Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Transkript

1 Februari 2019

2 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och investeringsprojekt i kommunerna. Vår utredning- och projektgrupp är nu sammanslagna och lyder under en gemensam chef. Kombinerat med detta fortgår införandet av projektstyrningsmodell för att bättre kunna följa och styra pågående och planerade investeringsprojekt. Det är problematiskt att kommunerna har olika sätt att hantera sin ekonomi kopplad till investeringar. Mittskåne Vatten kommer att arbeta fram ett förslag för att förenkla och förbättra ekonomihanteringen främst när det gäller investeringsprojekt. 5 Just nu finns det 4 vakanta tjänster i organisationen som påverkar framdriften i verksamheten. Rekrytering pågår av två projektledare, VA-ingenjör och GIS-stöd. Det finns även tre kända pensionsavgångar under året där ersättare kommer att rekryteras. Rekryteringar tar mycket tid från verksamheten. Kompetensbehovet kommer det hanteras genom anställningar, inhyrning och hyrrekrytering. Höörs kommuns anställningserbjudande behöver stärkas för att kunna locka och behålla medarbetarna. Driften av anläggningar och ledningsnät har bedrivits med få driftstörningar. 2

3 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall Avvikelse Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat Prognostiserat resultat för helåret - UTEBLIVEN UPPFÖLJNING Driftuppföljning för januari-februari 2019 för Mittskåne Vatten, Hörby kommun har inte kunnat genomföras. Anledningen är att ekonomin är delad mellan kommunerna dvs att intäkterna kommer till Hörby kommun medan kostnaderna i huvudsak kommer till Höörs kommun. Kommunerna har olika tidplaner för stängning inför uppföljning och att budget vid tillfället för uppföljning inte var inlagd i ekonomisystemet i Hörby. VA/GIS-nämnden har vid flera tillfällen föreslagit förändringar för att förenkla och förbättra ekonomihanteringen vilket inte godkänts. Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB

4 Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Identifierade risker för väsentliga avvikelser: -

5 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun Årets budget Årets utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Totala investeringar Anläggningsavgifter Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Vattenmätare Investeringsprojekt (>1000 tkr) * Ej inkluderad i summering av helårsprognos Kommentarer till väsentliga avvikelser: Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Problem att rekrytera kan påverka framdriften i investeringsprojekt vilket kan göra att helårsprognosen inte hålls.

6 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas prognosen följa den satta budgeten. Utfallet för Mittskåne Vatten, Höörs kommun för januari-februari är -266 tkr. Kostnader utifrån slag: Budget Utfall Avvikelse Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB

7 Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vatten, Höörs kommun har ett negativt utfall på 200 tkr för perioden januari-februari. Orsaken till detta är utbetalning av ränteersättning efter dom i Mark- och miljödomstolen 2019 med -280 tkr. Lönekostnader för investeringar som ännu inte bokförts på investeringar uppgår till 350 tkr, vilket kommer påverka resultatet positivt. Det förekommer även en saknad intäktreservering för slam 100 tkr. På totalen skall dessa engångsföreteelser ge ett nollresultat för perioden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: -

8 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun Årets Årets Avvikelse Helårsprognos Total budget Ackumulerat Ackumulera d Totala investeringar Anläggningsavgifter Nya serviser VSD Ledningar VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Vattenmätare Investeringsprojekt (>1000 tkr) * Ej inkluderad i summering av helårsprognos Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 är tkr. Utfallet till och med februari uppgår till tkr. Prognosen för helår är enligt budgeterat. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Problem att rekrytera kan påverka framdriften i investeringsprojekt vilket kan göra att helårsprognosen inte hålls. I samband med utbyggnaden av vatten och spillvatten i Sätofta Hed har en tvist uppstått mellan Mittskåne Vatten och den för utbyggnaden anlitade entreprenören. Beroende på hur denna löses kan utfallet för året komma att påverkas.