Årsredovisning. Borstahusens Hamnförvaltning AB

Transkript

1 1 (8) Årsredovisning för Borstahusens Hamnförvaltning AB Räkenskapsåret 2016

2 2 (8) Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB, med säte i LANDSKRONA, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Aktiebolaget bedriver förvaltning av Borstahusens Hamn jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget är helägt dotterföretag till Borstahusens Segelsällskap org.nr Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2015 års stora underskott nödvändiggjorde ett villkorat ägartillskott på SEK vilket satte nivån på ambitionerna för året 2016: Håll kostnaderna nere så långt som är rimligt med hänsyn taget till hamnens säkerhet Detta gjorde att investeringarna var både få och små till summorna. Reparationer mm höll en förhållandevis låg nivå under året. De totala intäkterna var ca SEK högre än föregående år, och efter en del spariver blev rörelseutgifterna SEK lägre än föregående år. Detta berodde i stort på följande: Höjda båtplatsavgifter för både innehavare av platser och för gästande båtar. En glädjande ökning av intäkterna från gästande båtar med SEK. Framförallt ökade antalet gästande trailerbåtar och därmed slipavgifterna. Den föregående året installerade biljettautomaten från BEAS gjorde god nytta, både ökade tillgängligheten för gästerna och avlastade personalen var året då ingen muddring skedde i hamninloppet, till skillnad från föregående år då detta var den enskilt högsta kostnaden. På personalsidan satsades detta år på att inrätta en kanslisttjänst på 50 % för att kunna avlasta den ideellt arbetande kassören. Båtplatsavgifterna för år 2017 hålls på oförändrad nivå inför denna säsong, alltså ingen sedvanlig höjning på 5 %.

3 3 (8) Flerårsöversikt (Tkr) /13 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 72,8 13,0 12,6 6,6 Förändring av eget kapital Aktie- Balanserat Årets Totalt Aktiekapital kapital resultat resultat Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till kronor Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att Villkorat aktieägartillskott återbetalas i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

4 4 (8) Resultaträkning Not Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader 4 Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Balansräkning Not 1 5 (8) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringar Kajer Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 6 (8) Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 7 (8) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Förbättring Kajer Diesel- och Pirpump Maskiner och inventarier 20 år 5 år 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Uppgifter om moderföretag Namn Org.nr Säte Borstahusens Segelsällskapet Skåne Not 3 Nettoomsättning Nettoomsättning Båtplatser Drivmedel Arrende hamnkrogen Övrigt

8 8 (8) Not 4 Direkta kostnader Drivmedel Övrigt Not 5 Medelantalet anställda Medelantalet anställda 3 2 Not 6 Förbättring Kajer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Borstahusen den 6 mars 2017 Uwe Puls Ordförande Maria Ekstrand