Ekonomisk rapport efter mars månad

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport efter mars månad"

Lina Fransson
för 7 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2015/ Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för mars månad och ger förvaltningen i uppdrag att presentera en ekonomisk åtgärdsplan för en budget i balans i samband med sammanträdet i juni Bakgrund I enlighet med omsorgsnämndens beslut om verksamhets- och budgetuppföljning för år 2015 lämnas en ekonomisk rapport för mars månad. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomiavdelningen Bilagor: Ekonomisk rapport Beviljade hemtjänsttimmar Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3 Sjuklönekostnader Bilaga 4 Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Magnus.Levin@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2015/0040 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars Driftredovisning Verksamhet/tnkr (netto) Bokslut 2014 Budget 2015 Besparing Årsprognos 2015 Förvaltningsgemensamt Administration Volymer resursfördelad hemtjänst SoL - övergripande SoL enheter HSL enheter Totalt Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt mycket ansträngt. Ramminskningen för år 2015 var 11 mnkr. Underskottet för förvaltningen beräknas efter tre månaders drift till totalt 6,5 mnkr vilket är samma prognos som efter februari. Förvaltningsgemensamt (+0 mnkr) Under förvaltningsgemensamt redovisas KOFFA(kostnader för inkontinens), utbildningar, IT. Ingen avvikelse mot budget. Verksamhet administration (+0,5 mnkr) Under administration redovisas kostnader för de nuvarande administrativa avdelningarna. Pågående översyn av organisationen innebär minskade kostnader. Volymer (+/-0 mnkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Se bilaga 1 utvecklingen av resursfördelade timmar där timmarna minskar. Vi väljer att redovisa +/-0 då vi inte vet effekterna ute på enheterna av de minskade timmarna. Verksamhet SoL - övergripande (+6,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas kapitaltjänstkostnader, avgiftsintäkter, tvätt och arbetskläder, entreprenader mm. Redovisas ökade intäkter i form av främst hyror men även avgifter jämfört med budget. Ekonomiavdelningen Omsorgsförvaltningen Adress Box 848, Kalmar Tel vx

3 2 (2) Verksamhetsområde SoL- Enheter (-13 mnkr) I bokslutet för 2014 redovisades att många enheter inte hade ekonomisk balans(-19 mnkr). Den ramminskning som omsorgsnämnden har för 2015(-11 mnkr) innebär att alla boendeenheter har fått minskad budget Dessutom sades avtalet med kommunal upp strax före jul vilket initialt har inneburit ökade kostnader. Kostnader för nya målgrupper, främst multisjuka, innebär att kostnaderna har ökat jämfört med tidigare. Det redovisas fortsatt höga kostnader för personal jämfört med budget. Några enheter har förbättrat sin prognos men några har tyvärr försämrad prognos. De flesta har oförändrad prognos jämfört med prognosen efter februari. Vid de budgetgenomgångar som genomförs med respektive enhet konstateras att fler och fler enheter ändå klarar att anpassa bemanningen efter budgetramen. Prognosen för hela året efter tre månaders förbrukning är att det kan bli ett underskott om 13 mnkr. Nattbemanning minst två personal nattetid på alla boenden I samband med besparingar 2015 har beslutats om en schablontilldelning nattetid på 0,165 årsarbetare per plats i våra boenden. Enheter med färre platser har fått oerhört svårt att klara en bemanning med två på natten. Fr o m nästa schemaperiod kommer därför Enliden, Dragkroken, Frikadellen och Björketorp att få ökad tilldelning. Verksamhetsområde HSL 4 enheter(-0,5 mnkr) Verksamhetsområdet har en mycket ansträngd ekonomi. Två av fyra enheter har underskott och det pågår ett intensivt arbete för att klara ekonomin i dessa. Kostnaderna för hjälpmedel var höga 2014 men dessa ser fn ut att ha minskat. Det samlade underskottet beräknas just nu till 0,5 mnkr. Ersättning till resurscentrum och mellan enheter Alla merkostnader för resurscentrum i form av sjuklön, semester och obokad tid belastar de enheter som avropar resurscentrums tjänster. Fram t o m mars delas dessa kostnader proportionellt efter beställningarna. Fr om april ändras detta så att alla transaktioner avseende personaltimmar mellan enheter och mellan enheter och resurscentrum kostar 350:-/timme. Dessa kostnader bokföres alltså löpande och finns fn ej medräknade i prognoserna. Upplupna kostnader fram t o m mars är 1 mnkr. Omräkning demografi Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 6,8 mnkr för ökad demografi. Dessa pengar är säkra först när avstämning skett mellan juni 2014 och juni För att klara kostnaderna för multisjuka har delar av dessa pengar redan använts. I början av juli kan vi se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget förutsättes att vi har dessa pengar i budget men ev överskott finns ej med i prognosen. Förslag till åtgärder Utöver de pågående arbetena med att få alla enheter i ekonomisk balans och att verkställa årets ramminskning om 11 mnkr föreslås fn inga ytterligare åtgärder. Om prognoserna för enheterna framöver inte utvisar en positiv trend kommer ytterligare förslag till besparingar att presenteras vid junisammanträdet.

4 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2015 jmf med år n å /m im T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Antal omsorgstagare mars 2014:1 116 mars 2015: 1 156

7 Bilaga 4 Sjuklönekostnader 2014 jmf SJUKLÖN, DAG 2-14 SJUKLÖN, DAG SJUKLÖN OB jan 2015 jan 2014 feb 2015 feb 2014 mars 2015 mars

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter februari månad

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten