Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Transkript

1 t Budget 2007 samt planering för åren Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION MÅL OCH UPPDRAG VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETENS EKONOMI ANTAGANDEN I BUDGET RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING INVESTERINGAR RISKER/MÖJLIGHETER ÅR PERSONAL MILJÖ IT ÖVRIGT (6)

2 Budgetunderlag Sammanfattning Försäkringspremierna för landstingets förvaltningar och bolag sänktes kraftigt I budget 2003 höjdes åter premierna. För budgetperioden 2004 höjdes premien ytterligare med anledning av att det prognostiserade skadeutfallet låg betydligt över utrymmet i budgeten. I samband med de sparbeting som ålagts flera verksamheter under de senaste åren har premien till skadefonden varit oförändrad vilket lett till att del av upparbetat eget kapital har använts. Ej heller för 2006 höjdes premierna till skadefonden varför ett negativt utfall budgeterades. Från och med 2007 föreslås åter full finansiering av skadefonden. Under 2006 och 2007 pågår utvärdering av skadefonden i sin nuvarande form. 2. Verksamhetsidé och vision t är landstingets egen försäkringslösning. t administreras av Landstingsstyrelsens förvaltning. Inom t hanteras uppkomna skador och kostnader relaterade till dessa. Verksamheten finansieras av utfakturerade försäkringspremier. Eventuella överskott/underskott av verksamheten påverkar skadefonden. 3. Mål och uppdrag Skadefondens uppdrag är att minimera landstingets totala försäkringskostnader genom att vara landstingets försäkringslösning. 4. Verksamhetens omfattning och innehåll Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen ingår i t Närmare om verksamhetsförändringar Under 2006 och 2007 pågår utvärdering av skadefonden i sin nuvarande form. 2 (6)

3 5. Verksamhetens ekonomi 5.1. Antaganden i budget ,0% mellan Budget 2006 och Preliminär budget ,5% -1,0% -1,5% -2,0% Årsarbetare Personalkostnader Inhyrd personal Bemanningskostnader Köpt trafik Rep./Underhåll Övriga kostnader Totala kostnader -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,5% -5,0% Premierna för återförsäkring har minskat vilket ger ett visst genomslag i de budgeterade totala kostnaderna för Utdebiterade försäkringspremier höjs med 72% 2007 med anledning av att full finansiering av skadefonden föreslås. Försäkringspremiehöjningen har förankrats ute i organisationen. 3 (6)

4 5.2. Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2007/BT07 Prognos 2006juli/Pr0 6 Bokslut 2005/AC05 BT07/PR06 BT07/AC05 VERKSAMHETENS INTÄKTER Patientavgifter / trafikantavgifter* Sålda primärtjänster ** Hyresintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter % 72% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % 72% Varav internt SLL % 74% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpta primärtjänster *** Läkemedel Lämnade bidrag Återförsäkringspremier % -6% Övriga tjänster % 0% Övriga kostnader, skadeeersättningar % 1750% S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % 29% Varav internt SLL % -3% Avskrivningar Finansnetto % -17% ÅRETS RESULTAT Personalekonomi t har inga anställda. 4 (6)

5 5.3. Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) BT0712 (Frango) PR0612 (Frango) AC0512 (Frango) BT07/PR06 BT07/AC05 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Omsättningstillgångar % -16% varav kassa och bank % -18% S:A TILLGÅNGAR % -16% EGET KAPITAL Eget kapital % -21% varav årets resultat Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) SKULDER Långsfristiga skulder Kortfristiga skulder S:A SKULDER & EGET KAPITAL % -21% Det egna kapitalet, reservfonden, beräknas t o m utgången av 2006 ha sjunkit till 32 mkr. Beslut fattades när t bildades 1993 att reservfonden skulle uppgå till maximalt 50 mkr. I samband med fastställande av budget för 2002 beslutades att fonden kan uppgå till maximalt 55 mkr Investeringar Investeringar (Mkr) BU 2006 BT 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P 2011 Maskiner / Inventarier Ombyggnation externt förhyrd lokal 5 (6)

6 6. Risker/möjligheter år 2007 Rapporterade skador för perioden var små. Under 2006 har anmälts större fuktskador vid Danderyds sjukhus. Ärendet är under utredning. Vidare förväntas återförsäkringspremierna minska något under Personal t har inga anställda. 8. Miljö Beträffande miljö hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning. 9. IT Beträffande IT hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning 10. Övrigt Budget i sammanfattning för perioden (Belopp i mkr) Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Omsättning 7 12,2 12,2 12,2 Skadefonden(resultat) -5, Göran Stiernstedt 6 (6)