KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Transkript

1 KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 214/311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens tertialrapport april Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kulturnämndens tertialrapport för april 214 enligt förvaltningens förslag 2 Bakgrund Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 214 i en tertialrapport för april 214 som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska tertialrapporten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer tertialrapporten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla tertialrapporten vid närmast följande ordinarie sammanträde. Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, april, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 3 april samt delårsbokslut per den 31 augusti. Den tertialrapporten som nämnden nu har att ta ställning till baseras på resultatet per den 3 april 214. Kulturnämndens utfall för april har rapporterats enligt landstingets tidplan den 14 maj, tertialrapport samt årsprognos för april rapporterades den 16 maj. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. Bilaga Kulturnämndens tertialrapport för april 214 Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 3824, 1 64 Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se

2 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 214/311 3 Tertialrapport och årsprognos Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott på 3, mnkr i den löpande bokföringen för perioden april 214. Överskottet beror huvudsakligen på överskott inom kultur i vården och regional kulturverksamhet. Resultatet för helåret 214 prognostiseras till ett nollresultat. Verksamhet Budget brutto- Resultat Prognos Kostnad* Resultat Belopp i mnkr Stöd till Regional kulturverksamhet 237,1 1, Stöd till föreningsliv 49,3 Stöd till folkbildning 9,4 -,1 Konstverksamhet 3,9,4 Kultur i Vården 15,6 1,4 SLIF 4,3,1 Förvaltningskontor o gem kostnader 26,5 -,3 Disponibelt utrymme,5,2 Summa 427,3 3 Tabell: Resultat per den 3 april och prognos för helår 214 (belopp i mnkr) *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 427,39 mnkr varav landstingsbidrag 413,2 mnkr, statsbidrag 1,2 mnkr och övriga intäkter 3,9 mnkr. Överskottet för perioden om ca 1, mnkr inom Stöd till Regional kulturverksamhet beror på att en mindre del av verksamhetsstödsbudgeten förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 214 beräknas ett nollresultat. Stöd till föreningsliv redovisar ett överskott om,3 mnkr. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat. Stöd till folkbildning redovisar ett underskott om,1 mnkr för perioden. Den slutliga kostnaden för 214 års interkommunala ersättning till folkhögskoleutbildning kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Konstverksamheten redovisar ett överskott på,4 mnkr för perioden. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat.

3 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 214/311 Kultur i Vården redovisar ett överskott på 1,4 mnkr för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på en ännu ej utbetald ersättning till STIM. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat. SLIF-kansliet redovisar ett överskott på,1 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat. Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett underskott om,3 mnkr. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat. I 214 års budget avsatte kulturnämnden,5 mnkr i Disponibla medel. Per den 3 april hade inga medel tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas att användas under året. Kerstin Olander Tf förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef

4 Stockholms läns landsting Investeringsutfall 214. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet Kulturförvaltningen Bilaga 1. Period apr-14 Total utgift (mkr) Investeringsutgifter (mkr) Kommentar Budgeterad Ackumulerad Budget Bokfört Prognos Förklaring total utgift förbrukning 214 t o m period 214 till Mkr t o m avvikelse Summa övriga investeringar,4,3,4 Investeringar har gjorts i it-utrustning Summa investeringsutgifter totalt,4,3,4 1 (1)

5 Bolag 361 KUN Finanspolicy, bilaga 2. Period 144 Aktualitet AC Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr Valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr SEK Formelfält! Formelfält Formelfält! Datum för avtal (då Likviddatum Valuta exponering (=betalnings-datum) Belopp i utländsk valuta Belopp i SEK uppkommer) [om flera, dela upp på Exponering - flera rader] Exponering Säkrat belopp Säkring UB Valuta-kurs Exponering Säkrat belopp EUR 9,67 JPY,64 USD 6,569 NOK 1,96 GBP 11,43 OVR 1, Exponering - Säkring - Egna noteringar - Egna noteringar Investering/Drift Summa Kommentar Leverantör I det fallet valutaexponering härrör sig från flera betalningar som förfaller på olika likviddagar ska dessa delas upp i flera poster, per datum de förfaller. Om exponeringen gäller olika kontrakt bör detta också klargöras i kommentarsfältet. Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.

