Årsredovisning. Borstahusens Hamnförvaltning AB

Transkript

1 1 (8) Årsredovisning för Räkenskapsåret till

2 2 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret till , vilket är företagets första verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Aktiebolaget bedriver förvaltning av Borstahusens Hamn jämte därmed förenlig verksamhet. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Bolaget är helägt dotterföretag till Borstahusens Segelsällskap org.nr Vid BBS höstmöte i oktober 2013 bildades ett Hamnråd som ska ge förslag om hamnens drift och förbättringar samt i övrigt vara styrelsen behjälpliga vid hamnfrågor. Den stora enskilda utgiftsposten för AB under 2013 har varit hamninloppets muddring för kr. Flerårsöversikt (Tkr) 2012/13 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster -4 Soliditet (%) 6,6 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

3 3 (8) Not Resultaträkning (13 mån) Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter 927 Summa finansiella poster 927 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

4 4 (8) Not Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringar Kajer Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 5 (8) Not Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 6 (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Förbättringar kajer: 5%, Diesel- och pirpumpanläggning: 20%, Inventarier: 20% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not Uppgifter om moderföretag Namn Org.nr Säte Borstahusens Segelsällskap Skåne Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättningen Båtplatsavgifter Drivmedel Arrende Hamnkrogen Övrigt Not 3 Direkta kostnader Drivmedel Övrigt

7 7 (8) Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 2 2 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar med avdrag för lönebidrag Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) (16 051) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 5 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Förbättringar Kajer 5 % Diesel- och Pirpump 20 % Inventarier 20 % Not 6 Förbättringar Kajer Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

8 8 (8) Not 7 Inventarier Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Förändring av eget kapital Antal aktier: 500 Aktie- Årets kapital resultat Insatt aktiekapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Borstahusen den 18 mars 2014 Uwe Puls Ordförande Maria Ekstrand