Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Transkript

1 Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Nämnd och stab Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Gata och trafik Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Park och natur Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Hamnar Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Vatten och avlopp Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Avfall Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Kvartalsrapport september och prognos (17)

3 (mkr) 1 Teknisk nämnd 1.1 Periodens resultat Q3 Budget Bokslut Avvikelse Verksamhet Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Park och natur 11,3 11,9-0,6 9,5 9,8-0,3-1,8 2,1 0,3 3,4 54,2-50,8 2,9 53,1-50,2-0,5 1,1 0,6 0,0 12,3-12,3 0,1 9,4-9,3 0,1 2,9 3,0 Hamn 1,4 1,3 0,1 1,5 1,3 0,2 0,1 0,0 0,1 VA 43,5 47,0-3,5 41,7 42,4-0,7-1,8 4,6 2,8 Avfall 15,4 17,6-2,2 15,4 17,0-1,6 0,0 0,6 0,6 Energi och klimat ,5 0,5 0,0 0,5-0,5 0,0 Totalt 75,0 144,3-69,3 71,6 133,5-61,9-3,4 10,8 7,4 Området Energi och klimat erhåller statsbidrag för 100 % av sin verksamhet Driftredovisning Verksamhetens intäkter 75,0 71,6-3,4 Verksamhetens kostnader 144,3 133,5 10,8 Nettokostnader -69,3-61,9 7,4 Avvikelsen beror på att budgeten är periodiserad linjärt över året. Slutförande samt reglering av entreprenader utförda under sommarhalvåret pågår. Kvartalsrapport september och prognos (17)

4 1.1.2 Investeringsredovisning Tillgångar 44,3 20,4 23,9 Skulder 0,0-9,8 9,8 Nettokostnader 44,3 10,6 33,7 Helårsbudget Tillgångar består av pågående projekt aktiverade projekt Skulder består av kostnadstäckning om 4,9 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhölls vid slutuppgörelse erlagd abonnentandel i VA kollektivet i form av anläggningsavgifter, som för innevarande samt föregående år (ej aktiverade under 2012 p g a implementering av nytt AT-stöd) uppgår till 4,9 mnkr Dessa förutbetalda intäkter hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Nämnd och stab tekniska kontoret fortsätter den påbörjade effektiviseringen av administrationen åtgärder kring förbättrad arbetsmiljö pågår Gata och trafik Infracontrol online, ett webbaserat stödsystem för hantering av felanmälan kommer att sättas i drift 1 oktober 2013 Park och natur den nya tjänsten som parkingenjör har inneburit en ökad kvalitét i arbetet och en god kontroll av parkdriftsavtalet samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer Hamnar arbete pågår med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren Vatten och avlopp Avfall arbete med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter komplettering med information i ledningsdatabasen gällande renvattensystemet är klart framtagande av hydraulisk modulering av ledningsdatabasen ska påbörjas för att få kontroll av flöden och möjlighet till optimal dimensionering av nästa generations renvattennät arbetet med upphandling av renhållningsentreprenaden har pågått under hela pedrioden och fortskrider som planerat Kvartalsrapport september och prognos (17)

5 1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd stab Gata/trafik Park/natur Hamnar VA Avfall Energi och klimat Totalt Verksamheten Gata/trafik visar en budgetavvikelse om 4,8 mnkr, vilket motsvarar den ökade vinterkostnaden under årets första halvår. Verksamheten Park och natur har ansökt och fått LONA-bidrag för Rinkebyskogen 150 tkr. Minskade intäkter inom Vatten och avlopp beror på låg vattenförbrukning under den regniga sommaren år Totalt beräknas resultatet bli bättre genom lägre reparations- och kapitaltjänstkostnader. Energi och klimat är en 100 % bidragsfinansierad verksamhet. Kvartalsrapport september och prognos (17)

6 1.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Nämnd/stab Gata/trafik Park/natur Hamn VA Exploatering Totalt Nämnd och stab Inventarier Gata och trafik Sänker prognosen beroende på mängdjusteringar i projekt och genom att Trafikverket bekostar gångbanor inom projektet E18. Kostnadstäckning om 4,9 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhölls vid slutuppgörelse. Ytterligare exploateringsintäkter är åtgärdade i AT systemet, vilka genererar negativa kostnader inom investeringsramen. Vatten och avlopp Investering om 12 mnkr utförs varav hittills upparbetat är 4,8 mnkr, dock påverkar abonnenters erlagda anläggningsandel i VA kollektivet, som för innevarande samt föregående år uppgår till 4,9 mnkr. Detta hanteras tekniskt i redovisningen som en negativ anläggning och påverkar således investeringsredovisningen. Kvartalsrapport september och prognos (17)

