ST] SOLLENTUNA KOMMUN

Transkript

1 ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande Sammanfattning Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2013 till 150,2 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas utfallet bli ca 150,7 miljoner kronor, vilket är ett underskott med ca 0,5 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 46,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 36,8 miljoner kronor. Handlingsplanen "Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering" redovisar en avvikelse mot budget. För ytterligare detaljer hänvisas till bilaga 1. Bakgrund Inom ramen för uppföljningsprocessen inom Sollentuna kommun ska varje nämnd rapportera in en förstärkt månadsrapport per april. Syftet med rapporteringen är att ge en tidig, nämndbehandlad, signal om viktiga avvikelser mot nämndens verksamhetsplan samt ge kommunstyrelsen en prognos för verksamhetsåret som underlag till beredningen av förslag till budget för kommande verksamhetsår. Rapporteringen förväntas ge samtliga ansvarsnivåer (förvaltningschef, nämnd och kommunstyrelse) möjlighet att mot ett fördjupat underlag få möjlighet att tidigt agera på avvikelser gällande nämndernas verksamhetsplaner så att avvikelserna kan hanteras inom verksamhetsåret. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0253 KS-1 Sidan 2 av 2 De obligatoriska delarna i den förstärkta månadsrapporten är följande: Ekonomisk uppföljning med helårsprognos och avvikelse mot budget enligt fastställd redovisningsnivå för nämnden Målstyrning med redovisning av handlingsplaner där prognosen är "Kommer inte kunna avslutas" Kvalitet med nyckeltal för sjukfrånvaron Uppdrag med helårsprognos "Kommer inte kunna avslutas" Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ska kortfattat redovisas och kommenteras Katarina Kämpe Camilla Hulterström Kommundirektör Ekonomichef Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen

3 SOLLENTUNA KOMMUN Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen

4 1 Ekonomisk uppföljning 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget Område Årsbudget PR april Avv april Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Kommunledningsverksamhet Skydd och säkerhet Brandkåren Attunda övrig verksamhet Kontaktcenter Total Underskott (-) överskott(+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse 2 200, ,0 0,0 1.2 Kommentarer avvikelser Kommunstyrelsens årsprognos estimeras i nuläget till 150,7 miljoner kronor (mkr), vilket är ett underskott jämfört med budget på 0,5 mkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt: Verksamheten kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott på ca 0,2 mkr som en följd av högre interna kostnader för sammansträdeslokalen på plan 13. Kommunledningsverksamhetens resultat pekar på ett överskott på ca 0,2 mkr, vilket är nettot av underskott på den administrativa avdelningen, överskott på ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen och verksamheten för strategisk näringslivsverksamhet. Estimerade underskottet på den administrativa avdelningen är en följd av icke budgeterade kostnader för rekrytering av ny administrativ chef och konsultkostnader för gamla Winäss (0,3 mkr). Vidare estimerar enheten Intern service ett underskott (0,4 mkr) som en effekt av lägre intäkter för måltidskuponger och konferensdelen. Ekonomi - respektive kommunikationsavdelningen estimerar båda ett överskott på ca 0,2 mkr vardera på grund av lägre personalkostnader för vakanser som tillsatts senare än planerat. Överskottet hos näringslivsverksamheten kommer även det av att näringslivschefen på börjat sin anställning senare än budgeterat. Räddningstjänsten beräknas göra ett underskott på 0,5 mkr beroende på information om uppräkning av ersättning från Kommunalförbundet kom för sent för att få med i Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 2(7)

5 2013 års budget. Exploateringsverksamheten Budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 mkr. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 46,8 mkr, d.v.s. en avvikelse på 36,8 mkr. De största avvikelserna mot budget är: -Väsjön: genomförande och markförsäljning framflyttade i tiden -Tabellen: Markförsäljning framflyttad i tiden -Kappetorp: Markförsäljning framflyttad i tiden 1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.4 Eventuell omdisponering Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 3(7)

6 2 Målstyrning 2.1 Handlingsplaner med prognosvarning I detta avsnitt redovisas handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, d.v.s. där prognosen är "Kommer inte kunna avslutas". De aktuella handlingsplanerna redovisas kopplat till respektive fokusområde, mål och åtagande. Efter tabellen följer kommentarer för respektive prognosvarnad handlingsplan Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämndens åtaganden Handlingsplaner Beskrivning Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet. Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering För att Public 360 ska kunna vidareutvecklas till ett kommungemensamt dokumenthanteringssystem måste det först skapas tydlighet, struktur och ett kommungemensamt synsätt på dokumenthanteringen. Det behöver också klargöras hur dokumenthanteringen ska ske när flera IT-stöd hanterar delar av samma process/flöde. Under 2013 ska KLK genomföra en förstudie omfattande nulägesbeskrivning och förslag på hur detta omfattande arbete ska läggas upp inkl resursplanering för KLK och övriga förvaltningars arbete. Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Kommentar Kommunens totala "dokumenthantering" är ett stort område. Även en förstudie om gemensamma principer för dokumenthantering kräver därför ett omfattande arbete. Arbete med projektdirektiv för förstudien pågår men fortfarande finns en del oklarheter kring förstudiens innehåll och omfattning. Det finns därför viss osäkerhet om förstudien kan avslutas helt under Kommunledningskontoret vidtar nu avstämningsaktiviteter för att om möjligt klara handlingsplanen under Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 4(7)

7 3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T Anm 3% 3,1 % Jämförelse görs mot förvaltningsgenomsnittet helår föregående år. Sjukfrånvaro i % Kommen/ar Sjukfrånvaron för tertial ligger på 3,10% vilket är en liten ökning jämfört med förvaltningsgenomsnittet för 2012 på 3,0%. Avvikelsen är relaterad till säsong då det är influensa -och förkylningstider som är återkommande i början av varje år. Tre enheter avviker negativt jämfört med förvaltningsgenomsnittet. Utredning pågår om vilka insatser som planeras för att sänka sjukfrånvaron. Övriga enheter inom KLK ligger väl under genomsnittet på 3,0%. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 5(7)

8 4 Uppdrag 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Aterredovisning Arbetet planeras med nya stadsbyggnadschefen. Ska vara KLK tillhanda senast 9 augusti för redovisning till KF i september. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 6(7)

9 5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nya näringslivschefen har påbörjat sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan- och exploateringsavdelningens organisation har på börjats. Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 7(7)