Uppföljning November 2014 Bilaga KS 2014/ 48/8

Transkript

1 ~~~b~ Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Nvember 2014 Bilaga KS 2014/ 48/8 SALA KOMMUN Kmm unstyrelsens förvaltning Ink O 9 Prgnsutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse Arsbudget Prgns Awikelse Månads Nämnd Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nv i% tendens Kmmunstyrelsen ,6% ~ Bildnings- ch lärandenämnd ,0% ~ Vård- ch msrgsnämnd ,6% ~ Revisin ,0% - Överförmyndare ,4% ~ Summa ,3% ---

2 SALA KOMMUN 2 större avvikelser per nämnd Kmmunstyrelsen, Avvikelse +7,7Mkr Kmmentar Kmmunchef tkr Knsult- ch utredningskstnaderna beräknas bli ca 350 tkr lägre än budget. Medbrgarkntr tkr Översktt för allmänna val 600 tkr,kmmer att begäras överförda till 2015 pga extravalet i mars.cykelleder beräknas ge ett översktt på tkr sm kmmer att begäras överförda till Översktt beräknas även för kaptjkstnader på IT 300 tkr, plitiska kstnader 200 tkr samt kntrsövergripande 100 tkr. Kultur- ch fritidskntr -600 tkr Persnalavvecklingskstnader. Ombyggnadskstader för kntr på bibliteket. Högre kstnader än beräknat för Investeringsbidrag till samlingslkaler samt minskat antal bad i simhallen. Ingen hyreskstnad för Kaplanen då lkalerna inte är klara. Föreningsbidraget för evenemangsstöd är endast utnyttjat delvis. Samhällsbyggnadskntr tkr Kstnader för rekryteringar ch detaljplaner är högre än budgeterat ch intäkten från Heby minskar. Samhällsfinansierade transprter beräknas ge ett översktt på tkr pga uppskjutet beslut m riktlinjer för specialfrdn ch arbetsresr, effektivare planering/samrdning av sklskjuts, tidigare bedömda extrakstnader för sklskjuts pga brreparatin är framskjutet till Dessutm ger en reviderad prgns från Samtrafik ett ökat översktt för nvember. Mark beräknas ge ett översktt på intäktssidan med 790 tkr, 1028 tkr berr på förändringar i redvisningen av kv Ldjuret i samband med övergång till markexplateringsredvisning. Tekniskt kntr tkr Lägre persnalkstnader pga vakanser, föräldraledigheter, ch sjukskrivningar. Lägre entreprenadkstnader pga mild vinter. Lägre kapitaltjänstkstnader pga ej utförda investeringar samt större driftprjekt sm en kunnat genmföras sm planerat. Några verksamheter visar undersktt berende på höga kstnader för reparatiner ch underhåll. Det sm tillkmmit sedan föregående prgns är att måltidsenheten beräknar ett undersktt pga vikariekstnader.

3 ~~~~~ 3 Räddningstjänst 200 tkr Ersättningen från staten för såväl räddningsinsatsen sm för eftersläckningsskedet för den stra skgsbranden kmmer att täcka de kstnader sm uppkmmit. Bedömningen är att även självrisken kmmer att inrymmas i ersättningen. Eknmikntr tkr lägre persnalkstnader ch ett nytt avtal avseende kmmunens eknmisystem. Försämring med 80 tkr pga ökade knsultkstnader. Persnalkntr+ 400 tkr Översktt då rekrytering av ytterligare en medarbetare är framflyttad för att anpassa kravprfil till övergripande behv efter kmmande rganisatinsförändring samt på grund av tjänstledigheter/deltider. Kmpletteringar till upphandlade sytem (lön ch P A) kan kmma att behövas för ytterligare effektiviseringar. Förhandling med leverantör pågår m det ingår i avtalet eller ej. Saneringskstnader Ldjuret tkr Fullmäktige beslutatde i ktber m ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas sm investering enligt gällande redvisningsregler ch de upparbetade kstnaderna under 2014 kmmer att direktavskrivas i bkslutet. Under 2014 beräknas tkr att upparbetas. Resterande pst kmmer att belasta 2015 års drift. Prgnsutveckling per månad Årsbudget r ~~------~~ r-----r----~ l l l Prgns Awikelsei% 3,6%

4 ~~~~~ Bildnings- ch lärandenämnd Avvikelse +9,3Mkr Kmmentar Central förvaltning -200 tkr Högre persnalkstnader än budgeterat. Förskla -400 tkr Obudgeterad verksamhet på Bellanderska under smmaren. 4 l. r Grundskla tkr Överskttet består av persnalkstnader för lärare ch barnskötare tkr, elevvårdsverksamhet tkr, interkmmunala ersättningar 500 tkr, hyrr 700 tkr, kapitaltjänstkstnader 700 tkr. Gymnasiet tkr Interkmmunala kstnader 500 tkr, högre intäkter för mjölkprduktinen tkr. Vux/SFI tkr Ansökningar beviljas men kstnaderna släpar då kursstarterna varierar. Kultursklan tkr Översktt för året beräknas bli 350 tkr då Musikprfil & kulturgaranti är budgeterat för helår men kmmer att startas upp först i höst. Prgnsutveckling per månad l i i i i Prgnsutv~ckling per ":'ånad i, 1 Årsbudget l Prgns Awik- Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nv elsei% l ,0%

5 ~SALA ~ KOMMUN 5 Vård- ch msrgsnämnd Avvikelse -2,5Mkr.;t Kmmentar Individ Familj Arbete tkr Främsta rsaken till underskttet är placeringskstnader. Funktinsnedsättning tkr Ökade kstnader för elevplaceringar på LSS sklbenden. Förvaltningsövergripande tkr Resursens internförsäljning går med översktt, prjektet för verksamhetssystemsbytet ch semesterlöneskulden är säkerhetsfaktrer. Prgnsutveckling per Prgnsutveckling per månad Årsbudget Prgns Awik- Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nv elsei% månad ,6%

6 SALA e KOMMUN 6 Utbetalt Eknmiskt bistånd Nett , tkr Utf Utf Budget ~ ""- ~ ~ l~ 2000 l 1842' ~ z 1:836!.S~ ~ < _, Jan Fe b Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nv Dec

7 SALA KOMMUN 7 Placeringskstnader 2014 liiil Kstnad vuxna placeringar BARN OCH UNGA 1200 ~ T ~ Ju n Jul Aug s ep Okt Nv Dec

8 SALA KOMMUN Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 8 Jan Fe b Prgnsutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetawikelse) Mars April Maj Aug Sept Okt 1 Arsbudget Prgns Awik- Nv elsei% Kmmunstyrelsen ,0% Bildnings- ch lärandenämnden ,4% Vård- ch msrgsnämnd ,0% Summa ,7% större avvikelser per nämnd Kmmunstyrelsens förvaltning Medbrgarkntr Ärendehantering Utveckling mt ett kmmungemensamt elektrniskt dkument- ch äredehanteringssystem, ephrte, frtsätter under hösten med införande av ett flertal mduler. Utbildning av handläggare, tjänstemän, plitiker ch chefer kmmer att påbörjas under hösten. systemet är strt ch består av fler mduler. Varje mdul ska testköras ch gdkännas innan systemet tas över av kmmunen. Det finns en risk med att betala systemet i sin helhet m alla mduler ej är i drift. 50% ska betalas vid övertagande av systemet ch det finns en risk att det blir först Därav behöver 430 tkr föras med över året. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade i sin helhet med passus för summan van med betalning Bredband Investeringar för bredband beräknas lämna ett översktt på ca l 000 tkr med anledning av beställarbrist, vilket förändras i ch med anställning av en samhällsplanera re vad gäller infrastrukturen för bredband. Kultur- ch fritidskntr Arbetet påbörjat. Medlen beräknas inte bli förbrukade, +150 tkr. Samhällsbyggnadskntr Inköp av mark 1 dagsläget finns inga kända större markinköp men situatinen kan förändras berende på plitiska beslut ch erbjudanden vid strategiska lägen. l dagsläget beräknas ett översktt på 477 tkr jämfört med budget 800 tkr. Försäl jning av övrig mark Utebliven försäljning av mark i Hammarhagen samt arrendetmter i Arneb bidrar till att prgnsen för försäljning av övrig mark ändrats i jämförelse med ktberuppföljningen. Inkmsten av försäljning av Kappalb,1850 tkr, sm tidigare förväntades hinna genmföras 2014, trs nu bli framskjuten till2015. Undersktt beräknas med tkr.

9 SALA KOMMUN 9 Tekniskt kntr Vid redvisning av begäran m tilläggsanslag eller återlämnande av medel har den nya mdellen för investeringsbudgeten använts. För de medel sm begärs sm tilläggsanslag finns upphandlingar, planer, beställningar eller är arbetet redan påbörjat. Övriga medel återlämnas. Ttalt beräknas tkr begäras i tilläggsbudget. Gatuprgram Prjekt Resecentrum/busscentral är påbörjat ch medel kmmer att begäras i tilläggsanslag till Pendlarparkering Rnsta samt parkeringsplats vid stadsparken kmmer att utföras under Områden aktuella förplanläggning har inga aktuella prjekt ch medel kmmer att återlämnas. VA-prgram ARV Sala byte övervakningssystem pågår ch kmmer att frtgå under 2015, medel kmmer att begäras i tilläggsanslag till2015. FörVA-saneringsprjektet gäller att strumpinfdringsavtalet blivit klart sen höst -14, medel kmmer begäras överfört till För prjekt Områden aktuella för planläggning finns inga aktuella bjekt ch medel kmmer att återlämnas. Parkprgram För prjekt Ängsghagen Ldjuret, uppsalaväg trädrad samt utrednings stadspark kmmer medel att begäras att framflyttas till Kntrsledningprgram Minskat behv av inköp av kntrsutrustning ch överskttet återlämnas i bkslutet. Teknisk serviceprgram Översktt för prjekten persnbilar, verkstadsinventarier samt förrådsinventarier kmmer att återlämnas. Ökat antalleasingavtal ger ett minskat investeringsbehv av frdn. översktt för maskiner kmmer att begäras i överfört anslag till Kart/mät prgram Prjekt Digitalt artaft utgår, det ingår numera i Gedatasamverkan, 75 tkr Gis, översktt 61 tkr återlämnas. Gruvans vattensystemprgram För prjekten Renvering slussjakbmatts kvarn ch Trumma Silvköparen l /f jns kmmer medel att begäras i tilläggsanslag till Lkalprgram 1 dagsläget är att medel kmmer att begäras i tilläggsanslag för följande prjekt: Servicebyggnad stadsparken, Klimatanläggning Täljstenen, Äldrebende ch Lärkans sprtfält etapp 2.

10 ~~~h~ 10 RESULTATRÄKNING Bkslut Budget Prgns (inkila) Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kstnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER l l skatteintäkter Generella statsbidrag ch utjämning Finansiella intäkter Finansiella kstnader S Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetawikelse varav: Nämndernas prgns Finans (varav AFA tkr) skatteintäkter/generella statsbidrag TA-anslag