Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig"

Sandra Sandström
för 6 år sedan
Visningar:

1 Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr SKRIVELSE LISAB Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig Månadsrapport juli 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 24 augusti 2017 Månadsrapport juli 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna Månadsrapport juli :ce v<.de direktör

2 Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB LISAB-koncernen Landstingshuset i Stockholm AB MÅNADSRAPPORT Juli 2017

3 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Ekonomi Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Resultat per bolag inom LISAB-koncernen Moderbolaget Styrelsebehandling... 6

4 3 (6) 1. Sammanfattning LISAB-koncernen visar för perioden januari till juli 2017 ett positivt resultat om 173 miljon kronor. Prognosen för hela årets justerade resultat uppgår till 155 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten för 2017 med 43 miljoner kronor. Positiva prognosavvikelser mot budget redovisas av S:t Eriks Ögonsjukhus med 27 miljoner kronor, MediCarrier med 3,2 miljoner kronor, WÅAB 11,9 miljoner kronor och Internfinans 0,5 miljoner kronor. I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-koncernens samlade ekonomiska resultat. Det sjunkande resultatet under första halvåret beror främst på sämre utfall hos de tre akutsjukhusen Södersjukhuset, Danderyds Sjukhus och Södertälje Sjukhus. Under sommaren är produktionen och kostnaderna lägre än normalt. Detta medför en förbättring av resultatet, vilket framgår av juli månads utfall. Utvecklingen med de ökande kostnaderna är oroväckande och verksamheterna måste vidta åtgärder för att hålla sina budgetramar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Nuvarande PR Fg mån PR Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Landstingshuset i Stockholm AB ägs i sin helhet av Stockholms läns landsting. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälsooch sjukvård, tandvård och trafik.

5 4 (6) 2. Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Resultaträkning i sammandrag Koncernen Resultaträkning Utfall Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Mkr PR-BU 2016 Verksamhetens intäkter 8 080, , , ,2-20, ,4 Verksamhetens kostnader , , , ,7 32, ,7 Avskrivningar -196,4-194,7-357,5-388,1 30,6-337,4 Finansiellt netto och skatt -65,7-31,8-139,0-139,5 0,5-145,8 ÅRETS RESULTAT 172,9 231,6 154,5 111,9 42,6 235,5 LISAB-koncernens utfall för perioden januari till juli 2017 uppgår till 172,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett resultat på 154,5 miljoner kronor, vilket är 42,6 miljoner kronor över budget. Prognosen i juli visar ett oförändrat årsresultat mot föregående prognos från maj månad Resultat per bolag inom LISAB-koncernen Resultat per bolag Utfall Utfall Prognos Budget Avvikelse Justerat Mkr helår helår Prognos- årsresultat Budget 2016 Landstingshuset i Stockholm AB -4,1-8,0-31,3-31,3 0,0-147,6 Södersjukhuset AB 25,9 61,0 9,4 9,4 0,0 102,8 Danderyds Sjukhus AB 19,7 39,4 6,5 6,5 0,0 33,4 Södertälje Sjukhus AB -7,1 18,8 3,3 3,3 0,0 33,5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 34,6 38,0 30,0 3,0 27,0 46,8 Folktandvården Stockholms län AB 78,2 67,0 105,0 105,0 0,0 114,2 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB -8,3 4,7 0,7 0,7 0,0 1,3 Stockholm Care AB 2,5 2,6 5,0 5,0 0,0 4,8 MediCarrier AB 9,4 6,8 3,5 0,3 3,2 9,6 Locum AB -18,7-8,1 7,0 7,0 0,0 7,5 Waxholms Ångfartygs AB 38,9 6,8 11,9 0,0 11,9-6,8 AB SLL Internfinans 3,0 2,8 3,5 3,0 0,5 5,1 Totalt bolagen 174,0 231,8 154,5 111,9 42,6 204,6 Koncernjusteringar 1) -1,1-0,2 0,0 0,0 0,0 30,9 SUMMA ÅRETS RESULTAT 172,9 231,6 154,5 111,9 42,6 235,5 1) Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolagsaktier, utdelning och resultatandelar i intresseföretag. I bolagens helårsresultat ingår ej skattemässiga koncernbidrag.

6 5 (6) Moderbolaget Resultaträkning Moderbolaget Resultaträkning Utfall Prognos Budget Bokslut Mkr jan-jul Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -0,2-0,5-0,5-0,4 Verksamhetens rörelseresultat -0,2-0,5-0,5-0,4 Räntenetto -3,9-30,8-30,8-13,1 Utdelning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,7 Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0-34,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -4,1-31,3-31,3-47,1 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 0,0-100,5 JUSTERAT RESULTAT -4,1-31,3-31,3-147,6 Erhållna koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0 382,8 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -4,1-31,3-31,3 235,2 Moderbolagets utfall för perioden januari till juli 2017 redovisar ett resultat om -4,1 miljoner kronor. Resultatet per juli består främst av räntekostnader. I januari amorterades ett lån med 220 miljoner kronor. Moderbolagets prognos för helåret uppgår till -31,3 miljoner kronor, vilket är enligt budget. Prognos avseende nedskrivningar/återförda nedskrivningar och koncernbidrag är svårbedömda på helårsbasis och ingår inte i moderbolagets årsprognos. Balansräkning Moderbolaget Balansräkning Förändring Mkr Anläggningstillgångar 1 711, ,8 0,0 Varav: Andelar i dotterbolag 1 711, ,8 0,0 Omsättningstillgångar 407,9 986,8-578,9 Varav: Kassa och Bank 117,5 304,4-186,9 S:A TILLGÅNGAR 2 119, ,6-578,9 Eget Kapital 297,9 300,5-2,6 Långfristiga skulder 524,3 524,3 0,0 Kortfristiga skulder 1 297, ,8-576,3 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 119, ,6-578,9

7 6 (6) 3. Styrelsebehandling Månadsrapporten per juli behandlas i LISAB:s styrelse

Relevanta dokument

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning. Stockholms läns landsting Landstingshus et i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2017-11-15 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Ärendebeslu*ivning