerad kompetensutveckling och

9 6 (15) ett gott ledarskap som förutsättningar för att verksamheterna ska ha rätt och tillräcklig kompetens. En handlingsplan med konkreta aktiviteter är beslutad utifrån strategin. Ett projektarbete med syfte att finna metoder för att hantera utbildning och forskning hos alla landstingets vårdgivare har avslutats. Projektet har resulterat i ett första beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden avseende alla vårdgivares medverkan i landstingets utbildning av specialistläkare. Förslag till beslut om medverkan i övrig utbildning kommer att lyftas i hälso- och sjukvårdsnämnden efter årsskiftet. Inom forskningsområdet sker implementering av erfarenheter från 4Dprojektet i samband med de flyttar av vård och patientgrupper som nu börjar verkställas i enlighet med Framtidsplanen. Ett kompetenscentrum för vårddataanalys har börjat arbeta med analyser inom sex områden; hjärtsvikt, diabetes typ 2, depression, myelom, införande av effekt av all cytostatikabehandling samt uppföljning av patientens egen provtagning, så kallad PEP. Den överhettade byggmarknaden i Stockholm har lett till ökade kostnader i flertalet projekt, vilket har beaktats i SLL Mål och budget De tidsförskjutningar som finns i vissa av projekten kommer inte att påverka den grundläggande planeringen i Framtidsplanen Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbeten Antal Utfall AC-BU Utfall 1610 Förändring % Prognos PR-BU Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) ,4 % Totalt förändring 31 Bokslut 2016 Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter. Landstingsfullmäktiges beslut om utvecklad styrning och samordning inom landstinget har medfört ett utökat uppdrag för förvaltningen vilket också inneburit flytt av verksamheter och behov av förstärkning av strategiskt viktiga funktioner. Utvecklingen av antalet helårsarbeten är lägre än periodiserad budget på grund av en generell återhållsamhet avseende nyrekryteringar i enlighet med landstingsdirektörens beslut och som en effekt av pågående effektiviseringsarbete inom förvaltningen. elsen mot budget motsvarar 33 helårsarbeten färre än planerat. Rekryteringstakten påverkas

10 7 (15) också av genomförda samt planerade verksamhetsförändringar vilka påverkar resursbehovet framåt för förvaltningen. Återhållsamheten återspeglas också i den prognos för helårsarbeten som lämnas för helåret, som bedöms bli 33 helårsarbeten lägre än budget. 3. Ekonomi Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat efter oktober månad innebär ett överskott på 210,6 miljoner kronor. 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Utfall AC-BU Utfall 1610 Förändring % Prognos PR-BU Bokslut 2016 Landstingsbidrag 2 560, ,9 0, ,7 1,5 % 3 039, ,5 0, ,2 Försäljning av IT-tjänster 706,7 778,7-72,0 643,1 9,9 % 871,3 885,7-14,4 799,0 Övriga intäkter 1 273, ,1-114,6 748,9 70,0 % 1 767, ,7-12,3 923,3 Verksamhetens intäkter 4 541, ,7-186, ,7 16,0 % 5 678, ,9-26, ,5 Personalkostnader -645,0-695,1 50,1-612,5 5,3 % -794,3-833,0 38,7-749,1 - varav utbildning o konferenser -6,2-10,0 3,8-10,4-40,4 % -8,0-12,1 4,1-13,2 - varav personalrepresentation -5,8-6,0 0,2-5,9-1,7 % -5,5-6,1 0,6-6,6 Lämnade bidrag , ,7 145, ,8-1,9 % , ,0 5, ,4 Hyreskostnader -96,2-133,0 36,8-93,4 3,0 % -122,3-129,3 7,0-113,4 IT-programvaror o IT-licenser -174,6-140,9-33,7-160,7 8,6 % -193,5-170,9-22,6-202,0 IT-tjänster inkl. IT-konsulter -322,5-332,7 10,2-316,0 2,1 % -423,9-361,3-62,6-426,4 Övriga konsulter -69,8-174,0 104,2-66,5 5,0 % -189,2-205,0 15,8-90,1 Övriga kostnader -550,3-534,7-15,6-359,6 53,0 % -644,6-693,9 49,3-450,0 Verksamhetens kostnader , ,1 297, ,5 6,8 % , ,4 31, ,4 Avskrivningar -292,4-342,1 49,7-188,0 55,5 % -393,0-439,7 46,7-248,8 Finansnetto -609,3-642,2 32,9-299,8 103,2 % -789,9-828,8 38,9-414,1 Resultat 210,6 17,3 193,3 217,4-3,1 % 90,0 0,0 90,0 85, elser periodens utfall Utfallet till och med oktober uppgår till 210,6 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till 17,3 miljoner kronor. elsen mellan utfall och periodiserad budget på 193,3 miljoner kronor förklaras främst i nedanstående sammanställning.

