Koncernen Vara kommun

Transkript

1 Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet och hantverk. Vara Industrifastigheter AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till hantverk och industrier samt underlätta lokal- och markanskaffning för företag i kommunen. Översikt koncernens organisation vara bostäder ab (100%) Ordförande: Arnold Wilhelmsson (c) Vd: Sven-Gösta Gustafsson Omsättning: 26,4 mkr Antal anställda: 9 vara industrifastigheter ab (100%) Ordförande: Göran Persson (m) Vd: Sven-Gösta Gustafsson Omsättning: 7,2 mkr Antal anställda: 0 61

2 Vara Bostäder AB Vara Bostäder AB Organisation och personal Under året har styrelsen haft fem styrelsesammanträden. Sven- Gösta Gustafsson har varit verkställande direktör för företaget under år Då Sven-Gösta Gustafsson kommer att sluta sin anställning den 30 juni 2006 kommer vd-uppdraget att upphöra under våren 2006 och ny vd tillsättas. Två heltidsanställda kanslister finns på den administrativa sidan. På grund av pensionsavgång den 1 februari 2006 har en nyanställning skett på en av dessa tjänster. Företagets administrativa lokaler är belägna i den förhyrda lokalen på Odengatan 23 i Vara. För underhålls- och reparationsarbeten finns en heltidsanställd och en deltidsanställd reparatör med golvläggnings- och byggnadsarbeten som huvudsakliga arbetsuppgifter. På skötselsidan finns två heltidsanställda fastighetsskötare inom Varaområdet och en inom Kvänumsområdet. Dessutom finns en heltidsanställd för Vedums-området och för övergripande skötselarbeten. Två deltidsanställda trappstäderskor har varit anställda under året. Vara Bostäder AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranchens Arbetsgivarorganisation) och den för SABO-företagen gemensamma inköpsorganisationen HBV. Investeringar Inga investeringar har skett i byggnader och mark under året. Ekonomi Bolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat- och balansräkningarna jämte noter samt kassaflödesanalys. För räkenskapsåret 2005 redovisas en vinst på 714 tkr och 514 tkr före respektive efter skatt. Bolagets förväntade framtida utveckling Den av Vara kommun tidigare beslutade garantiförbindelsen avseende det egna kapitalet hos Vara Bostäder AB upphörde att gälla i och med utgången av verksamhetsåret Kommunen har beslutat att ej utfärda någon ny garantiförbindelse. Företagets framtida utveckling är mycket beroende på befolkningsutvecklingen i de tätorter där företaget äger bostäder. Efterfrågan på bostäder är för närvarande betydligt större än tidigare framför allt finns en efterfrågan i Vara tätort där det nu pågår en planering för nybyggnad. förslag till disposition av bolagets vinst till bolagsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst summa styrelsen föreslår att återbetala en femtedel av det villkorade ägartillskottet i ny räkning överföres summa Försäljningar Fastigheterna Jung 3:48 och Jung 3:78 har försålts under året. Förlusten av denna försäljning har reglerats mot tidigare gjord nedskrivning. Bostadsrättslägenheten på Prinsagårdsgatan i Kvänum har sålts till bostadsrättsföreningen Kvänum Fritid enligt den tidigare överenskommelsen. Viktiga händelser De förändringar av fastighetsbeståndet som skett under året finns redovisade under rubrikerna Investeringar/Försäljningar. Upphandling av entreprenör för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Svalan i Vara pågår. Avtalet med Vara Industrifastigheter AB avseende försäljning av skötsel- och administrativa tjänster som gällde till och med kalenderåret 2006 är förlängt till och med 30 juni flerårsöversikt Omsättning, mkr 26,4 27,1 25,6 24,6 23,4 Resultat före dispositioner, mkr 0,7 2,7 1,4-2,3 0,3 i % av omsättningen 2,7 10,0 5,6-9,3 1,2 Balansomslutning, mkr 110,8 115,4 113,9 117,8 121,5 Soliditet (%) 5,0 5,8 4,1 3,0 3,0 Totalt hyresbortfall outhyrt, mkr -1,4-1,2-1,5-2,5-3,4 Totala hyresrabatter, mkr -0,4-0,4-0,7-1,0-0,7 Rörelseresultat, mkr 3,4 6,1 7,2 7,4 7,2 Omflyttningar (%) 27,1 28,4 25,3 30,5 30,3 Fastighetsförvaltningen Hyresförhandlingar hölls 4 februari 2004 varvid en 2-årig överenskommelse träffades. Hyreshöjning skedde för år 2005 den 1 mars med 2,45 %. Förhandlingar för 2006 hölls 1 februari 2006 och resulterade i oförändrade hyror fram till Garagehyrorna höjs dock marginellt från 1 mars Årets hyresbortfall för bostäder har ökat till 5,6 % av totala bostadshyror jämfört med 4,7 % år Hyresrabatter har dock minskat något från tidigare år. Avskrivningar på fastigheter har gjorts med 1,2 % vilket är enligt fastställd plan. Nedskrivning av fastigheterna har skett med 0,8 % varigenom avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt uppgår till 2 % vilket är det skattemässigt tillåtna beloppet. 62

