Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset Stockholm AB

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö SKRIVELSE Styrelsen Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset Stockholm AB Ärendebeskrivning Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 8 mars 2016 Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna årsrapport per 31 december r \ Toivo Heinsoo Verkställande direktör

2 JL Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö LISAB-koncernen Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2015

3 Stockholms läns landsting 2 o) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Styrning Verksamhet Uppdrag Internkontroll Specifika ägardirektiv Landstingets finanspolicy 4 3. Ekonomi 5 3. i Resultatutveckling och prognos Moderbolaget LISAB-koncernen 6 4. Resultat för samtliga bolag inom LISAB-koncernen Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens årsrapporter Södersjukhuset Danderyds Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården Stockholms län AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Stockholm Care AB MediCarrierAB LocumAB Waxholms Ångfartygs AB AB SLL Internfinans 8 5. Ledningens åtgärder 8 6. Styrelsebehandling 9

4 Stockholms läns landsting 3 (9) l. Sammanfattning LISAB-koncernens årsresultat för 2015 uppgick till -499,6 miljoner kronor. Budgeten för helåret var 102,3 miljoner kronor, vilket betyder att utfallet är 601,9 miljoner kronor under det budgeterade resultatet. Under året ändrades diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen, vilket är den huvudsaldiga anledningen till att räntedelen i pensionskostnaden 2015 blev 631 miljoner kronor högre i utfallet 2015 jämfört mot budgeterad kostnad. I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-bolagens samlade ekonomiska resultat. 400, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2014 «,^^_ Utfall 2015 _ Budget 2015 ^ Nuvarande PR ^ FgmånPR Moderbolaget Landstingshuset i Stocldiolm AB (LISAB) är ett holdingbolag med uppgift att, i enlighet med dess bolagsordning, äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Landstingshuset i Stockholm AB ägs i sin helhet av Stockholms läns landsting. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälsooch sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter. 2. Styrning 2.1 Verksamhet Inom hälso- och sjukvård finns sjukhusen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB samt Södertälje Sjukhus AB. LISAB :s övriga bolag inom hälso- och sjukvården är Ambulanssjukvården i

5 Stockholms läns landsting 4(9) Storstockholm AB och Stockholm Care AB vars huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig kapacitet inom vården i Stockholms läns landsting för vård av utländska patienter i Sverige. Tandvård bedrivs av Folktandvården Stockholms län AB. Inom trafik ingår Waxholms Ångfartygs AB som ansvarar för upphandling och planering av båttrafik i Stockholms hamn och skärgård. Inom fastighetsområdet förvaltar Locum AB landstingets vårdfastigheter inom Landstingsfastigheter Stocldiolm (LFS). Bland övrig verksamhet finns AB Stockholms Läns Landstings Internfinans som är landstingets internbank och som på affärsmässiga grunder ska hjälpa landstinget, dess förvaltningar och bolag med att bland annat förvalta central likviditet och låna upp medel på kapitalmarknaden för landstingets investeringar. MediCarrier AB bedriver förrådsverksamhet för landstingets sjukvårds verksamhet. 2.2 Uppdrag Landstingshuset i Stocldiolm AB har inga uppdrag angivna i budget 2015 eller under löpande år. 2.3 Internkontroll Landstingshuset i Stockholm AB har en upprättad internkontrollplan som följer landstingets policy. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom bolaget. 2.4 Specifika ägardirektiv Landstingshuset i Stocldiolm AB är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier samt styra, kontrollera, ha löpande översyn över och samordna koncernen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Enligt de specifika ägardirektiven ska bolaget nominera ledamöter i styrelser i dotter- och dotterdotterbolag. Som ett led i landstingsfullmäktiges beslut att stärka ägarstyrningen pågår en översyn av processen att nominera ledamöter. Denna kommer att tillämpas inför nomineringar till 2016 års bolagsstämmor. 2.5 Landstingets finanspolicy Stockholms läns landstings finanspolicy följs.

6 Stockholms läns landsting 5 (9) 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Moderbolaget Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget Resultaträkning Utfall Budget Bokslut Mkr jan-deci Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -0,5-0,5-1,0 Verksamhetens rörelseresultat -0,5-0,5-1,0 Räntenetto -15,0-30,8-19,2 Utdelningaktieri dotterbolag 183,3 26,2 Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag -58,3 16,1 Resultatföre koncernbidrag 109,5-31,3 22,1 Koncernbidrag -445,9-610,7 ÅRETS RESULTAT -336,4-31,3-588,6 Moderbolagets utfall för perioden januari-december 2015 redovisar ett resultat om -336,4 miljoner kronor. Det negativa resultatet per sista december inlduderar en utdelning från WÅAB, nedskrivningar av aktier i dotterbolagen samt koncernbidrag till bolagen. En väsentlig orsak till koncernbidragens storlek till dotterbolagen är ökade pensionskostnader på grund av ändrad ränta i pensionsskuldberäkningen. Balansräkning i sammandrag Moderbolaget Balansräkning Bokslut Förändring Balans Mkr 2014 perioden dec2015 Anl äggni ngsti11 gångar 1453,3 75,0 1528,3 Varav: Andelar i dotterbolag 1 453,3 75,0 i 1528,3 Omsättningstillgångar 358,9 326,0 684,9 Varav: Kassa och Bank 235,2 10,8 246,0 S:A TILLGÅNGAR 1812,2 401, ,2 Eget Kapital 261,7-196,4 65,3 Långfristiga skulder 778,4-34,1 744,3 Kortfristiga skulder 772,1 631,5 1403,6 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 1812,2 401, ,2 LISAB har under 2015 erhållit 140 mkr i aktieägartillskott från landstinget, vilket påverkat eget kapital. Detta som följd av den ökade räntedelen i årets pensionskostnad och ökade koncernbidrag till dotterbolagen.

7 Stockholms läns landsting 6(9) ÅRSRAPPORT 2015 LISAB LISAB-koncernen Resultaträkning i sammandrag Koncernen Resultaträkning Utfall Budget Bokslut Mkr jan-dec Verksamhetens intäkter , , ,1 Verksamhetens kostnader , , ,8 Avskrivningar -318,0-320,9-305,9 Finansiellt netto och skatt -725,7-94,8-349,7 ÅRETS RESULTAT -499,6 r 102,3 r -443,3 LISAB-koncernens utfall för helåret 2015 uppgick till -499,6 miljoner kronor. Detta resultat är 56,3 miljoner kronor lägre än föregående års resultat. En väsentligt bidragande orsak är att räntedelen i 2015 års pensionskostnad är 364 miljoner kronor högre än motsvarande föregående o ar. 4. Resultat för samtliga bolag inom LISABkoncernen Resultat per bolag : Resultatj Budget Avvikelse Bokslut Mkr jan-dec helår utfall helår budget 2014 Landstingshuset i Stockholm AB -336,4-31,3-305,1-588,6 Södersjukhuset AB -12,2 9,4-21,6 13,3 Danderyds Sjukhus AB -7,5 6,5-14,0 1,5 Södertälje Sjukhus AB -0,6 3,3-3,9-0,9 S:t Eriks Ögonsjukhus AB -0,8 1,3-2,1 3,6 Folktandvården Stockholms län AB -4,8 100,0-104,8-14,9 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 0,0 0,7-0,7 0,0 Stockholm Ca re AB 0,8 4,1-3,3-1,5 MediCa rrier AB 0,1 0,3-0,2 0,0 Locum AB -1,1 5,0-6,1-0,6 Waxholms Ångfartygs AB -1,4 0,0-1,4 189,0 ABSLL Internfinans 0,0 3,0-3,0 0,0 Totalt bolagen -363,9 T 102,3 r -466,2 r -399,1 Koncernjusteringar 1 ', -135,7 0,0-135,7-44,2 SUMMA ÅRETS RESULTAT -499,6 102,3 V -601,9-443,3 I årets resultat för bolagen visas här resultatet efter koncernbidrag. Under kommentarerna till bolagens resultat finns även ett justerat resultat angivet. Det justerade resultatet ligger närmare budgeterat resultat genom att några koncernbidrag ej ingår i budgeten.

8 Stockholms läns landsting 7(9) 4. i Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens årsrapporter Södersjukhuset Det justerade resultatet för 2015 blev 59 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor bättre i jämförelse med årets budget. Södersjukhusets resultat efter bokslutsdispositioner uppgick till -12 miljoner kronor Danderyds Sjukhus AB Danderyds justerade resultatet blev -18 miljoner kronor. Resultatet är en förbättring med 133 miljoner kronor jämfört med justerat resultat 2014, men 25 miljoner kronor under budgeterat resultat för Danderyds Sjukhus resultat för 2015 efter bolölutsdispositioner uppgick till -7,5 miljoner kronor Södertälje Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB redovisar ett justerat resultat som uppgår till -16 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat på 19 miljoner kronor under budget. Årets resultat efter bofelutsdispositioner blev -0,6 miljoner la-onor S:t Eriks Ögonsjukhus AB Årets justerade resultat för S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat uppgick till 16 miljoner kronor, att jämföras med budgeten för året på 1,3 miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner blev -0,8 miljoner kronor Folktandvården Stockholms län AB Folktandvårdens justerade resultat för 2015 blev 120 miljoner kronor. Motsvarande justerade resultat för 2014 var 108 miljoner kronor. Årsbudgeten för 2015 uppgick till 100 miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner för Folktandvården för 2015 blev -5 miljoner kronor Ambulanssjukvården i Storstockholm AB AISAB redovisar ett justerat resultat för 2015 på 1,8 miljoner kronor. Detta är 1,1 miljoner kronor över budgeten för 2015 och 6 miljoner kronor bättre än justerat resultat föregående år. Årets resultat efter bokslutsdispositioner ligger på noll för år Stockholm Care AB Stocldiolm Cares justerade resultat för året blev 4,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeten på 4,1 miljoner kronor. Utlandsverksamheten hade under 2015 en omsättning på 103 miljoner kronor, Tobiasregistret omsatte 18 miljoner kronor och Förmedlingsverksamheten 14 miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner blev 0,8 miljoner kronor.

9 Stockholms läns landsting 8 o) MediCarrier AB Årets justerade resultat uppgick till 3,6 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner kronor över budget, men 2,1 miljoner kronor lägre än föregående års justerade resultat. Servicegrad och antal reldamationer har varit sämre än budget som följd av driftstörningar. MediCarriers årsresultat 2015 efter bokslutsdispositioner uppgick till 0,1 miljoner kronor LocumAB Locum AB:s justerade resultat för året uppgick till 22 miljoner kronor. Resultatet kan jämföras med budgeterade 5 miljoner kronor för 2015 samt med föregående års justerade resultat på 18 miljoner kronor. Intäkterna understiger budget med 13 miljoner kronor, men jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 21 miljoner kronor. Locums resultat efter bokslutsdispositioner blev -1,1 miljoner kronor för Waxholms Ångfartygs AB WÅAB:s justerade resultat för 2015 uppgick till 39 miljoner kronor, medan budgeterat årsresultat var noll. Föregående års justerade resultat vid samma tidpunkt var 15 miljoner kronor. Antalet passagerare i sjötrafiken var sammanlagt 4,5 miljoner, vilket innebär 11 procent fler än år Waxholms Ångfartygs AB:s resultat efter bokslutsdispositioner för 2015 uppgick till -1,4 miljoner kronor AB SLL Internfinans Årets justerade resultat för Internfinans uppgick till 2,5 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor under budget. Det lägre resultatet förklaras främst av ett lägre finansnetto med låga marknadsräntor och frånvaro av avkastning på landstingets överskottslikviditet. Internfinans resultat efter bokslutsdipositioner 2015 var noll. 5. Ledningens åtgärder I budgeten för Stockholms läns landsting 2015 framgår att styrningen av landstingets verksamheter ska bli mer effektiv för att de visioner och mål som anges i budgeten om framtidens hälso- och sjukvård och en förbättrad kollektivtrafik ska kunna bli verklighet. Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, äger de flesta av landstingets bolag och dotterbolag. Bolaget ska enligt sina ägardirektiv ansvara för ägarstyrning, strategisk samordning och uppföljning av bolagen utifrån landstingsfullmäktiges direktiv. I enlighet med fullmäktiges beslut har ägarstyrningen stärkts under året. En vice VD har utsetts i bolaget och en ägarfunktion inrättats inom SLL Styrning och ekonomi. Styrelsen för bolaget träffar i en ägardialog ledningarna för respektive bolag.

10 Stockholms läns landsting 9(9) Bolaget hanterar de ärenden och bereder frågor till landstingsfullmäktige i enlighet med de specifika ägardirektiven. Ägarutskottet och moderbolagets styrelse är i personalunion och ägardialogen har Ägarutskottet utfört för moderbolagets räkning. En löpande uppföljning av bolagen sker genom de månatliga verksamhetsrapporter som tas upp i styrelsen. Landstingsdirektören, som också är VD i bolaget, har getts en tydligare arbetsledande roll i förhållande till bolagschefer. Särskilt viktigt de närmaste åren är att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans. Landstingsfullmäktige är ägare av landstingets verksamheter och beslutar om ekonomiska ramar och strategiska inriktningar. Genom LISAB tillvaratas förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. Ledningen verkar för att skapa en tydlig och väl avvägd roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelser och ledningar. LISAB :s roll anknyter till det uppdrag som ägarutskottet har. Sammantaget med redan etablerade styrsystem tydliggörs och effektiviseras ägarstyrningen. 6. Styrelsebehandling Årsrapporten för 2015 behandlas