Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden"

Björn Vikström
för 8 år sedan
Visningar:

2 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt 2

4 Ekonomiperspektivet Väsentliga insatser och resultat Trafiknämnden uppvisar ett positivt resultat om tkr för Resultatet är primärt en följd av att den utbetalda ersättningen till ÖstgötaTrafiken inte har motsvarat den budgeterade nivån. Under året har ersättningen till ÖstgötaTrafiken justerats vid två tillfällen, efter helårsbedömning 03 och efter helårsbedömning 08. Anledningen till den reviderade ersättningen är att ÖstgötaTrafiken har haft en mer positiv ekonomisk utveckling jämfört med budget. I förhållande till budget är de främsta skillnaderna följande: - Intäktsutvecklingen har varit starkare än beräknat (fler resande och en positiv effekt av prisjusteringen från 2012). - Bättre indexutveckling (lägre kostnader för framförallt buss- och spårvagnstrafiken) - Lägre kostnader för Östgötapendeln som inte körts i planerad omfattning på grund av störningar i infrastrukturen. - Viten från utförarna av trafiken (ingår inte i budget). - Lägre personalkostnader. Den sammantagna effekten har resulterat i att ersättningen till ÖstgötaTrafiken reducerats med 21,6 mkr. Därtill har ersättningen till trafiknämnden reducerats med 2,5 mkr jämfört med budget. Anledningen till detta är en förskjutning av den planerade resvaneundersökningen. Trafiknämnden kommer att få tillbaka denna ersättning under 2014 då resvaneundersökningen ska genomföras. Ytterligare en förändring jämfört med budget 2013 är att Landstinget i Östergötland från och med den 14:e september är delägare i Mälardalstrafik AB (MÄLAB AB). Som ägare ansvarar LiÖ för bolagets verksamhetskostnader utifrån sin ägarandel vilket medförde kostnader om 0,4 mkr. Reducerad ersättning till ÖstgötaTrafiken Reducerad intäkt Kst. MÄLAB AB Resultat TN +21,6 mkr -2,5 mkr -0,4 mkr +18,7 mkr 3

5 Bilaga Trafiknämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Landstingsbidrag Summa Intäkter Övriga kostnader Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Intäkten reducerades med tkr för Beloppet återförs under 2014 när ersättningen till ÖstgötaTrafiken för den sedan tidigare överenskomna resvaneundersökningen ska utbetalas. 2) Ersättningen till ÖstgötaTrafiken har reducerats med 21,6 mkr under 2013 i och med att bolaget uppvisat bättre resultat jämfört med budget.

6 Bilaga Trafiknämnden Kassaflödesanalys Bokslut 2013 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Avser utbetalning av ersättning till ÖstgötaTrafiken för jan. och feb. samt engångsersättning för utlösen av tåg uppgående till tkr. Utbetalning till ÖstgötaTrafiken sker i förskott i enlighet med överenskommen plan. 2) Reglering av eget kapital är utförd i enlighet med gällande fstyrprinciper.

7 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:

8 Bilaga Trafiknämnden Balansräkning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Förutbet kostn upplupna intäkt Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 0 Årets resultat Justering årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Förutbetalda kostnader/kortfristiga skulder avser utbetalning av ersättning till ÖstgötaTrafiken för jan. och feb. uppgående till 145,3 mkr samt ersättning för utlösen av tåg uppgående till tkr. Utbetalning till ÖstgötaTrafiken sker i förskott i enlighet med överenskommen plan. 2) Reglering av eget kapital är utförd i enlighet med gällande styrprinciper.

Relevanta dokument

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,