Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Transkript

1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person kommer vara i tjänst under mars Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar under november månad. Mittskåne Vatten: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: kundservice@mittskanevatten.se

2 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖÖR Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Utbyggnad av vatten och spillvatten pågår i Ormanäs till 13 fastigheter längs Lindholms väg. Etappen kommer vara färdigställd i början på Lagerlokaler på Ormanäs reningsverk har iordningställts för att lagra vårt VA-material som används vid akuta insatser som te x vattenläckor. Detta innebär att vi till årsskiftet kommer att lämna våra hyrda lokaler på Höörs gatukontor. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Avvikelse VA/GIS-nämnden Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond 0 0 Till och med november uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott på tkr (oktober tkr). Resultatet har förbättrats sedan föregående avstämningsperiod och beror framförallt på lägre kapitalkostnader än budgeterat för perioden. Anledningen är att många investeringar förskjutits på framtiden, samt att intäktsränta på innestående kapital numera tillfaller Mittskåne Vatten Höör. Underskottet beror liksom tidigare på bland annat engångskostnader såsom saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum, cirka tkr samt utbetalning av skadeersättning för översvämning, 338 tkr. Personalkostnaderna är

3 (5) fortsatt höga för perioden och beror på höga kostnader för beredskapsersättning jämfört med budget. - Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med tkr. Framförallt är det saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum som bidrar till underskottet samt utbetalning av skadeersättning med 338 tkr (enligt beslut i VA/GIS-nämnden). Prognos regleringsfonden vid årets slut: tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar Anslutningsavgifter VA Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Nya va-ledn exploater omr Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Spillvattenlednät N Rörum Förnyelse av fastigheter & lokaler Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed Utbyggnad, Maglasäte m.fl Utbyggnad, Ormanäs 1B Förnyelse ARV, Ormanäs, Renovering av la Spillvattenlednät N Rörum Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är tkr. et till och med november uppgår till tkr. I utfallet ingår bestridna kostnader motsvarande cirka tkr för 2017 och totalt tkr för projektet Sätofta Hed. Prognosen för helår uppgår till tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Trots att ytterligare projektledare anställts kommer det att ta ett antal månader innan det får effekt på våra projekt. Ytterligare projektledare kommer rekryteras för att klara vår investeringsvolym.

4 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖRBY Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Lagerlokaler på Ormanäs reningsverk har iordningställts för att lagra vårt VA-material som används vid akuta insatser som vattenläckor. Detta innebär att vi kring årsskiftet kommer att lämna våra hyrda lokaler på Hörby gatukontor. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Avvikelse VA/GIS-nämnden Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond 0 0 Periodens resultat efter regleringsfond Till och med november uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett underskott på 715 tkr (oktober tkr). Det har upptäckts ett fel i periodiseringen av anläggningsavgifterna för helåret vilket medför att intäkterna för anläggningsavgifterna har minskat med tkr. Detta gör att resultatet har förändrats och övergått till ett underskott för perioden. -

5 (5) Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas Mittskåne Vatten Hörby uppvisa ett underskott om -700 tkr. Anledningen är att intäkterna är lägre än förväntat. Det gör att regleringsfonden kommer att minska med 700 tkr. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -212 tkr (negativt värde) Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar Ledningsförnyelse VSD Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Ej fördelade medel Investeringsprojekt (>1000 tkr) Stattena Norra, Etapp söder VA-anslutningar Lyby/Ystadsv Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Prognosen för helår uppgår till tkr. Trots att ytterligare projektledare anställts kommer det att ta ett antal månader innan det får effekt på våra projekt. Ytterligare projektledare kommer rekryteras för att klara vår investeringsvolym.