VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter två månader och en prognos för helåret. Verksamheterna inom kommunstyrelsen inklusive resultatenheter beräknas ge ett underskott på tkr. Det beräknade underskottet är inom resultatenhet TunaFastigheter och verksamheten beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärder inom planerat underhåll. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att föreslår att kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Örjan Lids (M)-yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Månadsuppföljning kommunstyrelsen februari 2. Manadsuppfoljning februari Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.055 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter två månader och en prognos för helåret. Verksamheterna inom kommunstyrelsen inklusive resultatenheter beräknas ge ett underskott på tkr. Det beräknade underskottet är inom resultatenhet TunaFastigheter och verksamheten beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärder inom planerat underhåll. Bakgrund I månadsuppföljningen redovisas utfall till och med februari, en prognos över utfallet för hela året med en avvikelseanalys mot budget. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på tkr. Det är resultatenheten TunaFastigheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen som beräknas ge ett underskott på tkr. Åtgärder för förbättrad ventilation beräknas utföras på fastigheter där anläggningar har eftersatt underhåll. TunaFastigheter beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärderna. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen ) anger att Tuna Fastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Detta regleras enligt följande: TuFa är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.055 SID 2/2 sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av överrespektive underskott (se KFS punkt 4.8). Handlingar 1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen februari 2. Manadsuppfoljning februari Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Förvaltningschef KAI Ekonomichef Personalchef IT-chef Kommunikation- och marknadschef Exploateringschef Fastighetschef Planeringschef

4 F E B Kommunstyrelsen Månadsuppföljning februari

5 Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på tkr. Det är resultatenheten TunaFastigheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen som beräknas ge ett underskott på tkr. Åtgärder för förbättrad ventilation beräknas utföras på fastigheter där anläggningar har eftersatt underhåll. TunaFastigheter beräknar att ta tidigare års överskott i anspråk för åtgärderna. Kommunstyrelsen har föreslagit en extra satsning för ungdomar i sommar. Sommararbete föreslås erbjudas till alla ungdomar som är mellan år och folkbokförda i Vallentuna kommun. medel för den utökade sommarverksamheten kommer att fördelas från KSOF (kommunstyrelsens medel för förutsedda kostnader) till arbetsmarknadsenheten. en för helåret är baserad på att hela anslaget på tkr för KSOF kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Totalt Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Totalt Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 2(6) K I N Politisk verksamhet K I N Övrig kommungemensam verksamhet K I N Kansli, Arbetsmarknad, Information K I N

6 Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 3(6) K I N HR-avdelningen K I N IT-avdelningen K I N Kommunikation & Marknad K I N Kommun- & Samhällsskydd K I N Räddningstjänst K I N Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) K I N Jämförelsestörande poster K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontoret är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om en extra satsning för ungdomar, sommararbete kommer att erbjudas till alla ungdomar i Vallentuna som är mellan år. medel för den utökade sommarverksamheten kommer att fördelas från KSOF (kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader) till arbetsmarknadsenheten.

7 Kansli, Arbetsmarknad, Information (KAI) Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att alla ungdomar, mellan år som är folkbokförda i Vallentuna kommun, kommer att erbjudas sommarjobb under. Förslaget innehåller också att ersättningsnivån höjs från 70 kr till 80 kr per timme. Medel för höjning av timersättning och för utökat antal platser för sommarjobb finns inte avsatt i budget, medel föreslås fördelas från KSOF. KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår till 5000 tkr. Del av eller hela anslaget föreslås fördelas till arbetsmarknadsenheten för sommarjobbssatsning för ungdomar beroende på hur många som kommer att söka sommarjobb. en för helåret är att hela anslaget (5 000 tkr) kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning nämndens verksamheter Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 4(6) K I N Fysisk planering K I N Markreserven K I N Parkeringsverksamheten K I N Väghållning K I N Parkverksamheten K I N Natur- och vattenvård K I

8 N Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K I N Bostäder (brf) K I N Exploatering övrigt K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter visar att verksamheterna beräknas bedrivas enligt budget. Driftsredovisning nämndens verksamheter Resultatenhet TunaFastigheter Totalt K I N TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K I N Fastighetsservice, personal kostnader osv K I N Egna, hyrda och bostadsfastigheter K I Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 5(6)

9 N Städservice inkl konferensservice K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Resultatenhet TunaFastigheter Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter visar på ett underskott på tkr. Tidigare års överskott beräknas tas i anspråk som finns sparat i eget kapital. Det beräknade underskottet är inom planerat underhåll för installationer. Åtgärder för förbättrad ventilation beräknas utföras på fastigheter där anläggningar har varit eftersatta i underhållet. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen ) anger att Tuna Fastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Detta regleras enligt följande: TuFa är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över-respektive underskott (se KFS punkt 4.8). Driftsredovisning nämndens verksamheter Resultatenhet Avfallshantering K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentar till avvikelse Resultatenhet avfallshantering Verksamhet avfallshantering beräknas kunna bedrivas enligt budget, dock är budget beräknad på att tkr av tidigare års överskott kommer att nyttjas under. Från och med 1:a oktober kommer verksamheten att ha ett nytt entreprenadavtal. Helårsprognosen är något osäker då en del i nya avtalet omfattar ett nytt hämtningssystem med matavfallsinsamling. Kommunen erbjuder abonnenter att kunna separera matavfall från det övriga hushållsavfallet. Matavfallet kommer att samlas in, tas om hand och bli till biogas och biogödsel. Det är i nuläget svårt att avgöra hur många abonnenter som kommer att ansluta till matavfallsinsamlingen. Avfallskollektivet är finansierad helt via avgifter och eventuella över och underskott ska därför hållas inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning februari 6(6)