RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr Verksamhetens intäkter, not Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not Verksamhetens kostnader, not Jämförelsestörande post, exploateringskostnader i not Avskrivningar, not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, not Generella statsbidrag och utjämn., not Finansiella intäkter, not Finansiella kostnader, not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat, not Årets resultat exkl.va

2 Noter Tkr NOT 1 Verksamhetens intäkter Bidrag Taxor o avgifter Försäljn av verksamheter Ersättningar Hyror & arrenden Övrigt inkl periodiseringar Summa externa intäkter Verksamhetens intäkter enl driftredovisning Verksamhetens intäkter, centralt Interna poster mellan förvaltningar Verksamhetens intäkter NOT 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för arbetskraft Entreprenader o köp av verksamhet Förbrukningsinventarier & förbrukningsmaterial Bränsle, energi, vatten Bidrag o transfereringar Hyror och fastighetsservice Transporter & resor Konsulttjänster Underhållsmaterial Övrigt inkl periodiseringar Summa externa kostnader Verksamhetens kostnader enl driftredovisning Verksamhetens kostnader, centralt Interna poster mellan förvaltningar Interna poster investeringsredovisning Utbetalda pensioner Justering avskrivningar Dröjsmålsränta mm Verksamhetens kostnader NOT 3 Avskrivningar Avskrivningar fastigheter Avskrivningar inventarier Summa avskrivningar NOT 4 Skatteintäkter Prel skatteintäkter under året Prognos för slutavräkning innevarande år Justeringspost året efter inkomståret Summa skatteintäkter NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Utjämningsavgift/-bidrag LSS Generellt sysselsättningsstöd Summa generella statsbidrag och utjämning

3 Noter Tkr NOT 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter likvida medel Ränteintäkter likvida medel, depå, pension 83 Ränteintäkter kundfordringar Intäkter pensionsplacering 187 Aktieutdelning Övriga finansiella intäkter, avyttring av Nordeafonder Summa finansiella intäkter NOT 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Räntekostnader, TAC energioptimering Finansiella kostnader pension Värdeminskning pensionsplaceringar i värdepapper Konsultkostnader pensionsplacering Övrigt Summa finansiella kostnader NOT 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: ianspråktagande av sparande Justerat resultat KF-beslut:Avsättning till pensionsskuld KF 63 Projektering av hus 01, Söderby Park Konstgräsplan Berga, utökad investeringsram Rönninge Gymnasium kök o matsal, utökad investeringsram Disponibelt resultat Justerat resultat avsätts för att täcka framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar

4 FINANSIERINGSANALYS Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, not Justering för av- och nedskrivningar, not Justering för gjorda avsättningar, not Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, not Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, not Justering av förändring av eget kapital, not Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar, not Ökning/minskning exploatering, not Ökning investering i kortfristig placering, not Ökning/minskning kortfristiga skulder, not Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar, not 9 o Försäljning av materiella anläggningstillgångar, not 9 o Försäljning av bostadsrätter, not Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån, not Amortering av skuld, not Ökning långfristiga fordringar, not Minskning av långfristiga fordringar, not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

5 BALANSRÄKNING Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn., not Maskiner och inventarier, not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar, not Värdepapper, andelar och bostadsrätter, not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsverksamhet, not Försäljning Bostadsrätter/Anläggn, not Kortfristiga fordringar, not Placeringar i värdepapper,not Kassa och bank, not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, not därav årets vinst Avsättningar Pensionsavsättningar inkl löneskatt, not Skulder Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder, not Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser, not Övriga ansvarsförbindelser Borgens- och övriga ansvarsförbindelser, not

6 Noter Anskaff- Ackum Invest Avskrivn Utg värde Tkr värdet avskriv tom 2006 NOT 9 Mark, byggnader och tekn anläggn Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet (Vattenverk) Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) Fastigheter annan verksam. (Hyres- o industrifast) Summa mark, byggn o tekn anläggn Pågående Ny/Ombyggnationer NOT 10 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier Summa maskiner och inventarier Summa not 9 och Anskaff- Ackum Invest Avskrivn Utg värde värdet avskriv tom 2005 NOT 9 Mark, byggnader och tekn anläggn Markreserv* Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet (Vattenverk) Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) Fastigheter annan verksam. (Hyres- o industrifast) Summa mark, byggn o tekn anläggn NOT 10 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier** Summa maskiner och inventarier * Fiskarudden 1-12 Bergshyddan 5-11 Bergshyddan 6-11 ** Utrangerad inventarier -52 Summa NOT 11 Långfristiga fordringar Lån anslutningsavgift Lån gatukostnadsersättning Summa långfristiga fordringar

7 Noter Tkr NOT 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Bokf. värde Värdem. Anskaffn Marknadsv Placeringar i värdepapper per 31/12 bokf.31/12 värde per 31/12 Fond - SHB Sverige Index Etisk Fond - SPP Aktieindex Global sustainability Obligationer Summa placeringar i värdepapper Övrigt Bostadsrätter Summa värdepapper, andelar och bost.rätt NOT 13 Exploateringsverksamhet Kostn Intäkter Balanskonto Exploateringsområde IB UB 1585 Uttringe Hage Lustigknopp Söderby Park Soldalen Summa exploateringsverksamhet NOT 14 Försäljning bostadsrätter/anläggn Bokfört värde Fiskarudden 1, Bergshyddan 5 o Bokfört värde för 2 bostadsrätter 0 0 Bokfört värde för Jasminen NOT 15 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Interimsfordringar Fordringar hos staten Statsbidragsfordringar Skattefordringar, slutavräkning * Moms Bergen Energi Övrigt Summa kortfristiga fordringar * Skatteintäkter Prel skatteintäkter under året Prognos för slutavräkning innevarande år Justeringspost året efter inkomståret

8 Noter Tkr 2007 Bokf. värde Värdem. Anskaffn Marknadsv Not 16 Placeringar i värdepapper per 31/12 bokf.31/12 värde per 31/12 Fonder Nordea: Aktiefond, utländska Räntefond, kort Räntefond, lång Aktiefond, svenska Aktielikvidkonto Nordea, avslutat Summa placeringar i värdepapper Bokf. värde Värdem. Anskaffn Marknadsv Not 16 Placeringar i värdepapper per 31/12 bokf.31/12 värde per 31/12 Nordea: Aktiefond, utländska Räntefond, kort Räntefond, lång Aktiefond, svenska Aktielikvidkonto Summa placeringar i värdepapper NOT 17 Kassa och bank Handkassa Bankmedel Postgiro Summa kassa och bank NOT 18 Eget kapital Anläggningskapital (anl.tillg - avsättn.- lfr. skuld) Rörelsekapital (omsättn.tillg - kortfr. skuld) Utgående eget kapital Not 19 Avsättningar till pensioner Ingående avsättning Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Förändring av löneskatt Övrigt 0 84 Utgående avsättning Löneskatt 24,26 % Avsättning inkl löneskatt Noter Tkr Not 20 Långfristiga skulder Anläggningslån Anläggningslån, energioptimering Summa långfristiga skulder NOT 21 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna löner Semesterlöneskuld Upplupen löneskatt, pension Upplupna pensionskostnader, individuell del Interimsskulder Flyktingmottagning Kortfristig del av långfristig skuld Civilförsvaret Skulder till staten Övrigt Summa kortfristiga skulder NOT 22 Pensionsförpliktelser

9 Intjänade pensioner Löneskatt 24,26% NOT 23 Övriga ansvarsförbindelser Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer Övriga förpliktelser Leasingavtal Inhyrda lokaler/fastigheter Privata medel Summa

10 DRIFTREDOVISNING Budget Tkr KOMMUNSTYRELSE Intäkter Kostnader Nettokostnader SERVICEAVDELNING Intäkter Kostnader Nettokostnader MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRVALTN. Intäkter Kostnader Nettokostnader TOMTFÖRSÄLJNING: EXPL.OMR OCH ÖVRIGA Intäkter Kostnader Nettointäkter VA-VERKSAMHET Intäkter Kostnader Nettokostnader BYGG- OCH MILJÖNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader REVISORSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader SOCIALNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader TOTALA INTÄKTER TOTALA KOSTNADER NETTOKOSTNADER

11 INVESTERINGSREDOVISNING Budget Tkr KOMMUNSTYRELSE Utgifter Nettoutgifter SERVICEAVDELNING Utgifter Nettoutgifter MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRVALTN. Inkomster Utgifter Nettoutgifter Energioptimeringsprojekt Utgifter Nettoutgifter EXPLOATERINGAR Gata/Park Inkomster Utgifter Nettoutgifter VA-VERKSAMHET inkl. VA-exploateringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Utgifter Nettoutgifter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Utgifter Nettoutgifter SOCIALNÄMND Utgifter Nettoutgifter TOTALA INKOMSTER TOTALA UTGIFTER NETTOUTGIFTER