Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Transkript

1 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader Periodens resultat Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr) Utfall Utfall Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Driftbidrag Investeringsbidrag (direktförda) Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar Försäljningsmedel, övrigt Övrigt Summa Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr) Utfall Utfall Personalkostnader därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm Tjänster Materiel Realisationsförluster och utrangeringar Transfereringar, bidrag mm Summa Not 3 Revisionskostnader Utfall Utfall Revision Deloitte Revision Borås Stad Övrigt Not 3 ska vara uppdelad på resp revisionsbolag BALANSRÄKNING (tkr) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank

2 Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Periodens resultat Övrigt eget kapital Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar för pensioner Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder inkl internbanken Kortfristiga skulder Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INVESTERINGAR (tkr) Utfall Budget helår 2018 Här anger ni era i budget godkända investeringar under 2018, en investering per rad I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegl månader av helåret och kända händelser ska vara bokförda. Bolagen rapporterar utan några koncernelimineringar. Utöver inrapporterade siffror behöver vi få information enligt nedanstående punkter. 1. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut. 2. En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den fastställda budgeten. Kommentera stora avvikelser mellan utfall och budget samt om prognosen skiljer sig mycket från budget. 3. Ett uttalande om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen 4. Kommentarer som förklarar betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten. 5. Uppgifter om de effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår om ändringarna har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden. 6. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början. 7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. 8. Fr o m år 2019 ska även revisionskostnader anges i boksluten och vi börjar tillämpa regeln redan fr o m delårsbokslut aug-18 så jämförelsetalen för år vid nästa års delårsbokslut aug-19.

3 Hämtade siffror omgjorda till tkr Prognos Utfall helår 2018 helår 2017 Intäkter Från Rapport till styrelsen Kostnader Från Rapport till styrelsen Räntekostnader Hänsyn är taget till beräknade kostnader Vatten & avlopp -120 Från Rapport till styrelsen El -56 Från Rapport till styrelsen Fjärrvärme -128 Från Rapport till styrelsen Renhållning -85 Från Rapport till styrelsen Fastighetsskatt -370 Från Rapport till styrelsen Räntekostnader -709 Från Rapport till styrelsen Avskrivningar Från Rapport till styrelsen Projekt - underhåll Från Rapport till styrelsen Lönebidrag 366 Revision kto Uppgifter hämtade från Resultatr Intäkter Kostn Avgifter och År ersättningar Övrigt Lön Arb giv avg Ska upplupna Kontroll Not 1 Intäkter Not 2 Kostnader Not 3 Revision tillg/skuld

4 Prognos helår la åtta n. OBS! Ny punkt å att vi har med oss OBS! Ny punkt

5 Beräknat per Vatten & avlopp -117 El Fjärrvärme Renhållning -84 Fastighetsskatt -370 Räntekostnade -607 Avskrivningar Projekt - under Lönebidrag 216 Revision -78 räkningen omgjorda till tkr nader Material Tjänster Lönebidrag Kostnader enl resultatrapport a arbetsgivaravg vara med? G178

6