Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum"

Lisa Nyström
för 9 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilaga HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Ekonomin för perioden januari-augusti visar ett positivare resultat än budget. Vår samlade bedömning för helåret är ett negativt resultat dock mindre än budgeterat pga ej planerad föräldraledighet. Vår bedömning för årsutfall torde ligga på ett underskott på ca 900 tkr. Enheten kommer att göra en förnyad mätning gällande kundernas syn på enheten under Q således finns inga mätvärden att rapportera. Antalet upphandlingar har frekventerats ytterligare i omfattning pga. att verksamheterna är mer uppdaterade på Lagen om Offentlig upphandling och dess innebörd. En fortsatt aktivitet från anbudsgivarna att överklaga tilldelningsbeslut har noterats under första halvåret 2009 vilket medför påtaglig ökning av administrativt arbete för enheten. Införandet av Agresso beställarportal har försenats i tid på grund av tekniska anpassningar och tidsutsträckning av pilotinstallation för LMC. Upphandlingscentrum beräknar att komma igång med Agresso beställningsmodul under första kvartalet Arbetstrycket har varit extra hårt första åtta månaderna på grund av utökat antal upphandlingar samt ej ersatt föräldraledighet. Denna arbetssituation ses nu över. Upphandlingscentrum Mikael Larsson Produktionsenhetschef 3

Enheten kommer att göra en förnyad mätning gällande kundernas syn på enheten under Q4 2009 således finns inga mätvärden att rapportera.

4 Blankett Upphandlingscentrum Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning:

intäkter 114 300 114 300 108 300 105 000 106 418 Summa intäkter 126 218 126 218 120 218 117 118 118 507 Kostnader Lönekostnader -6 689-6 689-6 689-6 869-6 263 Arbetsgivaravgifter -2 985-2 985-2 985-3

5 Blankett Folkhälsovetenskapligt centrum Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rör Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

förändring av rör -846-846 -846 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 1 079 1 079 1 079 Ökning/minskning kortfristiga skulder -233-233 -233 Kassaflöde

6 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och

7 Blankett Folkhälsovetenskapligt centrum Balansräkning (tkr) Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen

trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 123 123 123 92 142

Relevanta dokument

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är