7 2 Nämnd och stab 2.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 11,3 9,5-1,8 Verksamhetens kostnader 11,9 9,8 2,1 Nettokostnader -0,6-0,3 0,3 Budgetavvikelsen vid kvartal 3 gällande kostnadssidan beror på utdebiterade centrala administrativa kostnader riktade direkt till fastighetsavdelningen(licenser drift) årsarvoden betalas ut på hösten sjukfrånvaro utdebiterade projekttimmar av upphandlare fortsatta kompetensutveckling i Q4 hälsoinsats kommer i Q4 åtgårder kring arbetsmiljön pågår Prognosen förväntas möta budgeterad intäkt Investeringsredovisning Tillgångar Skulder Nettokostnader Inventarier Kvartalsrapport september och prognos (17)

8 2.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret fortsätter den påbörjade effektivisering av nämndadministrationen. Kommungemensamma rutiner för ärendehantering skapas och handläggare introduceras successivt i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Print-on-demand är implementerat på avdelningen. En översyn samt förbättringsåtgärder är vidtagna både i det gemensamma arbetsutrymmet som vid den enskilde medarbetarens arbetsmiljö. En beställningsmodul är under implementering i ekonomisystemet. Arbete kring investeringsprocessen fortskrider. Utbildning i beställningsmodulen är under planering. Projektverktyget MAP testas före uppdatering för att ge bättre anpassning gällande uppföljning och rapportering. Utskick av medarbetarenkät planeras till hösten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) 2013 Nämnd stab Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Prognosen sänks med anledning av minskade administrativa kostnader internt på tekniska kontoret samt uppföljning av projekttid som utdebiteras löpande Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Tillgångar Totalt Inventarier Kvartalsrapport september och prognos (17)

9 3 Gata och trafik 3.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 3,4 2,9-0,5 Verksamhetens kostnader 54,2 53,1 1,1 Nettokostnader -50,8-50,2 0, Investeringsredovisning Tillgångar 27,6 15,3 12,3 Skulder -5,5 5,5 Nettokostnader 27,6 9,8 17,8 Helårsbudget. Se detaljer under rubriken "Prognos med ekonomiskt utfall" 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska nämnden godkände förstudien för kajutredningen i december år 2012 och gav i uppdrag att fortsätta med programarbete för fyra stycken kajobjekt under våren år Resultat från programarbetet är inarbetat i budgetförslaget för åren Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. 3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gata/trafik Vinterkostn Totalt Prognosen förväntas hålla budget för andra halvåret, och det ger en helårsprognos med avvikelse om 4,8 mnkr gällande vinterkostnader. Kvartalsrapport september och prognos (17)

10 3.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investering Exploatering Totalt Helårsbudget Detaljer VERKSAMHET 2013 Område Utfall Q3 Budget Prognos 4 Budgetavvikelse Belysning Tillgänglighet Kaj Gata/bro Trafiksäkerhet Miljö Gata och trafik Helårsbudget Justeringar av mängder inom projektet Svitiodsvägen ger sänkt prognos. Trafikverket ska bekosta gångbanor i anslutning till busshållplatser inom projektet E18, vilket sänker prognosen. Risker i pågående projekt har värderats till en högre prognos. VERKSAMHET 2013 Område Utfall Q3 Budget Prognos 4 Budgetavvikelse Exploateringsprojekt Summa exploatering De negativa exploateringsprojekten består av den kostnadstäckning som projekten erhåller vid slutfakturering. Kvartalsrapport september och prognos (17)

11 4 Park och natur 4.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 0,0 0,1 0,1 Verksamhetens kostnader 12,3 9,4 2,9 Nettokostnader -12,3-9,3 3,0 Budget är periodiserad med 12:e delar, medan park- och naturarbeten utförs under sommarhalvåret Investeringsredovisning Park och natur 2,9 0,8 2,1 Nettokostnader 2,9 0,8 2,1 Helårsbudget Projekten pågår. 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Den nya tjänsten på park och natur har inneburit att vi har en god kontroll och uppföljning av det nya parkdriftsavtalet samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer. Detta medför en ökad kvalitét i arbetet. Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. Kvartalsrapport september och prognos (17)

