Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001"

Bengt Hellström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT Verksamhetens kostnader NOT Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter NOT Generella statsbidrag NOT Finansiella intäkter NOT Finansiella kostnader NOT RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NOT Finansieringsanalys/kommunen Belopp i tkr NOT TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel NOT Minskning av kapitalbindning NOT Försäljning av anläggningstillgångar Minskn av långfristiga fordringar 24 Ökn av långfristiga skulder SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Ökning av kapitalbindning NOT Nettoinvesteringar NOT Ökn av långfr fordringar 31 Minskn av långfr skulder NOT SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL NOT LIKVIDA MEDEL PER 31/

537 Finansiella kostnader NOT 5-13 155-5.665-5.592 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 9 496 12.860 34.044 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 9 496 12.

2 Balansräkning/kommunen Belopp i tkr NOT TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1 Mark, byggn. o tekniska anläggn. NOT Maskiner och inventarier NOT Finansiella anläggningstillgångar NOT S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar NOT Kassa och bank NOT S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR S U M M A T I L L G Å N G A R SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Eget kapital NOT Därav årets resultat NOT AVSÄTTNINGAR Avsättningar pensioner NOT Andra avsättningar NOT S:A AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder NOT Kortfristiga skulder NOT S:A SKULDER S:A S K U L D E R, A V S Ä T T N O C H E G E T K A P I T A L Panter och ansvarsförbindelser NOT

561 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 825 1 518 1 667 Kortfristiga fordringar NOT 15 25 794 38 792 44 770 Kassa och bank NOT 11 12 070 31 022 40 071 S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 38 689 71 332 86.

3 Nothänvisningar Belopp i tkr NOT 1. VERKSAMHETENS KOSTNADER O INTÄKTER INTÄKTER Verksamhetens intäkter Övriga interna intäkter NÄMNDERNAS INTÄKTER ENL RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verkl personalomk Kalkyl personalomk Kalkylerad KP Pensionsutgifter inkl löneskatt Avsatt till pensioner Avs för särskild löneskatt Förändr sem lönesk Nedskrivning av oms tillg 765 Realisationsvinster Realisationsförluster Fastighetsskatt och försäkringar Övriga interna kostnader NÄMNDERNAS KOSTNADER ENL. RESULTATRÄKNINGEN Därav jämförelsestörande poster Bidrag har under året lämnats till Vara Fotbollshall, Idrottshall i Vedum samt PM-Lufthallen i Kvänum. Eftersom detta är av engångskaraktär har upp lysning därom lämnats i denna not Bidrag har under 2003 lämnats till Kvämnums intresseförening och Tors-tiftelsen Torsgårdshallen på sammanlagt NOT 2. SKATTEINTÄKTER Allmän kommunalskatt Skatteavräkning Mellankommunal kostnadsutjämn Prel inkomstskatt SUMMA SKATTEINTÄKTER NOT 3. GENERELLA STATSBIDRAG Utjämningsbidrag för inkomstutjämn Utjämningsavgift för kostnadsutjämn Generellt sysselsättningsstöd Generellt syssels stöd, nyanst stöd Statsbidrag LSS Nivåjustering Generella statsbidrag Införandeavdrag Avgift för mervärdesskatt Bidrag för befolkningsminskning 353 Befolkning Antal invånare 1/11 föreg år Inkomstutjämning Inkomstutjämn per invånare Kostnadsutjämning Kostnadsutjämn per invånare Generella statsbidrag Generella statsbidr per invånare Införandeavdrag Införandeavdrag per invånare Nivåjustering Nivåjustering per invånare Momsavgift Momsavgift per invånare NOT 4. FINANSIELLA INTÄKTER Medelsplacering Ränta på lånefordringar 1 1 Kursvinst rörelsekaraktär Dröjsmålsränta, intäkter indrivn Summa ränteintäkter Räntebidrag 7 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER NOT 5. FINANSIELLA KOSTNADER. Lån exkl servicehus Lån servicehus Tillfälliga lån Ränteuppräkn pensionsskuld Kursförlust finansiell karaktär 4 43 Kursförlust rörelsekaraktär Kostnader indrivning mm SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER NOT 6. ÅRETS RESULTAT OCH EGET KAPITAL Ing. eget kapital enl fastställd balansräkning Effekt vid byte av redovisningsprincip 695 Ing. eget kapital justerad enligt ny princip Årets resultat rörelsekapital anläggningskapital UTGÅENDE EGET KAPITAL SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG

026 Verksamhetens kostnader 802 323 779 975 724 453 Kapitalkostnader -72 935-77 595-75 217 Verkl personalomk 103 790 97 921 92 897 Kalkyl personalomk -104 452-98 450-93 495 Kalkylerad KP -17 697-13

