Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015

2 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Personal... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(9)

3 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommunstyrelsen räknar med att hålla budget, även om det ser väldigt olika ut på enheterna. Vissa har svårare än andra att hålla budget p.g.a. oförutsedda utgifter m.m. Vakanta tjänster minskar eventuellt budgetunderskott, men är inte hållbart i längden då arbetsuppgifter inte utförs i den utsträckning som önskas. Integrationen kommer att få ett överskott då projekten kommit igång sent under året. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet är 92 mot riktpunkt 92, men alla intäkter är inte redovisade ännu. Några avdelningar har dock svårt att hålla budget, medan andra har något bättre utfall. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(9)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Kommunstyrelsen räknar med att kunna hålla budgeten även om det kommer att bli svårt för vissa enheter. Dubbla chefslöner, ökade kostnader för konsulttjänster m.m. innebär att det blir svårt att hålla ramarna. Men vakanta tjänster och allmän återhållsamhet kan bidra till att ramarna hålls. Integrationen kommer att ge ett överskott då projekten kommit igång sent under året. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommunledning kommer att överskrida personalbudgeten med ca 880 tkr p.g.a. dubbla löner för kommundirektör och socialchef under året. Övriga kostnader för bland annat konsulttjänster ökar och prognosen är -220 tkr. Totalt en prognos på tkr. Detta måste hämtas hem av övriga enheter om prognosen om att klara budget för kommunstyrelsen ska hålla. Administrativa Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Den administrativa enhetens utfall ser normalt ut. Men... Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(9)

5 Kostnaden för politikerutbildningen och f.d fullmäktigesekreterare innebär underkott för fullmäktige. En förtroendevald får avgångsersättning (en slags pension) under året. Kan hanteras inom finans i stället för på KSkontot. Intäkter från bolagen för informationstjänster och sekretariat kommer inte att motsvara budget Inom växel och servicefunktioner finns en eftersläpning av interna intäkter. Extra belastning för växel och telefonitjänster p g a byte av operatör och leveratör. Vakanshållning av tjänst under hösten inom kommunikation. Målet och prognosen är i dagsläget att kunna hålla budget totalt sett inom avdelningen. Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Integrationssamordningen kommer att ge stort överskott för Ekonomi Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ekonomienheten kommer ha svårt att hålla budget. Detta då speciellt inköpsverksamheten tar en hel del kostnader som borde hämtas hem från övriga organisationen. Intäkterna blir inte de budgeterad p.g.a. att ekonom som skulle delvis finansieras av integrationen har slutat. Detta innebär dock minskade personalkostnader. Extra personal har satts in för att stärka upp mot lärande- och kulturförvalningens ekonomiadministration. Övriga kostnader har också påverkats i och med införandet av Visma Proceedo och uppgraderingen av Agresso, även om de flesta utgifterna där är investeringsutgifter. Ökade IT-kostnader försämrar också resultatet. Intäkter för glesbygdsservicen återsöks vid årets slut och påverkar utfallet i november. Personal Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt IT Intäkter Personalkostnader Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(9)

6 Övriga kostnader Totalt Intäkter släpar efter och kommer justeras i december. Det är oklart om vi når budgeterade intäkter eftersom ITenheten inte har ökat sin fakturering sedan 3 år tillbaka, en viss ökning av fakturering har skett p.g.a. nya intäkter från NBAB. NBAB är vår nya kund sedan juli Lönekostnader är större än beräknad p.g.a. avgångsvederlag. Prognosen är cirka 400 tusen kronors underskott, mest beroende på de två faktorer som är nämnda, inte utökad fakturering och avgångsvederlaget. Räddningstjänst Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Inga onormala händelser har funnits denna månad. Utfallet är normalmånad. Näringsliv- och arbetsmarknad Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunledning Ekonomiavdelning IT-avdelning Administrativ avdelning Räddningstjänst Totalt % Investeringsmedlen har förbrukats till 51 procent och stor del av detta på ekonomiavdelningen är till införande av Visma Proceedo och uppgradering av Agresso. Här finns också renoveringen av vår gemensamma matsal. IT-avdelningen har investerat i kommunikationsutrustning i Åkrahäll, en redundant central kommunikationsutrustning har anskaffats, anskaffning av nya hårddiskar för lagring av filer för G och H, byte av virtuella servrar har utförts under året enligt plan och byte av servrar för Arc-Gis. Det kvarstår att byta Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(9)

7 kommunikationsutrustningar enligt plan. Fyra mnkr är avsatta för släckbil till räddningstjänsten. Ett första belopp på ca 650 tkr har betalats in för denna, men merparten av utgifterna kommer först nästa år. Resterande belopp bör föras över till nästa års investeringsbudget för att täcka dessa utgifter. Avtalstrohet Avtalstrohet Målet om 95 procents avtalstrohet uppnås i november och utfallet är bättre än föregående månad. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(9)

8 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktalet i november avser oktober månads sjukfrånvaro. Inget att kommentera. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(9)

9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 5 personer har uppnått 6 tillfällen eller mer de senaste 12 månaderna. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Kommunstyrelseförvaltningen har ingen långtidssjukfrånvaro. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(9)