12 4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Park/natur Totalt Avvikelse beror på erhållet LONA-bidrag avseende kostnad för Rinkebyskogen Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investering Exploatering Totalt Investeringsbudget avser helår. Exploatering gäller kreditivränta för tidigare års exploateringsprojekt. Projekt som upprustning av parker, lekplatser och naturområden utförs under hela perioden och faktureras först vid godkänt färdigställanden. Kvartalsrapport september och prognos (17)

13 5 Hamnar 5.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 1,4 1,5 0,1 Verksamhetens kostnader 1,3 1,3 0,0 Nettokostnader 0,1 0,2 0,1 Avvikelse intäkter är på grund av att faktureringen av båtklubbar sker i olika perioder Investeringsredovisning Hamnar 1,8 0,1 1,7 Nettokostnader 1,8 0,1 1,7 Helårsbudget 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Anläggningsavdelningen arbetar med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. 5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Hamnar Totalt Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Hamnar Totalt Helårsbudget Tekniskt uttjänta befintliga pontoner och landfästen ersätts och är under utförande. Kvartalsrapport september och prognos (17)

14 6 Vatten och avlopp 6.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 43,5 41,7-1,8 Verksamhetens kostnader 47,0 42,4 4,6 Nettokostnader -3,5-0,7 2,8 Intäkterna ligger under budget vilket beror på en regnig sommar med låg vattenförbrukning Det råder osäkerhet hur tidplanen hålls gällande reparationer av förbindelsepunkter och avstängningsventiler, vilket påverkar reparationskostnaderna nedåt. Mätningen av renvatten in i kommunen visar på en ökad leverans till kommunen. Det tyder på ökade antal läckor, vilka förhoppningsvis kan lokaliseras under det årliga läcksökningsarbetet som har inletts och som kommer att pågå en bit in på hösten. Kapitaltjänstkostnaden är lägre än budget Investeringsredovisning Tillgångar 12,0 4,8 7,2 Skulder 0,0-4,9 4,9 Nettokostnader 12,0-0,1 12,1 Helårsbudget 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter. Arbetet med att komplettera ledningsdatabasen med både inner- och ytterdiameter på ledningarna är klart. Därmed kan arbetet med att göra en hydraulisk modulering av ledningsnätet, ett verktyg för framtida arbete med dimensionering och strategisk planering av VA-nätet, påbörjas. Mycket tid har under perioden gått till att hantera ledningar på privat mark. Detta gäller både gamla områden och exploateringsområden. Enligt utslag i VA-nämnden, är kommunen ansvarig för översvämningsskador på fastighet för inträngande vatten från ledningsnätet vid olämpligt byggande, genom sitt ansvar som planläggare. Detta är inte möjligt att skriva bort i bygglovsvillkor. Kvartalsrapport september och prognos (17)

15 6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto VA Totalt Nivån på intäkterna är lägre än budgeterat. En regnig sommar år 2012 ger lägre intäkter för år Samtidigt minskar de prognostiserade kostnaderna för reparationer och kapitaltjänst. En fortsatt minskning av framför allt reparationskostnader ger en förväntad kostnad om 59 mnkr Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investeringar Anläggningsavg Totalt Helårsbudget. Anläggningsavgifter hanteras som en negativ skuld. Anläggningsavgifter är den kostnad abonnenten erlägger för sin andel i VA kollektivet. Den hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. Kvartalsrapport september och prognos (17)

16 Avfall 6.4 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 15,4 15,4 0,0 Verksamhetens kostnader 17,6 17,0 0,6 Nettokostnader -2,2-1,6 0,6 Avfallsverksamheten visar ett underskott på 1,6 mnkr för första halvåret. Underskottet är 0,6 mnkr lägre än budgeterat vilket bl.a. beror på lägre administrativa kostnader och lägre konsultkostnader Investeringsredovisning Nettokostnader Inga investeringsinsatser görs under Viktiga händelser i verksamheten Förpacknings- och tidningsinsamlingen har beviljats ett permanent bygglov för den befintliga återvinningsstationen i Mörby centrum. Detta innebär att återvinningsstationen inte behöver avvecklas efter tio år som är den maximala tiden en station får stå utan permanent bygglov. Arbetet med upphandling av renhållningsentreprenaden har pågått under hela perioden och fortskrider som planerat. Kvartalsrapport september och prognos (17)

17 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Avfall Totalt Förvaltningen förutser att konsultkostnader kommer att öka under fjärde kvartalet vilket kommer att bidra till ett resultat enligt budget Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Inga investeringsinsatser görs under år Kvartalsrapport september och prognos (17)