4 Avstämning mot balanskravet fr o m år 2000: Årets resultat enl. resultaträkningen Avgår: Samtliga reslisationsvinster Tillägg: Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Tillkommer kostnadsökning för ansvarsförbindelse Synnerliga skäl enligt KL 8 kap. 5 Tillägg: Ianspråktaget sparande Tillägg: Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter Justerat resultat NOT 7. INTERNT TILLFÖRDA MEDEL Årets resultat Avskrivningar Förändr. av pensionsavsättningar Ökning av semesterlöneskuld Ökning av avs. Vara Barnensdags för. - Nedskrivning av aktier Varabostäder 440 -/+ Realisationsvinst/förlust S:A INTERNT TILLF MEDEL NOT 8. FÖRÄNDRING AV KAPITALBINDNING Förändring kortfr fordringar och förråd Förändring kortfr skulder Förändring kapitalbindning NOT 9. NETTOINVESTERINGAR Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag NETTOINVESTERINGAR NOT 10. MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER Amortering Lösen av lån Kursvinst utlandslån Kortfr del långfr skuld SUMMA MINSKN LÅNGFR SKULDER NOT 12. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA Ingående balans Årlig förändring nettoinvesteringar reavinster reaförluster avskrivningar UTGÅENDE BALANS NOT 13. MASKINER OCH INVENTARIER Ingående balans Årlig förändring nettoinvesteringar reavinster reaförluster - försäljning avskrivningar UTGÅENDE BALANS NOT 14. FINANSIELLA Aktier Andelar ek. föreningar Långfristiga fordringar 8 32 SUMMA AKTIER OCH ANDELAR NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Statsbidragsfordringar Upplupna skatteintäkter Interimsfordringar Momsavräkning, länsstyrelsen EU-bidrag Fordran, Vara Bostäder AB 327 Fordran, Vara Industrifast. AB Fordran, skattekonto Övriga fordringar SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR NOT 11. KASSA OCH BANK Kassa Postgiro Checkkonto Bank övrigt SUMMA LIKVIDA MEDEL

506 Synnerliga skäl enligt KL 8 kap. 5 Tillägg: Ianspråktaget sparande Tillägg: Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter Justerat resultat 19 840 12 820 32 860 NOT 7.

5 NOT 16. AVSÄTTN PENSION INKL SÄRSKILD LÖNESKATT Avsättning till pensioner Ingående pensionsskuld enl fastställd balansräkning Effekt av byte av redovisningsprincip Ingående pensionsskuld justerad i enlighet med ny princip Avsättn pensioner intjänade före Avsättn pensioner GP och VP Avsättn pensioner exkl GP och VP Finansiell kostnad Förändring pesionsskuld SUMMA PENSIONSSKULD varav pensioner intj före varav pensioner GP och VP varav övriga pensione Avsättning till särskild löneskatt Ingående skuld enl fastställd balansräkning Effekt vid byte av edovisningsprincip Ingående skulf justerad i enlighet med ny princip Avsättning särskild löneskatt Finanssiell kostnad löneskatt Förändring skuld löneskatt SUMMA SKULD LÖNESKATT - varav för pensioner intj före varav för pensioner GP och VP varav för övriga pensioner S.A PENSIONSSKULD INKL LÖNESKATT S:A ANSVARSFÖRBINDELSE VARAV LÖNESKATT NOT 17. ANDRA AVSÄTTNINGAR Ingående balans Vara Barnensdagsförening Donation ungdomsverksamhet 10 Förändring semesterlöneskuld Summa avsättningar UTGÅENDE BALANS varav semesterlöneskuld varav Vara Barnensdagsföreningen varav donation ungdomsverks NOT 18. LÅNGFRISTIGA SKULDER Låneskuld 31/ Långfristig del Kortfristig del Årlig förändring Ökning långfr skuld Nyupplåning Omplacering Uppskrivning Minskn långfr skuld Amortering Omplacering Nedskrivning Lösen Överlåtelse Förändr kortfr del NOT 19. KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Preliminär skatt och diverse avdrag Interimsskulder Momsskuld Utnyttjad checkräkningskredit Kortfr del långfr skuld Upplupna räntekostnader Upplupna sociala avgifter Upplupna löner Upplupen pensionsskuld ind. del Upplupen särsk löneskatt ind. del Skuld till Vara Bostäder AB Övriga kortfristiga skulder 37 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER NOT 20. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER BORGENSFÖRBINDELSER Koncerinterna Vara Bostäder AB Vara Industrifastigheter AB Förlustansvar för egna hem Övriga borgensförbindelser Föreningsliv Byggnadskreditiv Övrigt S:A BORGENSFÖRBINDELSER ÖVR. NSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser Pensionsgaranti Vara Bostäder AB Pensionsgaranti S:A ÖVR ANSVARSFÖRBIND. SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

enlighet med ny princip 6 419 5 732 5 112 208 974 Avsättn pensioner intjänade före 1998 1 366 Avsättn pensioner GP och VP -660 114-306 Avsättn pensioner exkl GP och VP 491 205 694 Finansiell kostnad

Relevanta dokument

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER