Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N"

Erika Magnusson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

2 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING... 4 EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 sidan 3 av 4 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Resurscentrum blir allt bättre på att leva upp till det övergripande uppdraget att tillhandahålla och utveckla ekonomi- och HR tjänster. Trots en reducering av verksamheten med cirka 10% under 2009 bedömer jag att vi klarar av att möta huvuddelen av de behov av lednings- och administrativt stöd som finns koncernövergripande och lokalt på centrum. Flexibiliteten är hög och förbättringar sker ständigt av såväl kvalitet som produktivitet. En ökad produktivitet ger högre debiteringsgrad vilket gör att vi reviderar helårsbedömningen till 1,0 mkr (0,5 mkr HÅ 08). Att Resurscentrum utvecklas i rätt riktning bekräftas av resultaten i de olika perspektiven. Kunderna är till största delen nöjda och vi har uppdragsgivarnas förtroende. Resurscentrum efterfrågas allt mer för uppdrag som är mer komplexa och inte direkt kopplade till HR eller ekonomi vilket generar intäkter. Vi står oss väl resultatmässigt i de jämförelser/benchmarks som genomförs med andra liknande leverantörer av tjänster. Mycket glädjande är också att medarbetarna överlag är nöjda. Resultaten från senaste medarbetarmätningen visar på en mycket positiv utveckling med ett stort förtroende för ledning och en resultat- och målorienterad styrning som styrkor. Medarbetarna upplever vidare att möjligheten till delaktighet förbättrats. Även ekonomin är stabil. Vi har sedan flera år en ekonomi i balans och ett positivt eget kapital vilket skapar möjligheter och handlingsfrihet inför framtida satsningar på generationsväxling, traineeprogram samt fortsatt leanimplementering. Även om kunderna generellt ger mycket höga betyg avseende kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet i nyligen genomförd kundundersökning är det fortfarande ett alldeles för anonymt Resurscentrum. Många chefer i vården känner inte till vilka tjänster de kan få hjälp med inom HR och ekonomi och därmed finns risk för suboptimering och att chefer inte kan fokusera på vård i önskvärd utsträckning. Under 2010 och 2011 är det därför högsta prioritet att nå ut med information och ha dialog med chefer om vad Resurscentrum kan bidra med. De goda resultaten ger bättre förutsättningar att hantera identifierade förbättringsområden och framtida utmaningar. Metoden som ska tillämpas för ständigt förbättringsarbete är lean. Under året har projektledare, chefer och cirka 95% av medarbetarna utbildats i lean och ett tiotal leanprojekt startats. Även om lean inte är nytt eller särskilt revolutionerande utan mer sunt förnuft i strukturerad form har resan bara börjat. Lean innebär ett förändrat förhållningssätt hos både medarbetare och ledare med fokus på minimering av slöserier och ständig mätning och uppföljning av våra prestationer mot kund. Resultat och helårsbedömning Resultatet för Resurscentrum till och med oktober uppgår till 1,7 mkr (periodiserad budget 0,5 mkr) med en omsättning på ca 140 mkr (helår) i kärnverksamheten. Med anledning av utbildningar (framförallt inom LEAN) samt produktionsbortfall på grund av kompetensinsatser bedömer vi att årsresultatet kommer att landa på 1,0 mkr (budget 0,5 mkr). Resurscentrum i Östergötland Produktionsenhetschef 3

4 EKONOMIPERSPEKTIVET sidan 4 av 4 REC ska ha en ekonomi i balans och bidra till att bromsa kostnadsutvecklingen inom landstinget. Det ska i huvudsak göras genom det ordinarie uppdraget att kvalitetssäkra, optimera och effektivisera ekonomi- och HR-arbetet. Med controlleransvar inom området ska REC i dialog med produktionsenheter och landstingsledning diskutera hur landstinget på bästa sätt använder resurser för ledningsstöd inom ekonomi och HR och effektiviserar såväl verksamhet som egna processer. HELÅRSBEDÖMNING 2010 har till stor del präglats av arbetet med utbildning och implementering leanfilosofin i verksamheten. Till ingången av 2010 genomfördes kostnadsreduceringar med 11 mkr, ett större rationaliseringsbeting än vi någonsin genomfört tidigare men som hanterats mycket bra utan negativ påverkan i verksamheten eller hos medarbetarna. Resurscentrum visar ett positivt resultat på 1,7 mkr till och med oktober månad och fortsatt höga debiteringsgrader, främst inom affärsområde HR. Många medarbetare har jobbat ännu lite mer vilket syns mest vid rörlig debitering som tillfullo tillämpas inom administrationen och inom stora delar av affärsområde HR REC:s debiteringsgrad är viktig för att säkerställa en ekonomi i balans och ha full kostnadstäckning. Debiteringsgraden följs upp på individnivå och aggregeras uppåt och agerar som en värdemätare på produktiviteten och det ekonomiska resultatet. Nivån är fortsatt mycket hög och har under hösten ökat i motsats till tidigare prognos. Anledningen är främst ett ökat tryck på utbildningssidan inom AO HR, men också att vi åtagit oss uppdrag som faller utanför affärsområdesgränserna såsom exempelvis BI-uppdraget, förvaltning av LEO-verktyget samt diverse olika utredningsuppdrag. Vi bedömer att årets två sista månader resultatmässigt kommer att kosta cirka 700 tkr med anledning av utbildningar samt produktionsbortfall på grund av kompetensinsatser att årsresultatet kommer att landa på 1,0 mkr (budget 0,5 mkr). 4

5 Blankett Resurscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Koncernbidraget avser ersättning för massvaccination mot AH1N1 (kostnad och intäkt ej med i budget).

6 Blankett Resurscentrum i Österg Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

7 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Investering medicinteknisk utrustning 2010 (600 tkr) avser Clinicum inom ST-AT kansliet (flyttad från 2009)

8 Blankett Resurscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

Relevanta dokument

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen