SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Transkript

1 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen Verksamhetens intäkter 157,7 135,4 155,3 134,0 Verksamhetens kostnader -631,1-619,2-581,9-570,6 Avskrivningar -31,7-25,7-27,6-24,7 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -505,1-509,5-454,2-461,2 Skatteintäkter 372,6 372,6 358,9 358,9 Generella statsbidrag 152,9 152,9 139,4 139,4 Finansiella intäkter 2,6 2,5 2,6 2,5 Finansiella kostnader -12,2-5,7-12,3-5,6 RESULTAT FÖRE E O POSTER 10,9 12,9 34,4 34,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 10,9 12,9 34,4 34,0 FINANSIERINGSANALYS Belopp i mkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen TILLFÖRDA MEDEL Årets resultat 10,9 12,9 34,4 34,0 + Avskrivningar 31,7 25,7 27,6 24,7 + Förändr pensionsavsättning 0,9 0,9 0,8 0,8 + Förändr semesterlöneskuld 5,3 5,3 0,5 0,5 + Förändr övr avsättn 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- Realisationsvinst/förlust mm. -0,1 0,0 0,1 0,1 Summa internt tillförda medel 48,7 44,6 63,3 60,1 Minskning av kapitalbindning 0,0 0,9 0,0 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0 Ökn av långfristiga skulder 6,7 0,0 0,0 0,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 55,6 45,6 63,3 60,1 ANVÄNDA MEDEL Ökning av kapitalbindning 5,2 0,0 14,6 16,6 Nettoinvesteringar 55,9 53,3 28,8 27,3 Ökn av långfr fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskn av långfr skulder 5,1 1,3 3,8 1,2 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 66,2 54,6 47,3 45,0 FÖRÄNDR. LIKVIDA MEDEL -10,7-9,0 16,0 15,0 Likvida medel vid årets början 42,0 40,1 25,9 25,0 Likvida medel vid årets slut 31,3 31,0 42,0 40,1

2 BALANSRÄKNING Belopp i mkr Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen T I L L G Å N G A R ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fastigheter och anläggningar 544,2 406,6 521,2 380,2 Inventarier 42,4 41,2 43,4 42,2 Aktier och andelar 1,3 7,4 1,3 5,2 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 588,0 455,2 566,0 427,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 2,1 1,5 2,3 1,7 Kortfristiga fordringar 39,3 38,8 45,4 44,8 Likvida medel 31,3 31,0 42,0 40,1 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 72,7 71,3 89,6 86,5 S U M M A T I L L G Å N G A R 660,7 526,5 655,6 514,1 S K U L D E R O C H E G E T K A P I T A L EGET KAPITAL Ingående eget kapital 335,0 332,7 300,6 298,7 Årets resultat 10,9 12,9 34,4 34,0 SUMMA EGET KAPITAL 345,8 345,6 335,0 332,7 AVSÄTTNINGAR Avsättningar pensioner 9,1 8,0 8,2 7,1 Andra avsättningar 36,8 36,1 31,4 30,8 SUMMA AVSÄTTNINGAR 45,9 44,1 39,6 38,0 SKULDER Långfristiga skulder 208,0 81,1 206,4 82,5 Kortfristiga skulder 61,0 55,7 74,7 60,9 SUMMA SKULDER 269,0 136,9 281,0 143,4 S U M M A S K U L D E R O C H E G E T K A P I T A L 660,7 526,5 655,6 514,1 Borgens- och ansvarsförbindelser 294,3 368,5 289,9 364,8 Soliditet procent 52,3 65,6 51,1 64,7

3 Vara Bostäder AB Ordförande: Arnold Wilhelmsson (c) Vice ordförande: Karl-Gustav Johansson (s) Verkställande direktör: Sven-Gösta Gustavsson Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balansräkning TILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättn pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 Organisation och personal Sven-Gösta Gustavsson har varit VD för företaget under Antalet anställda under 2002 uppgick i genomsnitt till 9, varav två heltidsanställda kanslister på den administrativa sidan. Löner, ersättningar, sociala avgifter samt pensionskostnader till styrelsen och verkställande direktören uppgick 2002 till :- samt till :- för övriga anställda. Ny- och ombyggnader Inga investeringar har skett i byggnader och mark under året. Viktiga händelser Styrelsen har under året beslutet upprätta en intern nyttovädersberäkning av fastigheternas värde. Gruppering av värdeenheter har gjorts ortsvis varvid vissa områden har erhållit ett högre och vissa områden ett lägre värde än det bokförda. Denna värdering, som enligt styrelsens uppfattning uppfyller både RR:s och SABO:s rekommendationer, kommer att ligga till grund för styrelsens vidare arbete med översynen av fastigheternas värden. Det totala värdet av företagets fastigheter överensstämmer med det totalt bokförda restvärdet. En ytterligare faktor i detta arbete är det försäljningsavtal, som träffats med ett norskt företag om försäljning av 32 lägenheter i Kvänum för ombildning till bostadsrätter. Försäljningen kommer att genomföras under förutsättning att affären godkännes av kommunfullmäktige i Vara kommun. Försäljningen kommer att ske till ett värde, som understiger det bokförda värdet varför en nedskrivning av detta har gjorts med 2,2 mkr, vilket kommunen har beslutat att tillskjuta i form av ett villkorat ägartillskott. För att anpassa företagets fastighetsvärden har dessutom en extra nedskrivning skett med 800 tkr. Bolagets förväntade framtida utveckling Vara kommun har i beslut utfärdat garantiförbindelse avtal med följande lydelse: "Vara kommun garanterar att det egna kapitalet inte förbrukas till mer än halva sitt värde. Skulle så ske, garanterar Vara kommun ett ägartillskott i den omfattning, som krävs för att uppfylla denna garanti". Denna förbindelse gäller för bolagets respektive verksamhetsår t o m Företagets framtida utveckling är mycket beroende på befolkningsutvecklingen i de tätorter där företaget äger bostäder. Förhoppningen är att den tidigare så negativa utvecklingen vänt och därmed ger företaget bättre utvecklingsmöjligheter. Fastighetsförvaltning Hyrorna har under 2001 förändrats så att separat bränsledebitering inte längre sker utan den hyra som debiteras är inklusive uppvärmningskostnader. För de bostäder som har eluppvärmning har detta inneburit att hyran har justerats till att inkludera även hushållsström. Årets hyresbortfall för bostäder har minskat från 14,2 % av de totala bostadshyrorna år 2001 till 10,1 % år Hyresrabatterna har däremot ökat från tidigare år. Avskrivningar på fastigheter har gjorts med ca tkr (1.372 tkr) motsvarande 1,2 % på anskaffningsvärdet enigt plan. Vara Industrifastigheter AB köper skötsel och administrativa tjänster enligt upprättat avtal, som förlängts t o m Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr) medan resultatet till följd av nedskrivning av anläggningstillgångar med tkr uppgick till tkr (275 tkr).

5 Finansiella poster och finansiell ställning Räntenettot uppgick till tkr ( tkr) och de likvida medlen uppgick till 269 tkr vid årsskiftet. Vara Industrifastigheter AB Ordförande: Göran Persson (m) Vice ordförande: Karl-Gustav Johansson (s) Verkställande direktör: Sven-Gösta Gustavsson Vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till förfogande stående vinstmedel - årets förlust :-, erhållna aktieägartillskott med :- samt balanserad vinst :- totalt :- balanseras i ny räkning. Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning TILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

6 Organisation och personal Verkställande direktör har under räkenskapsåret 2001 varit Sven-Gösta Gustavsson. Bolaget har ingen anställd personal utan har under räkenskapsåret köpt såväl förvaltningstjänster som skötseltjänster av Vara Bostäder AB enligt tecknat avtal. Ersättningen har under året uppgått till kr. Till bolagets styrelse har ersättning utgått med :- ( :- ). Hyresintäkter och uthyrningsläget Hyresintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till tkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror på ökad uthyrningsgrad och den tillbyggnad, som utförts på fastigheten Dalripan 1 med inflyttning den 1 mars 2002 samt förvärv av fastigheten Svarvaren 2. Inför 2003 har ett antal hyresgäster sagt upp sina hyresavtal samt ytterligare några aviserat utflyttning. De fastigheter som drabbas är Pionen 1, Plåtslagaren 1 samt Bonden 4. Fastighetsförvaltning Dalripan 1 (Kvänum) Fastigheten är helt uthyrd. Tillbyggnad har avslutats under mars 2002 och hyresavtal för de tillkommande lokalytorna har tecknats. Pionen 1 (Odengården) Ytterligare utökning och komplettering av infarter och parkeringsplatser har skett under året. Ytterligare hyresgäster har tillkommit under året. En av hyresgästerna har under året drabbats av konkurs, vilket inneburit hyresförluster och nytt hyresavtal med minskade ytor. Bonden 4 (Lumber hus) Två lokaler med sammanlagt ca 380 m2 är fortfarande outhyrda. Motorn 6 (Berendsen) Hela fastigheten är uthyrd och några förändringar har ej skett under året. Plåtslagaren 1 (Kenta huset) Samtliga lokaler i fastigheten är uthyrda. Viss del av tomten, som tidigare varit oanvänd har dränerats och uppgrusats som uppställningsyta. Svarvaren 2 Fastigheten Svarvaren 2 belägen vid Torggatan i Vara har inköpts under året. Inköpet har skett i samråd med kommunen och är ett led i att trygga utbyggnaden och användningen av övrig kvartersmark i anslutning till denna fastighet. Ekonomi Bolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat och balansräkningen jämte tillhörande noter samt finansieringsanalys. För räkenskapsåret 2002 redovisas en vinst på kr efter skatt. Framtiden Då bolaget för närvarande endast har ett mycket begränsat lokalutbud att erbjuda har diskussioner och planering för en eventuell nybyggnad påbörjats. Vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till förfogande stående vinstmedel - årets vinst :- samt balanserad vinst :- totalt :- - balanseras i ny räkning. Vissa lokalytor är på grund av detta outhyrda. De lokaler, som hyrs av gymnasieskolan är uppsagda till den 30 juni 2003.