Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Underskrifter 8

2 3 (9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten AB Gothenburg European Office är ett helägt, kommunalt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som etablerades i april 2013 och en aktiv resurs för Göteborgs EU-arbete och dess invånare. Bolaget arbetar för att marknadsföra Göteborg och andra aktörer gentemot EU:s institutioner i Bryssel; utveckla en EU-relaterad omvärlds- och intressebevakning av internationella processer som påverkar staden; samt stödja utvecklingen av strategiska och långsiktiga EU-finansierade projekt. Fokus för styrelsen under 2015 har varit ekonomin av verksamheten. En extra bolagsstämma genomfördes den 25 maj 2015 med anledning av att halva aktiekapitalet hade förbrukats, bolaget var därmed skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen för Stadshus AB beslutade att återställa aktiekapitalet i samband med kontrollstämma 2 genom att utfärda en moderbolagsgaranti. Stadshus AB har därför lämnat ett aktieägartillskott till AB GEO på 2 mnkr. Kontrollbalansräkning 2 har upprättats och visat att aktiekapitalet är återställt. Samtidigt har en diskussion förts med Stadshus AB om en omorganisation av verksamheten direkt under Stadshus AB. Detta har lett till att bolaget inte aktivt sökt vidare partners under året som ursprungligen planerats, vilket lett till att intäkterna inte nådde budgetmålen. Bolaget har genomfört en rad åtgärder för att minska budgetunderskottet men eftersom intäkterna inte ökade som planerat och växelkursen utvecklats negativt under 2015 har bolaget ett negativt resultat Under året har bolaget genomfört en rad aktiviteter som t ex debatter, seminarier och konferenser och stöttat bolag och förvaltningar i sitt EU-arbete. Budgetsituationen är fortsatt inte stabil och budgetunderskottet måste åtgärdas på intäktssidan. Samtidigt förväntas beslut om verksamhetens framtida organisation tas genom Stadshus AB inför årsstämma Vid utgången av 2015 uppgår bolagets egna kapital till kr vilket innebär en soliditet på 53%. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB, org nr , vilket ägs till 100 % av Göteborgs stad. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr -880, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning -880 Summa -880 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

3 4 (9) Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 70 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

4 5 (9) Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar inom Göteborgs kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 6 (9) Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Kortfristiga skulder Skulder inom Göteborgs kommun Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 7 (9) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Redovisning av utlandsverksamhet Bolagets utlandsverksamhet bedrivs genom filial och klassificeras som självständig, vilket innebär att resultat- och balansräkning för utlandsverksamheten har omräknats enligt dagskursmetoden. Uppkomna kursdifferenser har redovisats direkt mot eget kapital. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 3 2 Varav män 33% 50% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (176) (104) Av bolagets pensionskostnader avser 176 (104) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0). Löner och ersättningar avser endast personal i Belgien.

7 8 (9) Not 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 3 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 76 Nyanskaffningar 76 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 4 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Omklassificeringar Bokfört värde vid årets slut Avser deposition hyra.

8 9 (9) Not 5 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Årets Summa kapital fond kapital resultat eget kapital Vid årets början Disposition av fg års resultat Omräkningsdifferens Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat Vid årets slut Omräkningsdifferens avser filialens verksamhet i Belgien. Göteborg Mariya Voyvodova Ordförande Eva Ternegren David Josefsson Sebastian Marx Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats Hans Aronsson Lars Bergsten Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer