Resultatbudget 2016, opposition

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Resultatbudget 2016, opposition"

Emilia Gustafsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (1%) Budgetförutsättningar Nyupplåning 260 mnkr 2016 Antal invånare 1/ : Utdelning Vänerenergi 6 mnkr Borgensavgift 0,6% index E tkr ingår i finansiella kostnader arbetsgivaravgifter ökar med ca 5,4 mnkr 2016 och framåt (kompensation i regleringsbidraget)

utjämning 246 824 255 073 250 816 244 659 238 045 Finansiella intäkter 9 966 9 150 9 150 9 150 9 150 Finansiella kostnader - 11 880-13 700-15 500-18 500-20 000 Nödvändigt resultat 23 115 12 067 12

2 Balansbudget (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning pensioner och löneskatt Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

000 Likvida medel 81 281 16 069 17 712 7 552 8 422 Summa omsättningstillgångar 227 281 221 469 218 112 205 552 206 422 SUMMA TILLGÅNGAR 1 223 959 1 265 371 1 532 838 1 662 902 1 700 396 EGET KAPITAL,

3 Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna. Borgensåtaganden varav borgen till kommunägda företag Finansieringsbudget Den löpande verksamheten Justering för av- och nedskrivning Övriga justeringar (reavinst/reaförlust) 0 0 Förändring av avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd, varulager, exploatering Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster Försäljning av materialla anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsinverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering/lösen av långfristiga skulder Övrig förändring av långfristiga skulder 89 Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

och nedskrivning 47 440 46 000 46 000 46 000 46 000 Övriga justeringar (reavinst/reaförlust) 0 0 Förändring av avsättningar - 9 183-500 - 500-500 -500 Justering för ej likviditetspåverkande poster

4 Specifikationer - Drift Verksamhetens nettokostnad Revision KS/ Centralt avsatta medel Socioekonomiska insatser Kommunstyrelse Kulturnämnd Överförmyndare Teknisk nämnd Utbildningsnämnd Drogförebyggande åtgärder Socialnämnd Drogförebyggande åtgärder Miljö- och byggnadsnämnd Medfinansiering E Realisationsvinster/förluster EPC (energieffektiviseringsprojekt) Resursbudgetmodell Komponentavskrivningar Avkastningskrav Fastigheter Finans Externförhyrning Internhyror ramfinansiering Avkastningskrav Inköp Va/Avfall overheadkostnader Lägre kostnader Björkgården Folkhögskolan (Regionen FINSAM) Tillkommande kapitalkostnader Pott för löneökningar Pott för löneökningar Pott för löneökningar Delsumma Intern ränta Pris- och löneökningsjustering Delsumma Arbetsgivaravgifter: PO-pålägg från verksamheten Återbetalning AFA Arbetsgivaravgifter Pensioner inkl. löneskatt: Förvaltningsavgifter Avs.till pensioner, efter Pensionsutbetalningar, före Försäkring, komplett. pension Delsumma Summa verksamhetens nettokostnad

448-475 419-494 604-494 604-494 604 Drogförebyggande åtgärder - 400-400 - 400 Socialnämnd - 478 678-472 423-488 488-488 488-488 488 Drogförebyggande åtgärder - 400-400 - 400 Miljö- och byggnadsnämnd

5 Specifikationer -Övrigt Skatteintäkter Kommunalskatt Summa Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/-bidrag Strukturbidrag Fastighetsavgift Bidrag LSS-utjämning Summa Investeringsbudget (majoritetens förslag 18/5) Skattefinansierat Kommunstyrelse inkl kulturavdelningen Teknisk nämnd Avfallsnämnd Barn- o utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö-och byggnadsnämnd Summa skattefinansierat Taxefinansierat Va - avdelningen Avfallsnämnd 900 Summa taxefinansierat Summa totala investeringar

491 2 496 2 501 Fastighetsavgift 42 254 42 402 42 402 42 402 42 402 Bidrag LSS-utjämning 15 859 18 288 16 854 16 889 16 924 Summa 246 824 255 073 250 816 244 659 238 045 Investeringsbudget

Relevanta dokument

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46