1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter sex månader och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter, inklusive budget för oförutsedda utgifter, visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. en innehåller ett underskott för kommungemensam verksamhet och ökade kostnader till följd av fler sommarjobbare. Bakgrund Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen samt resultatenheterna TunaFastigheter och avfallshantering. I månadsuppföljningen redovisas utfall till och med juni, en prognos över utfallet för hela året med en avvikelseanalys mot budget. Handlingar 1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2. Månadsuppföljning januari-juni KS Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.051 SID 2/2 T.f kommundirektör T.f samhällsbyggnadschef T.f förvaltningschef KAI T.f personalchef T.f fastighetschef Ekonomichef Kommunikation- och marknadschef Planchef Exploateringschef Stabschef

3 Kommunstyrelsen Månadsuppföljning januarijuni

4 Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. en är beräknad på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Totalt , Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT K I N Politisk verksamhet K I N Övrig kommungemensam verksamhet K I N Kansli, Arbetsmarknad, Information K I N Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 2(8)

5 Verksamhet (tkr) Ekonomiavdelningen K I N HR-avdelningen K I N IT-avdelningen K I N Kommunikation och marknad K I N Kommun- och samhällsskydd K I N Räddningstjänst K I N Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K I N * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 3(8)

6 Kommentar till avvikelse Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) är ett överskott på 700 tkr. en är beräknad på att KSOF budget inte kommer att nyttjas under året. Politisk verksamhet Kommunfullmäktige beslutade i december om förändring av årsarvoden. Med anledning av ny mandatperiod genomförs även särskilda utbildningar. en för helåret är ett underskott på 300 tkr. Övrig kommungemensam verksamhet en visar ett underskott på tkr. Orsaken är att kommunen begärt en särskild revision som utförts under våren samt kostnader för juridiska tjänster. Kansli, Arbetsmarknad, Information Vallentuna kommun införde från och med en satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern år. Det är 425 ungdomar som fått sommararbete i år och det är 122 fler än föregående år. På grund av ökat antal sommarjobb prognostiserar arbetsmarknadsenheten ett underskott på tkr. Kommunikation och marknad Verksamheten information prognostiserar ett överskott på 200 tkr som till stor del beror på tillfälligt lägre personalkostnader samt att kostnader för konsulter beräknas bli lägre än planerat. Vallentuna kommun kommer under året att se över näringslivsfunktionen, både när det gäller inriktning och omfattning. Ett arbete har inletts för att skapa en helt ny fristående besökarwebb "Upplev Vallentuna". KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter) Kommunstyrelsen beslutade i maj månad att överföra 600 tkr från KSOF till kommunledningskontoret inom verksamhetsområdet KAI. Syftet med budgetförändringen är att påbörja arbetet med att miljöcertifiera kommunen enligt ISO en för helåret är beräknad på att KSOF budget inte kommer att tas i anspråk och därmed kan bidra med ett överskott på tkr. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 4(8)

7 Driftredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt K I N Fysisk planering K I N Markreserven K I N Parkeringsverksamheten K I N Väghållning K I N Parkverksamheten K I N Natur- och vattenvård K I N Gemensam adm, (löner, material, utv.kostn., m.m. ) K I N Bostäder (brf) K I N Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 5(8)

8 Tkr Exploatering övrigt K I N Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar ett överskott på 500 tkr. Gemensam administration (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. en pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är en viss osäkerhet om debitering kan ske enligt plan. Fysisk planering en för fysisk planering är ett överskott på 500 tkr. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge är vilande. Eftersom arbetet är vilande är det inte aktuellt att göra en åtgärdsvalsstudie innan den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Avsatta medel för ekonomisk utredning för Roslagsbanan kommer inte att nyttjas då utredningen genomfördes under år. Väghållning Kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överstiga budget med cirka 600 tkr. Många halkbekämpningsinsatser har utförts. en visar att underskottet för vinterväghållning täcks inom den totala budgeten. Parkverksamheten en är att verksamheten kan bedrivas enligt budget. Kostnaderna för snöröjning har överskridit budget med cirka 150 tkr och även kostnader för utökade ytor. en är att minskat planerat underhåll ska täcka underskottet. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 6(8)

9 Tkr Driftredovisning nämndens verksamheter Resultatenhet TunaFastigheter Totalt K I N TuFa- administrativa kostnader, löner m.m K I N Fastighetsservice, personalkostnader, m.m. K I N Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter K I N Städservice inklusive konferensservice K I N Kommentarer till avvikelse Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. en får ses som något osäker. Mögelsanering och evakuering av en skola samlas inom investering och det är oklart hur stor del av kostnaden som kommer att belasta driftbudgeten. Fastighetsavdelningen har vakanta tjänster. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. en pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investeringsprojekt, det är osäkert om debitering kan ske enligt plan. Under hösten konstaterades brister i inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad. Sanering och rengöring genomfördes. Tyvärr har lärare och några elever upplevt fortsatt problem med inomhusluften. En paviljong har tillfälligt ersatt ett klassrum och funnits på plats till terminsslut. Under våren har ytterligare undersökningar utförts och det står klart att hela huvudbyggnaden ska Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 7(8)

10 vara tömd senast årsskiftet /2016. Renovering av byggnaden är inte längre ett alternativ. Under sommaren så kommer delar av huvudbyggnaden att rivas och paviljonger kommer att placeras ut längs Blekingevägen, i ett senare skede även där delar av huvudbyggnaden står i dag. Lösningen med paviljonger beräknas pågå till dess att Hagaskolan står klar, det vill säga cirka fyra år. Kostnaderna för mögelsanering och tillfällig paviljonglösning bedöms inte kunna rymmas inom driftbudget, eftersom det skulle innebära att inget planerat underhåll på övriga fastigheter skulle kunna genomföras. Kostnaderna samlas nu inom investering. Fuktproblem har även uppmärksammats i en förskola. En grundlig utredning har utförts under våren. Förskolan kommer att vara evakuerad under sommaren då markarbeten, arbeten på fasad och inomhus kommer att utföras. Åtgärder kommer att rymmas inom budget. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen ) anger att TunaFastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Det regleras enligt följande: TunaFastigheter är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott (se KFS punkt 4.8). Driftredovisning Tkr Resultatenhet Avfallshantering K I N Kommentar till avvikelse Verksamhet avfallshantering beräknas kunna bedriva verksamheten enligt budget. En ny avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige i slutet av förra året. Den nya avfallstaxan gäller från och med 1 januari i år och innebär en höjning av avfallsavgifterna. De höjda avgifterna är en följd av att Vallentuna kommun dels började införa matavfallsinsamling, dels har nya entreprenörsavtal som påverkar kostnaderna. Utsorteringen av matavfall startade i det första området i oktober och det andra i april. Det tredje området erbjuds matavfallsinsamling från och med oktober och det sista området Bedömningen är att intäkterna för avfallsverksamheten fortsätter enligt prognos, men viss osäkerhet råder utifrån anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen. Avfallstaxan är beräknad utifrån att 30 procent av abonnenterna ansluter sig till matavfallsinsamling. Detta innebär till exempel att om enbart 15 procent av abonnenterna vill börja med matavfallsinsamling så kommer budgeten att gå med överskott med cirka 700 tkr per år. Om däremot 40 procent av abonnenterna väljer att börja sortera ut matavfall kommer avfallstaxan att gå med underskott med cirka 80 tkr. Avfallskollektivet är finansierat helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hållas inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 8(8)