11 8 (15) Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Lägre intäkter för försäljning av ITtjänster -72,0 0,0-72,0 Högre kostnader IT-programvaror och licenser -33,7-33,7 Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter 10,2 10,2 Lägre övriga intäkter, inkl. NKS -105,1-105,1 Lägre personalkostnader 48,2 48,2 Lägre kostnader för lämnade bidrag 145,3 145,3 Lägre hyreskostnader 36,8 36,8 Lägre kostnader övriga konsulter 97,4 97,4 Högre övriga kostnader -14,9-14,9 NKS, Lägre verksamhetskostnader 10,6 10,6 Berga naturbruksgymnasium -9,5-2,6-12,1 Ev. ej analyserad restpost 0,0 0,0 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader -186,6 297,3 110,7 Avskrivningar och finansnetto 0,0 82,6 82,6 Total summa avvikelse -186,6 379,9 193,3 Sammantaget för förvaltningen visar intäkterna på en negativ avvikelse mot den periodiserade budgeten, vilket är en effekt av lägre försäljning av ITtjänster samt lägre övriga intäkter. De lägre övriga intäkterna avser främst intäkter för strategiska fastighetsuppdrag inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, vilka vidarefaktureras till Landstingsfastigheter Stockholm. De lägre personalkostnaderna förklaras av lägre bemanning än budget. En generell återhållsamhet gällande rekrytering återspeglas också i de lägre personalkostnaderna. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget på grund av lägre kostnadsutfall inom forskning, utveckling och utbildning. Utfallet för landstingsstyrelsens medel för oförutsedda kostnader är också något lägre än budgeterat.

12 9 (15) Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter uppgår i budget till 36,7 miljoner kronor. Anslag LS anslag Oförutsedda utgifter Behållning enligt tillstyrkan av LRB t o m 18 Kostnader för IT-konsulter överstiger budget som en effekt av svårigheter att rekrytera personal i enlighet med plan inom SLL IT. Uppstart av Nya Karolinska Solna har medfört ökat resursbehov inom ITsupportverksamheten. Högre konsultkostnader inom IT kompenseras av lägre kostnader för köpt IT-drift. Det lägre utfallet på övriga konsulter är delvis en effekt av det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen. Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, Nya Karolinska Solna, skapar framför allt lägre räntekostnader och lägre avskrivningar en positiv avvikelse mot budget. Det beror på senarelagd inflyttning i huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna. Avskrivningar och finansnetto är 82,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 49,7 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 32,9 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är i linje med budget elser prognostiserat resultat För prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 90,0 miljoner kronor, i jämförelse med ett budgeterat nollresultat för året.

13 10 (15) Orsak, Mkr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -14,4-14,4 Lägre personalkostnader 37,8 37,8 Högre kostnader IT-programvaror och IT-licenser -22,6-22,6 Högre kostnader för IT-tjänster inkl ITkonsulter -62,6-62,6 Lägre kostnader övriga konsulter 9,8 9,8 Lägre avskrivningskostnader 33,0 33,0 Lägre övriga intäkter -1,5-1,5 Lägre kostnader lämnade bidrag 5,5 5,5 Lägre hyreskostnader 7,0 7,0 Lägre övriga kostnader 51,5 51,5 NKS, Lägre personalkostnader främst beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster 0,9 0,9 NKS, Lägre räntekostnad pga låg räntenivå 39,0 39,0 NKS, Avskrivningar 15,7 15,7 Berga naturbruksgymnasium -10,8-2,1-12,9 Ev ej analyserad restpost 4,7 4,7 Summa avvikelse -26,7 117,6 90,9 SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett positivt resultat motsvarande 57,4 miljoner kronor för helåret. Det förklaras främst av lägre räntekostnader och lägre avskrivningar än budget. Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 45,5 miljoner kronor. Det är främst lägre personalkostnader och lägre avskrivningskostnader som bidrar till den positiva resultatprognosen. Även kostnader för konsulter förväntas bli lägre än budget för året. Lägre kostnader för lämnade bidrag och lägre lokal-och fastighetskostnader inom Stockholms medicinska biobank bidrar också till den positiva prognosen för förvaltningens övriga verksamhet. SLL IT prognostiserar ett nollresultat.

14 11 (15) 3.2 Investeringar Investeringar Mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb. grad (%) Ack total utgift total utgift Upparb. grad totalt (%) NKS Bygg Investeringar i landstingets fastigheter NKS relaterade byggutgifter 27,5 84,9 149,7-64,8 18,4% 904, ,9 81,9% Ny- och ombyggnation av N-kvarteret 54,0 80,0 120,0-40,0 45,0% 95,7 448,0 21,4% Ombyggnation av Q huset 5,2 9,9 5,0 4,9 104,0% 9,6 40,0 24,0% Nybyggnation patologi/bårhus 0,0 18,2 10,0 8,2 0,0% 0,0 649,9 0,0% Tilläggsavtal mot projektbolaget 454,9 402,5 306,5 96,0 148,4% 1 616, ,0 95,1% Pågående nybyggnation-ops 1 135, , ,5-11,3 94,1% , ,4 99,6% Ospecificerade objekt Solna <100mkr 0,0 30,5 30,5 0,0 0,0% 0,7 86,5 0,8% Summa investeringar i landstingets fastigheter 1 677, , ,2-7,0 91,7% , ,7 93,5% Utrustningsinvesteringar Information Kommunikation Teknik 103,9 222,0 221,5 0,5 46,9% 413,2 767,0 53,9% Medicinteknisk utrustning 488,6 876,5 727,5 149,0 67,2% 1 763, ,0 61,0% Utrustning/inredning U2 plan 5 10, radiofarmlaboratorium 28,1 48,3 68,3-20,0 41,1% 41,5 116,0 35,8% Utrustning/inredning Behandlingshuset 1,3 4,7 37,4-32,7 3,5% 1,7 85,5 2,0% Inredning 37,1 48,2 46,2 2,0 80,3% 88,5 160,0 55,3% N-kvarterets utrustning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,6 148,0 1,8% Ospecificerade objekt <100 mkr -17,8 160,0 160,0 0,0-11,1% 0,0 172,2 0,0% Summa utrustningsinvesteringar 643, , ,9 98,8 51,0% 2 311, ,7 53,3% Totalt investeringar NKS Bygg 2 320, , ,1 91,8 75,1% , ,4 87,0% Den pågående byggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan. Nuvarande ränteläge gör att byggutgifter och investeringen i Offentlig och Privat Samverkan, OPS-investeringen, beräknas bli lägre än budgeterat. Investeringarna för tilläggsavtal beräknas dock bli högre i motsvarande grad, och även något mer. Prognosdifferensen för ombyggnad av hus Q och patologi samt bårhus beror på förskjutningar mellan åren och den totala investeringsutgiften beräknas inte förändras. Prognosen för ny-och ombyggnation av N-kvarteret sänks till 80 miljoner kronor för. Det förklaras av att mycket av arbetet som var prognostiserat för kommer att falla ut under åren 2018 och Prognosförändringen för påverkar inte N-kvarterets totala prognos.

15 12 (15) Årets prognosökning inom programmet för medicinteknisk utrusning på 149,0 miljoner kronor kan delvis förklaras med tidsförskjutning av investeringsutfall från 2016 till på motsvarande 87 miljoner kronor. Ytterligare en faktor är att budgeten för medicinteknisk utrustning belastas med en del av kostnaden för vissa tilläggsavtal, motsvarande 200 miljoner kronor, och som beräknas falla ut under året. Den påverkas även av en minskning med 146 miljoner kronor avseende utrustning som varit prognostiserad till slutet av år men som kommer att falla ut senare år på grund av förskjutningar i leveransplanen. Prognosökningen för påverkar inte total investeringsprognos för medicinteknisk utrustning. Prognosen för behandlingshusets medicintekniska utrustning sänks med 20,2 miljoner kronor. Minskningen av årets prognos förklaras av att investeringarna senareläggs till 2018, detta påverkar inte den totala investeringsutgiften. Inredningsprojektet sänker sin prognos för med 32 miljoner kronor, vilket beror på att mycket av utrustningsbeställningarna tillhör fas 5 som faller ut under Prognosen för utrustningsprojektens investeringar följer i nuläget tidigare plan för året. Arbetet med att överlämna utrustning till Karolinska universitetssjukhuset för den driftagna delen är i huvudsak klart. Förberedelser för kommande faser pågår. Aktiverade investeringar Mkr NKS Bygg (Inom ram för byggnation) Systemutveckling passersystem -6,5 Radiokommunikation (Rakel) -34,7 Utrustning IT och kommunikationsteknik -40,0 Medicinskteknisk utrustning -71,1 Inredning -36,1

16 13 (15) Summa aktivering utrustning -188,4 Totalt aktivering (överfört till KS) -188,4 Kvarstår inom NKS FoUU-Byggnad fas 6 OPS ,3 Sjukhusbyggnad fas 5 OPS ,6 Totalt kvarstår inom NKS ,9 Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för dessa investeringar motsvarar 836,0 miljoner kronor under. Prognosen är reducerad till 830,5 miljoner kronor för året. Investeringar Mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb. grad (%) Ack total utgift total utgift Upparb. grad totalt (%) Övriga investeringar LSF Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 240,9 300,0 80,3% Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 23,1 761,2 3,0% Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 30,0 735,0 4,1% Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 17,2 713,3 2,4% Ospecificerade objekt totalt 0,0 115,1 192,0-76,9 0,0% 16,9 306,1 5,5% Summa strategisk utrustning vård 0,0 830,5 836,0-5,5 0,0% 328, ,6 11,7% Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns investeringsmedel för investeringar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Den beslutade ramen för är 60 miljoner kronor, i enlighet med SLL Mål och budget. Prognosen i delåret visar på ett bedömt högre investeringsutfall än budgeterat för året, motsvarande 69 miljoner kronor. Ökningen förklaras av att programmet har kompletterats med ett antal viktiga perspektiv sedan budgetramen beslöts. Detta innefattar till exempel höjd för parallella upphandlingar, omfattande analysarbete, säkerhetsexpertis och senioritet inom projektledning och kommunikation. Programmets totala investeringsbudget på 2,2 miljarder bedöms inte påverkas. Prognosen indikerar en ökning av investeringsutgifter avseende ITutrustning till motsvarande 192 miljoner kronor. Detta ska jämföras med en investeringsbudget på 107 miljoner kronor. Den planerade

17 14 (15) livscykelhanteringen håller sig inom ram, men omständigheter som tidigare inte var kända har krävt investeringar utom ram. I prognosen för planeras följande investeringar utom ram: PUKA på Karolinska, Solna, 24 miljoner kronor Take Care, 10,3 miljoner kronor Ris/Pacs på Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus, 26,3 miljoner kronor Klienter för nya kunder och skrivare, 11,3 miljoner kronor Nät för nybyggnation Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, 13 miljoner kronor Avskrivningskostnader för tillkommande investeringar finansieras genom vidaredebitering till kunderna och syftar till att ge en totalt lägre kostnad för Stockholms läns landsting. Investeringar Mkr Övriga investeringar Årets utgift Prognos PR-BU Upparb grad (%) Ack total utgift total utgift Upparb grad totalt (%) SLL, FVM 26,0 69,0 60,0 9,0 43,3% 39, ,0 1,8% SLL IT, investeringar 128,2 192,0 107,0 85,0 119,8% 128,2 107,0 119,8% Landstingsarkivet 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0% 0,0 0,7 0,0% LSF Service utrustningsinvesteringar 1,2 1,5 1,5 0,0 80,0% 1,2 1,5 80,0% Stockholms Medicinska Biobank 0,8 9,3 16,5-7,2 4,8% 0,8 16,5 4,8% Informationssäkerhet 0,1 1,0 5,0-4,0 2,0% 0,1 5,0 2,0% Ospecificerade objekt <100 mkr 1,0 5,7 5,7 0,0 17,5% 1,0 5,7 17,5% Berga naturbruksgymnasium 0,5 1,0 1,0 0,0 50,0% 0,5 1,0 50,0% Summa övriga investeringar LSF 157,8 280,2 197,4 82,8 79,9% 171, ,4 7,3% Totalt investeringar LSF, inkl. NKS Bygg 2 478, , ,5 169,1 60,1% , ,4 74,6% 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Den lämnade prognosen innehåller inga risker med väsentlig påverkan på förvaltningens resultat för helåret. Nedan verksamheter har signalerat en negativ prognos och arbete pågår för att minimera effekterna av detta. SLL, Framtidens vårdinformationsmiljö Programmet SLL, Framtidens vårdinformationsmiljö rapporterar en negativ prognos på 8 miljoner kronor i oktober. Det är framför allt kostnaden för egen personal som förväntas avvika negativt från budget. En

18 15 (15) fördjupad genomgång av programmets förväntade ekonomiska påverkan på landstingsstyrelsens förvaltning sker under november månad. Berga naturbruksgymnasium Prognosen för Berga naturbruksgymnasium innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser fortsatt effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. Från höstterminen har dock antalet elever ökat vilket kommer att förbättra det ekonomiska resultatet för verksamheten på sikt. Hyresavtalet med Locum AB påverkar kostnadsbilden negativt. Dessutom kräver befintliga maskiner och utrustning reparationer och underhåll som kostar pengar. Berga naturbruksgymnasiums ekonomiska situation analyseras fortlöpande och arbetet med att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för skolverksamheten pågår. 4. Ledningens åtgärder Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar fortlöpande med kostnadskontroll samt att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Arbetet sker med utgångspunkt i uppdraget om Effektivare landsting, LS Tilldelad landstingsbidragsram för året inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.

19 1(1) (fyll i färgade celler) Investeringsutfall Förvaltning/Bolag: LSF/Strategiska investeringar och fastighetsfrågor (SFI) Period Bilaga C Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) Kommentar Årets utgift Prognos else Upparbetnings- Ackumulerad erad Upparbetnings- Beräknad tidpunkt Förklaring till eventuell avvikelse tom Prognos- grad 2016 total utgift total utgift grad totalt för färdigställande Mkr Bokfört-(%) tom Ack. total- (%) (år) 1 Specificerade objekt Strategiska investeringar Trafikslag* Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 240,9 300,0 80,3% 2019 Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015 & För närvande finns inget som föranlede en justering av årets prognos Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 23,1 761,2 3,0% 2019 Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 30,0 735,0 4,1% 2019 Endast rersurskost Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 17,2 713,3 2,4% 2020 Prognosen är fortfarande baktung och prognosen kommer att nedjusteras till nästa rapport Ersättningsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar 2 Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar 0,0 115,1 192,0-76,9 0,0% Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa strategiska investeringar 0,00 830,5 836,0-5,5 0% Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringsutgifter totalt *) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.