Ekonomiska rapporter

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska rapporter"

Gerd Bengtsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

2 REGION UTFALL JANUARI-APRIL REGION JAN-APR avvikelse Verksamhetens intäkter % % personalkostnader % % därav lönekostnader % % därav pensionskostnader % % Omkostnader % % Verksamhetens kostnader % % Avskrivningar % % Verksamhetsresultat % % Skatteintäkter % % Kommunalekonomisk utjämning % % Generella statliga bidrag % % Finansiella intäkter % % Finansiella pensionskostnader % % Övriga finansiella kostnader % % RESULTAT KONCERN UTFALL JANUARI-APRIL KONCERN JAN-APR Verksamhetens intäkter % % personalkostnader % % därav lönekostnader % % därav pensionskostnader % % Omkostnader % % Verksamhetens kostnader % % Avskrivningar % % Verksamhetsresultat % % Skatteintäkter % % Kommunalekonomisk utjämning % % Generella statliga bidrag % % Finansiella intäkter % % Finansiella pensionskostnader % % Övriga finansiella kostnader % % RESULTAT

3 REGION PROGNOS HELÅR REGION Verksamhetens intäkter % % personalkostnader % % därav lönekostnader % % därav pensionskostnader % % Omkostnader % % Verksamhetens kostnader % % Avskrivningar % % Verksamhetsresultat % % Skatteintäkter % % Kommunalekonomisk utjämning % % Generella statliga bidrag % % Finansiella intäkter % % Finansiella pensionskostnader % % Övriga finansiella kostnader % % RESULTAT KONCERN PROGNOS HELÅR KONCERN Verksamhetens intäkter % % personalkostnader % % därav lönekostnader % % därav pensionskostnader % % Omkostnader % % Verksamhetens kostnader % % Avskrivningar % % Verksamhetsresultat % % Skatteintäkter % % Kommunalekonomisk utjämning % % Generella statliga bidrag % % Finansiella intäkter % % Finansiella pensionskostnader % % Övriga finansiella kostnader % % RESULTAT

4 KASSAFLÖDESANALYS (Mkr) Periodens Resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster (not) Pensionsutbetalningar Realisationsvinster/förluster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållna investeringsbidrag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Amortering leasing Förändring koncernlån Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid årets början Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid årets slut

5 BALANSRÄKNING (Mkr) Immateriella tillgångar Fastigheter Utrustning Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital justeringar Periodens resultat Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga låneskulder Långfristiga skulder, leasing Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga låneskulder Kortfristiga skulder, leasing Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Pensionsåtagande inkl löneskatt

6 RESULTAT OCH PROGNOS PER NÄMND/FÖRVALTNING/BOLAG (Mkr) Utfall Utfall - apr-14 apr-15 apr-15 avvikelse avvikelse Kultur Skåne 3,6 11,5 0,0 11,5 2,2 0,0 0,0 0,0 Skånetrafiken 147,3 64,9 3,9 61,0 177,8 40,0 0,0 40,0 ala tillväxtnämnden 11,0 15,1 0,0 15,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Summa al ing 161,9 91,5 3,9 87,6 180,0 40,0 0,0 40,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 166,4 30,5 0,0 30,5 173,7-21,3 0,0-21,3 - Skånes Universitetssjukvård -140,0-208,5-44,5-164,0-120,9-401,2 18,8-420,0 - Skånevård Kryh -84,6-133,4-34,4-99,0-134,1-142,6 7,9-150,5 - Skånevård Sund -142,7-146,3-54,7-91,6-98,8-200,0 10,4-210,4 - Hälsostaden -13,3-24,5-10,3-14,2-24,8-20,3 0,4-20,7 - Medicinsk service -10,4-1,6-5,4 3,8 23,2 0,0 0,0 0,0 Summa Skånevård -391,0-514,3-149,3-365,0-355,3-764,1 37,5-801,6 Summa vård & hälsa -224,6-483,9-149,3-334,5-181,6-785,5 37,5-823,0 service 3,9 17,1 5,0 12,0 13,4 5,4 21,8-16,4 styrelsen 43,9 77,7 1,9 75,8-103,2 97,5 0,0 97,5 Personalnämnden 0,0 28,0 0,0 28,0 0,0 12,0 0,0 12,0 Södra vårdsnämnden -0,1-0,4 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Patientnämnden 0,4 0,3 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Revisionen 1,5 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Övrig verksamhet 49,5 124,8 7,0 117,8-88,6 114,8 21,8 93,0 Summa verksamheten -13,1-267,6-138,5-129,1-90,2-630,6 59,3-689,9 Central finansiering 376,7 224,6 304,7-80,1 736,9 608,5 610,7-2,2 Summa Skåne 363,6-43,0 166,2-209,2 646,7-22,1 670,0-692,1 Folktandvården Skåne AB 14,6 17,8 9,3 8,5 74,4 20,5 20,5 0,0 Skåne Holding AB 3,5-1,4 0,0-1,4-7,2 0,0 0,0 0,0 justeringar -118,1 4,1 4,1 0,0-121,9 12,3 12,3 0,0 Summa Skåne KONCERN 263,6-22,5 179,6-202,2 592,0 10,7 702,8-692,1 5

7 INVESTERINGAR (Mkr) Bygg HS Servicenämnden RS inv medel bygg Kreditivränta bygg Summa Bygg Utrustning HS Kollektivtrafiknämnden service RS invmedel utrustn Summa Utrustning Immateriella Tåg/bussar, inkl kreditiv Summa investeringar al bedömning

Relevanta dokument

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk