D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018"

Martin Sundqvist
för 6 år sedan
Visningar:

1 Handläggare Niklas Almhager Tel månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - (Å) Avvi kel s e (Å-P) Överförmyndare och Råden Kommunledning Mark och exploatering Strängnäs Business Park och turism Ekonomiavdelningen HR avdelningen Kansliavdelningen Kommunikationsavdelningen IT och digitalisering Lokalplanering Kollektivtrafik Resecentrum Svealandsbanan Arrende och overheadintäkt Summa exkl Säkerhet mot eget kapital Säkerhet, mot EK Summa driftredovisning

2 Sammanfattande kommentar till utfallet januari-oktober samt årsprognosen 2018 som helhet redovisar en negativ avvikelse med -0,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuldsförändring. Förändringen i resultatet från föregående period beror på utbetalat avgångsvederlag till förra kommundirektören och inköp som IT har gjort för Socialnämndens räkning, vilka inte har debiterats än. Helårsprognosen är nu en negativ avvikelse mot med -0,2 miljoner kronor vilken återfinns i säkerhet mot eget kapital. Detta underskott beror på ett dyrare avtal för bevakningstjänster, men balanseras av säkerhetsfonden. Prognosen är förbättrad med 0,6 miljoner kronor och största delen ligger på IT. med personalutskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst i en för särskilda insatser och personal i form av återbetalningen av arvode från en ledamot skriven i en annan kommun. Helårsprognosen är en positiv avvikelse på 0,6 miljoner kronor som består av arvoden. Överförmyndare och råden (Ungdomsrådet, Seniorrådet och Rådet för funktionshindersfrågor) redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män på överförmyndaren. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,1 miljoner kronor på administration av överförmyndarkontoret. Kommunledning redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på det avgångsvederlag som har betalats ut till förra kommundirektören. Helårsprognosen en negativ avvikelse mot med -1,4 miljoner kronor och består av kostnader för avgångsvederlag vars effekt mildras av ej nyttjade medel för extra insatser. Mark och exploatering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på vakanser, som väger upp för lägre intäkter. Helårsprognosen är en i balans. Strängnäs Business Park och turism redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre intäkter än erat samt lägre kostnader då verksamheten håller på att formas om. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,6 miljoner kronor beroende på högre intäkter och just omformningen av verksamheten. Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser, föräldraledighet och ännu ej genomförda aktiviteter. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor för den tidigare vakanta tjänsten som lokalstrateg.

3 HR-avdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,1 miljoner kronor. Resultat och prognos skiljer sig på HR-avdelningens två delar. HR-funktionen har ett överskott på personal och höstens aktiviteter medan Facklig tid har ett underskott på personal. Helårprognosen för HR-funktionen är en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor, och på Facklig tid är den ett minus på -0,2 miljoner kronor. Helårsprognosen totalt är en negativ avvikelse med -0,2 miljoner kronor. Kansliavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,6 miljoner kronor till följd av vakanserna. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att aktiviteter ännu ej genomförts samt lägre personalkostnader än erat för perioden. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,2 miljoner kronor. IT- och digitalisering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -1,7 miljoner kronor. Försämringen av resultatet beror på inköp för Socialkontoret som ännu inte reglerats, samt att kostnader för IT-avdelningens inhyrda chef belastar resultatet med 1 miljon kronor. Helårsprognosen är däremot förbättrad och pekar på en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor till följd av lägre kostnader för licenser än erat. Lokalplanering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre kostnader för personal. Helårsprognosen är en negativ avvikelse mot med -0,4 miljoner kronor. Kollektivtrafik redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighets debitering är lägre än den de tidigare presenterat. En positiv delårsrapport från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gör att helårsprognosen höjs till en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Resecentrum redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -1,7 miljoner kronor. Avvikelsen består av kostnader för extra bevakning samt kostnader för förvaltning av SFAB. En justering förväntas för att täcka de löpande kostnaderna. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -1,2 miljoner kronor vilket bara är bevakningskostnaderna. *Övriga kommungemensamma verksamheter *(Svealandsbanan, Arrenden och overheadintäkt) redovisar tillsammans för perioden en positiv avvikelse mot med kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med kronor.

4 Investeringsredovisning Netto (-) Total Periodens utfall Helårsprognos 2018 Budget Överförd från Justering netto Avvikelse Projektbenämning Inkomst Utgift Netto Återstår Inkomst Utgift Netto prognos IT-investeringar Anläggningar, övrigt varav ombyggnad hamnplan Mariefred Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen Resecentrum Maskiner och inventarier Summa investeringar har för 2018, en investerings om 17,3 miljoner kronor. Största andelen av denna utgörs av IT-och digitalisering med 9,6 miljoner kronor. De största projekten där är nytt HR-system (4,2), och IT- och digitaliseringsavdelningens reinvesteringar i infrastruktur (2,7). På anläggningssidan är det projekten med Nabbviken (1,0) och Hamnplan i Mariefred (2,4) som fortsätter under året. Mark och exploatering har under året gjort investeringar i fastigheter utöver investeringsen med 0,7 miljoner kronor vilket leder till att prognosen för utfallet och hur mycket som projektet Nytt upplägg ekonomisystem kan föra med sig. Prognosen är att endast 0,5 miljoner skjuts framåt till Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kornor s om löper över flera år Investeringar (tkr) Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) Projektbenämning Startår Planerat färdigställt Total Total redovisning Återstående Prognos total utfall Avvi kel s e prognos Resecentrum Investeringen i nya Resecentrum färdigställs 2018 och prognosen ger att projektet går mot ett nollresultat.

5 Ramprotokoll KF , 230 Årsplan KF Kapitalkostnader KF Kapitalkostnader KF Kapitalkostnader KF Hyresjustering -3 Organisationsförändring KF Summa KS

Relevanta dokument

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e