6 Bilaga 2, finanspolicy Bolag 361 KUN Period 144 Aktualitet AC Förskottsbetalningar Datum för avtal (då exponering uppkommer) Förfallodatum (=datum då förskottet avvecklas) [om flera, dela upp på Bankgaranti finns. Giltigt tom Belopp Utestående förskott Belopp i SEK Formelfält! Bankgar. - Förskott Belopp Bankgaranti Investeringsobjekt Leverantör Garantiutställare Summa Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr Kommentar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar

7 Valuta EUR USD JPY NOK GBP OVR

8 TERTIALRAPPORT KUN 214/311 Kulturnämndens TERTIALRAPPORT 214

9 2 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/311 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Mål och uppdrag Mål och indikatorer En ekonomi i balans Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Övriga mål Verksamhetens omfattning och innehåll Verksamhetsförändringar Verksamhetens ekonomiska resultat Tertialets resultat och prognos Externa intäkter och kostnader else mot periodiserad budget Prognosavvikelse mot årsbudget Personal Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Fördjupad analys för aprils rapport Ledningens åtgärder Landstingets finanspolicy Styrelsebehandling Bilagor 1. Investeringar inom vård och annan verksamhet 2. Uppföljning finanspolicy april månad

10 3 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ Sammanfattning I april månads bokslut redovisar kulturnämnden ett överskott om 3 mnkr. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat, vilket är detsamma som budgeterats för året Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 2. Mål och uppdrag Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv baseras på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar 2.1 Mål och indikatorer 214 Landstingsfullmäktige beslutade om ett antal nya mål och indikatorer för landstinget i samband med beslut om SLL Mål och budget 214 i juni 213. För kulturnämnden är följande av landstingets huvudmål relevanta 1. En ekonomi i balans 2. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet 3. Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

11 4 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ En ekonomi i balans I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett nollresultat för helåret 214. Mål Indikator Ekonomi i balans Utfall 144 Utfall 134 Prognos 214 Budget 214 Bokslut 213 God ekonomisk hushållning Ett positivt resultat enligt landstingsfullmäktiges resultatkrav 3 3,2-1, Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Förutom Film Stockholm som finns inom kulturförvaltningen stöder kulturnämnden enbart från landstinget fristående kulturorganisationer. Stockholms län är unikt i landet genom den mångfald av fristående kulturorganisationer som verkar inom alla konstformer. Kulturnämndens huvudmål är nedbrutet i tre delmål med fyra indikatorer. Delmål Barn och unga prioriteras Kultur i vården Indikator En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga. 2 procent av byggkostnader vad avser vårdlokaler ska gå till konstnärlig gestaltning. Kultur i vården-program erbjuds alla äldreboenden och sjukhus i länet. Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Samverkansprojekt enligt handlingsprogrammet Kreativa Stockholm startar (handlingsprogram under RUFS 21). I samband med årsbokslut för 214 följs ovanstående indikatorer upp.

12 5 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ Övriga mål Socialt ansvarstagande Likvärdig behandling av alla invånare Landstinget ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet för invånarna i länet och sträva efter att utjämna olikheter som uppstått genom att vi behandlas olika utifrån kön, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning med mera. Alla verksamheter inom landstinget ansvarar för att länets invånare behandlas likvärdigt och individuellt. Alla invånare ska ha samma möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård, trafik och service landstinget ger. Könsuppdelad statistik Verktyg och metoder för systematiskt arbete innebär att verksamheten: analyserar könsuppdelad statistik ur ett verksamhetsperspektiv (exempelvis den nationella patientenkäten och från kundundersökningar inom trafiken) utvecklar och använder nyckeltal för jämlikhet och jämställdhet samt vidtar åtgärder och följer upp alla belägg för ej jämställd behandling eller diskriminering som framkommer vid genomlysningar eller som uppmärksammas på annat sätt. Nivå Ja Delvis Nej Kryssa i på vilken nivå verksamheten har metoder och verktyg enligt angiven beskrivning. Beskriv kort verksamhetens metoder och verktyg Kontakt Metoder och verktyg finns och används för analys av all könsuppdelad statistik, samt för att vidta åtgärder vid ojämställdhet. Metoder och verktyg finns och används för analys av viss köns-uppdelad statistik. Metoder och verktyg finns inte för systematisk analys av könsuppdelad statistik. X Konstdatabasen erbjuder könsuppdelad statistik och i bokslutet lämnas uppgifter om inköpt konst fördelat på kvinnliga och manliga konstnärer, både avseende antal verk och kostnader. Även Kultur i vården redovisar könsuppdelad statistik. Elisabeth Wengström, enhetschef konstenheten Lisbeth Olsson, Kultur i vården Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förvaltningsmyndigheter ska, när det behövs, på lämpligt sätt informera Sveriges fem nationella minoriteter om deras rättigheter. Förvaltningsmyndigheter ska också ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och samråda med representanter för minoriteterna, så långt det är möjligt.

13 6 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/311 Det allmänna har även ett ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Särskilt barns utveckling av en kulturell identitet ska främjas. Genom förvaltningsområdet för finska har Stockholms läns landsting också ett utökat ansvar att erbjuda service på finska. De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras språk jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Verktyg och metoder för systematiskt arbete innebär att verksamheten: erbjuder relevant service på finska (medborgarinformation på webbplatser och i trycksaker) kontinuerligt stöder möjligheterna för den finska minoriteten att utveckla sin kultur och sitt språk samråder med nationella minoriteter kontinuerligt erbjuder relevant service även på ett eller flera av övriga fyra minoritetsspråk för att informera om rättigheter, främja inflytande och/eller främja möjligheterna att utveckla kultur och språk. Nivå Ja Delvis Nej Kryssa i på vilken nivå verksamheten har metoder och verktyg enligt angiven beskrivning. Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt ovanstående beskrivning Metoder och verktyg är delvis införda enligt ovanstående beskrivning Metoder och verktyg är inte införda alls enligt ovanstående beskrivning Beskriv kort verksamhetens metoder och verktyg. Kontakt X Förvaltningen erbjuder kort information på finska på webbplatsen och har finsktalande medarbetare som kan lämna information därutöver. Tommy Mäntynen Säkra processer Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt Informationssäkerhet Målet för landstingets informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav och därigenom möjliggöra för landstingets verksamheter att uppnå sina mål.

14 7 (12) En god informationssäkerhet inom landstinget främjar verksamheternas funktionalitet, kvalitet och effektivitet, medborgares rättigheter och personliga integritet, landstingets förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser samt förtroendet för landstingets informationshantering och IT-system. TERTIALRAPPORT KUN 214/311 Verktyg och metoder för systematiskt arbete innebär att verksamheten: har beslutade lokala styrdokument i enlighet med gällande riktlinjer har infört ny e-utbildning (nya Disa) enligt gällande riktlinjer har infört IT-stöd för systematiska säkerhetsgranskningar (Compliance Management) Observera att ovan skrivningar utgår från gällande riktlinjer och att arbetet med att breddinföra ett nytt ledningssystem för informationssäkerhet har påbörjats/planeras påbörjas under 214. Nivå Ja Delvis Nej Kryssa i på vilken nivå verksamheten har metoder och verktyg enligt angiven beskrivning. Beskriv kort verksamhetens metoder och verktyg. Kontakt Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt ovanstående beskrivning Metoder och verktyg är delvis införda enligt ovanstående beskrivning Metoder och verktyg är inte införda alls enligt ovanstående beskrivning X Avvaktar landstingets informationssäkerhetsplan som ska tas av Kulturnämnden. Därefter tas en lokal plan. Den nya Disan genomförs så fort den är klar. Johan Eriksson 3. Verksamhetens omfattning och innehåll 3.1 Verksamhetsförändringar Kulturnämndens landstingsbidrag för 214 uppgår till 413,2 mnkr vilket innebär en ökning på 13,2 mnkr jämfört med 213 års budget. Efterfrågan på Kulturförvaltningens insatser inom vårdområdet har ökat. Gestaltningsuppdragen inom NKS har övergått från planering/projektering till utförande och första färdigställande. Nya om- och tillbyggnader av länets sjukhus planeras och därmed också ett stort antal nya gestaltningsuppdrag.

15 8 (12) Kulturens roll i folkhälsoarbetet innebär nya insatser från kulturförvaltningen och en ökande äldre befolkning och psykisk ohälsa innebär utökade arbetsuppgifter. Handlingsplanen Kreativa Stockholm är antagen i kulturnämnden och kommer behandlas i nämnden för tillväxt och regional utveckling i juni. Arbetet inleddes under 213 och innebär bland annat ett deltagande och medfinansiering av fonden Innovativ kultur. Budgetramen medger inte att föreningslivet och folkbildningen får kompensation för pris- och lönekostnadsökningar under 213. TERTIALRAPPORT KUN 214/ Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning Mkr Ack utfall 144 Ack utfall 134 Föränd % Period Budget Utf- Perb PR 214 Budget 214 PR-BU Boksl 213 Landstingsbidrag 22 22,1% Statsbidrag ,8% Övriga intäkter ,9% Verksamhetens intäkter 29 29,% Personalkostnader ,6% Övriga köpta primärtjänster ,3% Lämnade bidrag ,7% Övriga kostnader ,4% Verksamhetens kostnader ,% Avskrivningar % Finansnetto % Resultat Tertialets resultat och prognos Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till april är ett överskott på 3 mnkr. Det månatliga resultatet är ca,1 mnkr lägre än motsvarande period föregående år, och 2,5 mnkr högre än budgeterat för perioden. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat vilket är detsamma som budgeterats för året.

16 9 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ Externa intäkter och kostnader SLL-extern resultaträkning Mkr SLL-externt Ack utfall 144 SLL-externt Ack utfall 134 Förändr % SLL-externt Prognos 214 SLL-externt Budget 214 Pr-Bu SLL-externt Bokslut 213 Verksamhetens intäkter 6 7-8,6% Verksamhetens kostnader ,2% Avskrivningar -14,4% Finansnetto Resultat ,5% else mot periodiserad budget Vid en jämförelse mellan utfallet t o m april och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 2,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ej budgeterade statsbidrag från Svenska filminstutet och Svenska institutet för filmprojekten Pure Fiction och Yo!BaNa 2. Överskottet beror även på ett ej budgeterat statsbidrag till Länsmusiken samt på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. Orsak, Mkr Intäkt Ack utf-perb Kostnad Ack utf-perb Resultat Ack utf-perb Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Statsbidrag Pure Fiction, länsmusiken, Yo!BaNa 2 1 1,, Sponsorsmedel Telia,2,2 Ökade personalkostnader, nystartsjobb, projektanställningar -,3 -,3 Försenad utbetalning STIM 1, 1, Försenade utbetalningar regionalt kulturstöd,6,6 Summa avvikelse 1,2 1,3 2,5, Prognosavvikelse mot årsbudget Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med 1,8 mnkr vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda statsbidrag. För helåret 214 prognostiseras ett nollresultat. Orsak, Mkr Intäkt Ack utf-perb Kostnad Ack utf-perb Resultat Ack utf-perb Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Specialdestinerade statsbidrag 1, -1,,, Personalanknutna statsbidrag,3 -,3, Sponsorsmedel Telia,5 -,5, Summa avvikelse 1,8-1,8,,

17 1 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ Personal Bemanningskostnader Mkr Ack utfall 144 Ack utfall 134 Förändr % Period Budget Ack Prognos 214 Budget 214 Pr-Bu Bokslut 213 Summa personalkostnader % varav förändring sem- och löneskuld 1 16% 1 varav lönekostnad 7 8-9% Summa bemanningskostnad % 11 3% % 35 Personalkostnaderna för perioden januari-april är ca,3 mnkr högre än periodens budget. Detta beror främst på ej budgeterade projektanställningar samt på anställda med nystartsjobb. För helåret 213 prognostiseras lönekostnaderna överstiga budget med ca,7 mnkr. Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Ack utfall 144 Period Budget Utf- Perb Ack utfall 134 Förändr % Prognos 214 Budget 214 Pr-Bu LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) Bokslut ,7% Nej 48 Antalet helårsarbetare under året beräknas överstiga budgeterat antal p g a ovan nämnda nystartsjobb samt projektanställningar inom Film Stockholm och konstverksamheten. Sjukfrånvaromått Ack utfall 144 Ack utfall 134 Förändr %-enh Prognos 214 Budget 214 %-enh Procentuell sjukfrånvaro ,% 5 3 2,% Sjukfrånvaron beräknas bli högre än budgeterat för året vilket huvudsakligen beror på långtidssjukskrivningar. 4.2 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 144 Nuvarande status Prognos 214 Budget LF 214 Pr-Bu Övriga ospecificerade ojbekt,3,3,4,4, Totalt investeringar,3,3,4,4, Investeringarna per den 3 april 214 utgörs av datorer till förvaltningskontoret och Film Stockholm. Kulturförvaltningens totala investeringar beräknas bli ca,4 mnkr för helåret 214 vilket motsvarar budget.

18 11 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Interkommunal ersättning till folkhögskolor Sökt ersättning kan bli större än budgeterat för året? Nej Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning uppgick 213 till ca 16,1 mnkr vilket är ca 2 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 214 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunal ersättning till folkhögskolor vilket är detsamma som 213. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet Fördjupad analys för aprils rapport För perioden januari-april 214 är utfallet ett överskott på 3 mnkr. Det är,2 mnkr lägre än resultatet för motsvarande period förra året. För helåret 214 beräknas ett nollresultat. Resultat i utfall och prognos ,2 3 2,4 1,7,3 -,1-1,8-2,1-1,2-3 -4,4 År 211 År 212 År 213 År 214 Ackumulerat resultat (utfall) Årsresultat alternativt årets prognos Resultat återstående månader 5. Ledningens åtgärder För närvarande är inga åtgärder aktuella. 6. Landstingets finanspolicy Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting.

19 12 (12) TERTIALRAPPORT KUN 214/ Styrelsebehandling Tertialrapporten för april månad nämndbehandlas den 22 maj 214. Kerstin Olander Tf förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef