Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefen kommentar och analys Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Det har nu gått 8 månader sedan IT-centrum bildades. 1 april fastställdes grundstrukturen med tre affärsområden (AO) och en stab. För att möta framtida behov och krav förändrades organisationen något under sommaren. Staben delades upp i två enheter; en enhet för administrativt stöd och en enhet för strategiskt ledningsstöd. Nuvarande organisationsstruktur för IT-centrum: Centrumchef Administrativ stab Strategiskt ledningsstöd AO Systemförvaltning AO Infrastruktur AO projekt & Uppdrag För att stärka utvecklings-, arkitektur, och processarbetet för landstingets IT-verksamhet har resurser inom dessa områden rekryterats och/eller fått tydligare roller i enheten för Verksamhetsutveckling och strategiskt stöd. Arbetet med att ta fram vision, målbild och strategi för IT-CENTRUM har påbörjats och kommer att presenteras i verksamhetsplanen för Nyckelfrågor för IT-strategin är: Modern teknik Flöden, processer och process-stöd Integration av system Utdata och uppföljning Medborgartjänster Användbarhet och Ökat samarbete Positivt för IT-centrum är att deltagandet i vårens medarbetarenkät var högt och med bra resultat. Detta skapar bra underlag för kommande utvecklingsaktiviteter inom medarbetarperspektivet. Sjukfrånvaron är låg under 1 %. IT-CENTRUM har dock under året haft problem att bemanna samtliga tjänster, dvs många vakanser. 3

4 Vakanserna påverkar även ekonomiperspektivet. Beslutade objekt skjuts på framtiden. Totalt redovisar delårsbokslutet för IT-centrum ett överskott på 6 Mkr efter å månader. Helårsbedömningen slutar på noll efter att 6 Mkr det att 6 Mkr överförs till till finansförvaltningen samt 14 Mkr överförs till 2012 för projekt som senarelagts. Två perspektiv kommer att belysas djupare i helårsbedömningen; Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. IT-centrum Håkan Nilsson Produktionsenhetschef 4

5 MEDARBETARPERSPEKTIVET IT-centrum bildades 1/ och har under året genomgått en organisatorisk process att utifrån uppdrag skapa en organisation kopplad till kompetens och funktion med tre affärsområden samt enhetsindelningar. Vilket för många medarbetare har inneburit förändrad enhetstillhörighet och en ny närmaste chef. Ledningens ambition har varit att ge tydlig och kontinuerlig information med möjlighet till delaktighet genom att uppmana till synpunkter och diskussion innan beslut och förhandling i samverkansgrupp. Arbetet med att ta fram vision, värderingar och mål för IT-centrum görs av medarbetare och chefer, startades innan sommaren och fortsätter under hösten, bl.a. på ett internat i september. Ett antal rekryteringsprocesser har genomförts och några pågår fortfarande. Exempel är tillsättning av affärsområdeschefer, ersättningsrekrytering och förstärkning av kompetens såsom IT tekniker med olika inriktning, projektledare och olika specialistfunktioner inom IT. Samlokalisering av de medarbetare som arbetar i Linköping har genomförts under sommaren, vilket innebär att IT s huvudlokal på US har tömts och arbetsplatserna finns nu på Klostergatan i Linköping. Medarbetaruppföljningen 2011hade en svarsfrekvens på 98 % och visar på ett bra resultat med hänsyn till nyligen genomförd organisationsförändring. Några områden som är angeläget att arbeta med generellt exempelvis mål för verksamheten och återkoppling av resultat för enheten men även feedback på resultat som gäller individens prestation. Bedömning av måluppfyllelse Inget att rapportera. Väsentliga insatser och resultat Rekryteringsprocess vid tillsättning av affärsområdeschefer (AO chefer), arbetet gjordes av en rekryteringsgrupp med deltagare från Samverkansgruppen och arbetsgivaren och genomfördes gick enligt tidplan. Planering och förberedelser inför samlokaliseringen till Klostergatan för Linköpingsmedarbetare fungerade bra. Påbörjat: kompetensförsörjningsplan rollbeskrivningar arbete med enhetliga riktlinjer och policies inom IT-centrum, ex. arbetstidsmodell 5

6 Analys och reflektion IT-centrums första åtta månader har inneburit fokus på organisation: affärsområden, enheter och stab. AO chefstillsättningar är klara och viktigt är nu att tillsätta enhetschefer på längre förordnanden. Arbetet med vision och mål för organisationen för att utveckla en gemensam bild av vart IT centrum ska och skapa en gemensam kultur och vi känsla. Rollbeskrivningar och kompetensförsörjningsplan är viktigt att arbeta med för att kunna identifiera hur det ser ut idag, vilken kompetens kan utvecklas inom organisationen och vad som behöver rekryteras, alternativt köpas i form av konsulttjänster. Ex på andra prioriterade områden: lönepolicy och kriterier, lönestruktur och lönekartläggning och struktur för arbetsmiljöarbete - IT centrum har arbetsplatser på fyra orter i länet. 6

7 EKONOMIPERSPEKTIVET IT-centrum räknar med att ekonomin är i balans för Faktorer som påverkar resultatet är: Vakanta tjänster, Åtaganden som planerats för 2011 men ej verkställs utan kommer 2012 pga. vakanser, externa leverantörer kan inte leverera eller kunden har inte möjlighet att ta emot leveranser, Nya åtaganden som inte är finansierade, Räntekostnader (tidigare var FC-IT befriade från räntedebitering), Ökade hyreskostnader från augusti efter inflyttning på Klostergatan med fulldrift 2012, Videokonferensverksamhet mfl. Bedömning av måluppfyllelse Delårsbokslutet för 2011 efter augusti slutar på +6,3 Mkr. I resultatet ingår att IT-centrum lämnar tillbaka netto 6 Mkr till finansförvaltningen. 14 Mkr är medel som återstår för objekt som sannolikt inte verkställs under 2011 utan skjuts till 2012 och för 2012 är de inte beaktade i budgeten. Väsentliga insatser och resultat I samband med verksamhetsplan för 2012 är målsättningen att IT-centrum ska ha tydliga tjänster. Införande av produktionsredovisning kommer att prövas för AO Projekt & Uppdrag. Faller försöket väl ut kommer produktionsredovisning att genomföras för hela IT-centrum från årsskiftet. Ny prismodell för PC har tagits fram under 2011 och kommer att införas under Analys och reflektion Lönekostnadsutvecklingen för IT-centrum är negativ och uppgår för de första 8 månaderna till 9 %, vilket ska jämföras med budgetvärdet för 2011 på 10 %. Totalt har 13 tjänster inte varit bemannade vilket negativt påverkar vår förmåga att fullfölja de mål som finns för kund/medborgarperspektivet samt processperspektivet. Kostnaden för landstingets videokonferensanläggningar genererar ett underskott på 3,2 Mkr. 7

8 Ökat behov av lagring dels pga. ökade volymer men även pga av nya medicinska tekniker samt versionsbyte inom Cosmic och PACS (dubbellagring kommer att ske under viss tid). Dessa kostnadsökningar påverkar direkta kunder men även infrastrukturen. Totalt kommer infrastruktur vård att generera ett underskott på c:a 8 Mkr pga. av nya applikationer och ökade lagringskostnader samt att ROS som togs över 2010 inte är finansierat. I resultatet räknar vi med att 3 Mkr överförs från 2011 till 2012 för förseningar avseende Picsara och Cytodose samt projektledningsverktyg för hela LiÖ. För de bidrag IT-centrum erhåller för LiÖ-interna och nationella projekt räknar vi med att ha ett överskott på 3,1 Mkr. I resultatet ingår att vi för över 2,5 Mkr av 3 Mkr till 2012 för ej genomförda nationella projekt enligt den modell som gällde vid årsskiftet 2010/2011. Underskottet på 5,2 Mkr för Projekt & Uppdrag beror på att man i nuläget inte kunnat debitera för utförda tjänster. From oktober kommer produktionsredovisning att införas. Detta leder till minskat underskott. Totalt påverkar det dock inte IT-centrum då flertalet av kunderna finns inom AO Infrastruktur. Underskottet inom infrastruktur vård uppvägs med motsvarande överskott inom infrastruktur grund samt att IT-centrum har en negativ lönekostnadsutveckling på 9 % jämfört med en budgeterad lönekostnadsutveckling på + 9 %. 8

9 Blankett IT-centrum Helårsbedömning 08 Aktuell helårsbedömning Föregåend e helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Resultaträkning (tkr) Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

10 506 IT-centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 351 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut #SAKNAS! #SAKNAS! Noter till kassaflödesanalysen:

11 Investeringsredovisning Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning Föregåend e helårsbedömningbudget 2011Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

12 506 IT-centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Immateriella Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen