56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

Transkript

1 Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa reviderat ägardirektiv för AB össebyhus (KFS 1.S.o3) enligt bilaga r. Ärendet i kofthet Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den r januari zorr ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affårsmässiga principer. Ägardirektiven har därför setts över och anpassats till den nya lagstiftningen. Under rubriken Ekonomi och kapitalförvaltning har meningen "Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen, dock lägst 10% av aktiekapitalet.", ersatts med stycket: Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift pâ, o,z5%" av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. I tidigare ägardirektiv fanns ingen formulering om avgift på utnyttjad borgen med. Handlingar 1. iindring - 1.S.o3 lþardirektiv fär AB össebyhus, tjänsteskrivelse 2. li,ndring - r.s.og Ägardirektiv für AB össebyhus Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 MARIE WALLIN REDOVISNINGSANSVARIG KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Ändring Ägardirektiv för AB Össebyhus Kommunledningskontoret förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige i enlighet med förslaget att fastställa reviderat ägardirektiv för AB Össebyhus (KFS ) enligt bilaga 1. Ärendet i korthet Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Ägardirektiven har därför setts över och anpassats till den nya lagstiftningen. Under rubriken Ekonomi och kapitalförvaltning har meningen "Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen, dock lägst 10% av aktiekapitalet.", ersatts med stycket: Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. I tidigare ägardirektiv fanns ingen formulering om avgift på utnyttjad borgen med. Handlingar 1. Ändring Ägardirektiv för AB Össebyhus, tjänsteskrivelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

3 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Marie Wallin Redovisningsansvarig Ska expedieras till: Handläggare AB Össebyhus

4 Kommunal författningssamling FÖRSLAG TILL ÄNDRING Ägardirektiv för AB Össebyhus Antagna av kommunfullmäktige , 30, Fastställda av bolagsstämman Reviderad av kommunfullmäktige , Fastställda av bolagsstämman Ägardirektiv för Aktiebolaget Össebyhus, nedan kallat bolaget. Med ägaren avses i dessa direktiv kommunstyrelsen i Vallentuna kommun. Bolagets ställning i den kommunala organisationen Bolaget är ett kommunalt aktiebolag för bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning och ägs av Vallentuna kommun. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till ägaren genom - gällande bolagsordning - gällande ägardirektiv - förekommande avtal mellan ägaren och bolaget. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Kommunfullmäktige bär det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet. Bolagets styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige. Aktiebolagslagen föreskriver styrelsens ansvar för bolaget. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder med iakttagande av kommunens ändamål med verksamheten och de regler som gäller för kommunalt ägda bolag. Tills vidare skall verksamheten bedrivas utan att egen personal anställes. Bolaget skall i sin verksamhet i tillämpliga delar beakta kommunfullmäktiges policybeslut som gäller för kommunens verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda skall följas. Offentlighetsprincipen gäller enligt de grunder som anges för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Underställningsskyldighet Innan bolaget fattar beslut om verksamheten av principiell karaktär eller annars av större vikt skall ägaren ges tillfälle att yttra sig. Detta kan t ex gälla ärenden som avser köp eller försäljning av fast egendom samt planering av investeringar av större omfattning (2)

5 Ägardirektiv för AB Össebyhus Informationsskyldighet Bolaget skall lämna ägaren löpande information om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen. Detta ska ske genom att - styrelseprotokoll löpande tillställs kommunstyrelsen - planerade uppföljningsmöten med kommunens politiska ledning äger rum vid boksluts- och budgetbehandling - rapportering genom uppföljningsrapporter och delårsbokslut sker i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret - information lämnas till kommunfullmäktige och allmänhet vid bolagsstämman. Miljö Bolaget skall sträva efter att vid varje tidpunkt använda mest miljövänliga teknik inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt. Ekonomi och kapitalförvaltning Målet för bolagets konsolidering skall vara att sträva efter en soliditet om ca 10%. En avkastningsnivå på eget kapital om ca 15% per år skall eftersträvas. Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. Vid upplåning och placering av likvida medel skall "PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSPOLICY FÖR VALLENTUNA KOMMUN" gälla i tillämpliga delar. Ägaren kan föreskriva att bolagets penninghantering skall anslutas till kommunens koncernkonto. Uppdrag avseende bostadsproduktion Vallentuna kommunfullmäktige har i särskilt beslut ,, beslutat om följande komplettering av ägardirektiven: 1. AB Össebyhus får i uppdrag att bygga bostadslägenheter för trygghetsboende vid Fornminnesvägen. 2. Lägenheterna förutsätts byggas utan några kommunala subventioner. 3. AB Össebyhus får i uppdrag att uppta förhandlingar med samhällsbyggnadsförvaltningen. 4. En inriktning för planeringen är att byggandet av lägenheterna ska kunna påbörjas (2)