3 Vara Bostäder AB Resultaträkning och kassaflödesanalys Balansräkning resultaträkning Rörelsens intäkter 26,4 27,1 Rörelsens kostnader -20,5-19,4 Avskrivningar -2,4-1,6 RÖRELSERESULTAT 3,5 6,1 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter o liknande resultatposter 0,1 0,1 Räntekostnader och liknande resultatposter -2,8-3,5 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0,7 2,7 Bokslutsdispositioner Avskrivningar över plan -0,9 Skatt på årets resultat -0,2 ÅRETS RESULTAT 0,5 1.8 kassaflödesanalys den löpande verksamheten Årets resultat 0,5 1,8 Justering för av- och nedskrivningar 1,2 1,6 Justering för övriga ej likviditetspåv. poster 0,3 0,8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2,1 4,2 Ökning/minskning kostfristiga fordringar 0,2-0,6 Ökning/minskning av förråd och varulager -0,3 Ökning/minskning kostfristiga skulder - 0,7 1,4 Medel från den löpande verksamheten 1,6 4,7 balansräkning tillgångar Anläggningstillgångar 103,3 111,1 Omsättningstillgångar 7,5 4,3 SUMMA TILLGÅNGAR 110,8 115,4 skulder och eget kapital Aktiekapital 3,3 3,3 Reservfond 0,3 0,1 Summa bundet eget kapital 3,6 3,4 Balanserat resultat 1,4 0,2 Årets resultat 0,5 1,8 Summa fritt eget kapital 1,9 2,0 SUMMA EGET KAPITAL 5,5 5,4 Obeskattade reserver Ack avskrivningar utöver plan 1,8 Avsättning pensioner 1,5 1,2 SUMMA AVSÄTTNINGAR 1,5 1,2 Långfristiga skulder 97,4 100,3 Kortfristiga skulder 6,4 6,7 SUMMA SKULDER 103,8 107,0 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 110,8 115,4 investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggn. tillgångar -0,3-0,4 Försäljn. av materiella anläggn. tillgångar 5,0 0,1 Medel från investeringsverksamheten 4,7-0,3 finansieringsverksamheten Amortering av skuld -5,1-3,9 Återbet av koncernbidrag -0,4 Medel från finansieringsverksamheten -5,6-3,9 årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 0,9 0,4 Likvida medel vid årets slut 1,6 0,9 63

4 Vara Industrifastigheter AB Vara Industrifastigheter AB Organisation och personal Styrelsen har haft 5 sammanträden under verksamhetsåret. Verkställande direktör har varit Sven-Gösta Gustafsson Nuvarande vd kommer att sluta sitt uppdrag under våren 2006 och ny vd kommer att tillträda. Bolaget har ingen anställd personal utan har under räkenskapsåret köpt såväl förvaltningstjänster som skötseltjänster av Vara Bostäder AB enligt tecknat avtal. Det avtal med Vara Bostäder AB som är tecknat för tiden 2004 till och med 2006 har förlängts att gälla till och med Hyresintäkter och uthyrningsläget Hyresintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 7,2 mkr vilket är en ökning från föregående år. Ökningen beror framför allt på tillbyggnaden av Motorn 6 där hyran för de tillkommande ytorna inneburit högre intäkter. Uthyrningsläget under år 2005 har varit bra och endast ett fåtal lokaler har tillfälligt varit outhyrda. Fastighetsförvaltningen dalripan 1 (Kvänum) uthyrningsbar yta m 2. Fastigheten är helt uthyrd. pionen 1 (Odengården) uthyrningsbar yta m 2. Omflyttningar och förändringar på hyresgästsidan har inneburit att ett antal hyresgäster flyttat medan andra har tillkommit. Flera lokaler utgöres av små enheter och för närvarande finns drygt 20 olika hyresgäster. Endast en mindre del av de tidigare cateringlokalerna är fortfarande outhyrda. bonden 4 (Lumbers hus) uthyrningsbar yta m 2. Vara kommun har uttryckt intresse av att hyra lokaler med sammanlagt ca 570 m 2 av vilka merparten stått outhyrda sedan 1 augusti Utredning pågår men något definitivt besked har inte erhållits. Vid årsskiftet fanns ytterligare lediga lokalytor i fastigheten. Eventuell uthyrning till kommunen eller andra intressenter kommer att kräva omfattande investeringar för ombyggnadsåtgärder. motorn 6 (Berendsen) uthyrningsbar yta m 2. Hela fastigheten är uthyrd. Tillbyggnad av in- och utlastningsytor samt pannrum har färdigställts under året. Ny parkeringsplats har anlagts på f.d. Motorn 7, dessutom har kompletterande markarbeten utförts på fastighetens entrésida där även markköp skett. Fastigheten Motorn 7 har fastighetsreglerats över till Motorn 6 (se notering på f.d. Motorn 7) En ny infart har iordningställts på fastighetens norra sida gemensamt med ägaren till fastigheten Svarvaren 3 (gemensamhetsanläggning). I samband med om- och tillbyggnaden skedde en förändring av momsredovisningen vilket förorsakade att ett skattetillägg påfördes. Detta belastade 2004 års redovisning men vissa konsultarvoden har betalats under Ärendet är överklagat till länsskatterätten och beslut i ärendet har ännu ej erhållits. plåtslagaren 1 (Kenta huset) uthyrningsbar yta m 2. Omflyttningar och förändringar på hyresgästsidan har inneburit att ett antal hyresgäster flyttat medan andra har tillkommit. Alla lokaler är uthyrda, dock är vissa uthyrda med korta löptider. konstruktören 1 uthyrningsbar yta m 2. Fastigheten Konstruktören 1 i Vara som inköptes under 2003 är fullt uthyrd. Kallförrådet har dock varit outhyrt under del av året. f.d. motorn 7 uthyrningsbar yta m 2. Fastighetsreglering har skett och Motorn 7 har förts över till Motorn 6. Redovisningsmässigt särskiljs dock de båda objekten på samma sätt som tidigare. Försäljning av fastigheten har varit aktuell men har uppskjutits tills vidare. Ekonomi Bolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat- och balansräkningarna jämte tillhörande noter samt kassaflödesanalys. För räkenskapsåret 2005 redovisas en vinst på 468 tkr och 334 tkr före respektive efter skatt. Bolagets förväntade framtida utveckling De ytor som för närvarande är hyreslediga är antingen små enheter eller lokalytor med låg standard varför behovet föreligger att skaffa nya lokalytor, antingen som nybyggnation eller lternativt ombyggnad av befintliga. Diskussioner med kommunen pågår angående lämplig tomt för en nybyggnad. förslag till disposition av bolagets vinst till bolagsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst summa styrelsen föreslår att i ny räkning överföres summa flerårsöversikt Omsättning mkr 7,2 6,2 5,5 5,3 5,0 Resultat före dispositioner mkr 0,5 0,5 1,0 0,3 0,1 i % av omsättningen 6,8 8,4 17,6 5,9 1,9 Balansomslutning mkr 38,4 40,0 29,0 25,0 24,3 Soliditet (%) 10,8 9,5 11,8 10,9 10,3 64

5 Vara Industrifastigheter AB Resultaträkning och kassaflödesanalys Balansräkning resultaträkning Rörelsens intäkter 7,2 6,2 Rörelsens kostnader -3,3-2,8 Avskrivningar ,8 RÖRELSERESULTAT 1,7 1,6 resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -1,3-1,1 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0,5 0,5 bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond -0,2 Förändring av avskrivning utöver plan 0,1 0,3 Skatt på årets resultat -0,1-0,2 ÅRETS RESULTAT 0,3 0,6 kassaflödesanalys den löpande verksamheten Årets resultat 0,3 0,6 Justering för av- och nedskrivningar 2,1 1,8 Justering för övriga ej likviditetspåv poster -0,2 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2,4 2,2 Ökning/minskning kostfristiga fordringar 1,3-0,7 Ökning/minskning kostfristiga skulder -1,1 1,1 Medel från den löpande verksamheten 2,5 2,6 balansräkning tillgångar Anläggningstillgångar 37,6 37,6 Omsättningstillgångar 0,8 2,1 SUMMA TILLGÅNGAR 38,4 39,8 skulder och eget kapital Aktiekapital 0,7 0,7 Reservfond 0,1 0,1 Summa bundet eget kapital 0,8 0,8 Balanserat resultat 2,6 2,0 Årets resultat 0,3 0,5 Summa fritt eget kapital 2,9 2,6 SUMMA EGET KAPITAL 3,8 3,4 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 0,5 0,3 Ack avskrivningar över plan - 0,1 SUMMA OBESKATTADE RESERVER 0,5 0,5 Långfristiga skulder 30,9 31,5 Kortfristiga skulder 3,2 4,4 SUMMA SKULDER 34,1 35,8 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 38,4 39,8 investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggn. tillgångar -2,0-11,9 Medel från investeringsverksamheten -2,0-11,9 finansieringsverksamheten Förändring av koncernkredit 0,4 10,8 Förändring av korta finansiella skulder -0,2 Minskning av långfristiga fordringar -1,0-1,2 Medel från finansieringsverksamheten -0,5 9,4 årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 0,1 Likvida medel vid årets slut 0,1 0,1 65