Sammanträdesdatum Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKn 15 (18) Sammanträdesdatum Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi Dnr 2012/ 92 INLEDNING Månadsrapport mars 2012 Beredning Bilaga KS 2012/82/1, månadsrapport Bilaga KS 2012/82/2, sammandrag beräknad avvikelse driftbudget och investeringsbudget samt resultaträkning Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk deltar vid ärendets behandling, Yrkanden Per-lov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar m uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade ramar, samt m i övrigt lägga redovisningen till handlingarna, BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade ramar! samt att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna, Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga KS/2012/82/1 Ink l 7 Aktbilaga I

3 o INNEHALL Sida UPPFÖUNING DRIFTBUDGET KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RÄDDNINGSTJÄNST TEKNISKA NÄMNDEN BYGG CH MIUÖNÄMNDEN ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN KULTUR- CH FRITIDSNÄMNDEN UTBILDNINGS- CH ARBETSMARKNADSNÄMND SKLNÄMNDEN VÅRD CH MSRGSNÄMND UPPFÖUNING INVESTERINGAR

4 3 (27) UPPFÖUNING DRIFTBUDGET Bilaga K5/2012/82/1 Avvikelse Atgång Nettokostnader Ars- Ars Ars Nämnd Fob Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv Redovisat tom aktuell månad tom aktuell må nad Avvikelse Atgång Räddningstjän st Redovisat tom aktue ll månad tom aktuell månad Avvikelse Atgång Teknisk nämnden Redovisat tom aktuell månad tom aktu ell månad Avvikelse I A~g ång Bygg- och miljönämnd Redovisat tom aktuell månad tom aktuell månad Avvikelse Åtgång Revision 784 Redovisat tom akt uell månad tom aktuell månad Avvikelse Atgång Överförmyndaren 3109 Redovisat tom aktuell månad tom aktuell månad Avvi kelse latgång Ku ltur- och fritidsnämnd Redovisat tom aktuell månad tom aktue ll månad Atgång Utb o arbetsmarkn nämnd Redovisat tom aktuell månad tom aktuell månad Atgå ng Skolnämnden Redovisat tom aktuell månad tom aktuell månad Atgång Vård- och omsorgsnämnd Re dovisat tom aktuell månad tom aktuell månad latgång Totalt Redovisat tom aktuell månad tom aktuell månad Avvikelse Atgång 84 98

5 Kommunstyrelsens förvaltning Månadsrapport Driftbudget (27) Drift Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Kommunchef Kanslienhet Medborgarkontor 236 Information Sala Kontorsservice IT-enhet Personalkontor Ekonomikontor Planering- o utveckling av. tom Mars Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader aw tom Mars Rel. tal larsbudget 85, , , , , , Prognos Rel. tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Summa Ansvarsområde Den månatliga ekonomiska uppföljningen är behandlad vid ärendeberedningen Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Kommunchef Storre orsaker till awlkelse Proj Energieffektiviser. Etableringsansvarig Föreg awikelse Relations tal månad prognos Relations Föreg tal månad 100 Kommentarer till awikelse Statens Energimyndighet har utbetalat stöd, 280 tkr till Sala kommun, varav merparten återstår. för etableringsansvarig redovisar inga kostnader för perioden. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 427

6 Kanslienhet Storre orsaker till avvikelse Personal Periodiseringsavvikelse Föreg avvikelse Relations tal månad Avvikelse Relations Föreg prognos tal månad 100 5(27) Kommentarer till avvikelse Personalbudgeten redovisar överskott för perioden p.g.a. att kostnaden för förvaltningschef delas med Vårdoch omsorgsförvaltningen. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Medborgarkontor Storre orsaker till avvikelse Personal Periodiseringsavvikelse Föreg avvikelse Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal 950 Föreg månad Kommentarer till avvikelse Medborgarkontoret har ingen verksamhet ännu och därmed inga kostnader. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Information Sala Storre orsaker till avvikelse liv o rörelse i centrum liv o rörelse på landsb. Föreg avvikelse Relations tal månad Avvikelse prognos Relations tal 100 Föreg månad Kommentarer till avvikelse Ännu har inga evenemangsstöd utbetalats. Flera evenemang har dock beviljats stöd. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 527

7 6(27) Kontorsservice Storre orsaker till awlkelse Periodiseringsavvikelse Relations tal Föreg Relations Föreg 100 Kommentarer till awikelse Periodiseringsavvikelsen avser i första hand intäktssidan. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. IT-enhet Storre orsaker till avvikelse Personal Period iseringsavvikelse Föreg awikelse Relations tal månad Relations Föreg prognos tal månad 100 Kommentarer till awikelse I dagsläget har IT-enheten behov av ytterligare en person, men eftersom vi känner osäkerhet inför kommande organisationsförändring och det framtida behovet av personal, kommer vi att hålla den vakanta tjänsten fortsatt vakant och lösa bemaningsproblemet genom att använda oss aven IT-konsult under de tidsperioder då vi är i behov av förstärkning. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Föreg awikelse Relations tal månad Personalkontor Storre orsaker till awlkelse Personal Arbetsmiljö prognos Relations tal 100 Föreg månad Kommentarer till awikelse Tjänsten som PA-handläggare har varit vakant sedan årets början. FöljdaktIigen redovisar även budget för arbetsmiljö överskott för samma period. Årsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 627

8 7(27) Ekonomikontor Storre orsaker till avvikelse Relations tal Föreg Avvikelse Ärsprognos Relations 100 Föreg Kommentarer till avvikelse Ärsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. avvikelse Planering- o utveckling 949 " Storre orsaker till avvikelse LVA-projekt 29 Periodiseringsavvikelse 920 Föreg Relations tal månad 92 Avvikelse prognos Relations tal 100 Föreg månad Kommentarer till avvikelse För LVA-projektet som löper t.o. m återstår 29 tkr av Länsstyrelsens utbetalda bidrag. Periodavvikelse för verksamheterna Planering 127 tkr, Mark 50 tkr, Samhällsutveckling 45 tkr och Samhällsfinansierade transporter 697 tkr. Periodavvikelsen för SamhJin. transporter beror till största delen på en felperiodisering av budget för Grundskolans VL busskort där periodavvikelsen är 525 tkr. Eventuellt kommer den budgeten att kunna rättas till inför nästa månadsrapport. Ärsprognos Ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Övergripande Kommentar till avvikelse Ärsprognos Förvaltningens bedömning är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. Mindre omdisponeringar görs inom förvaltningen. Prognosen är dock svårbedömbar p.g.a. det förändringsarbete som nu sker inom förvaltningsorganisationen och som träder ikraft 1 juli. Frågetecken finns även för kostnader för politiken avseende andra halvåret. Dessa bör dock klaras inom budget. Kollektivtrafiken - minskning av ram p.g.a. skatteväxling tkr, är ej medräknad i denna månadsrapport. 727

9 RÄDDNINGSTJÄNST Månadsrapport Driftbudget 8 (27) 2012 Driftbudget Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Räddningstjänst Totalförsvar 9 47 av. tom Mars Rel. tal larsbudget Prognos Re!. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Loka I kostnader Ka pita I kostnader Övriga kostnader Summa Kostnader avv tom Mars Re!. tal larsbudget Prognos Re!. tal Summa Ansvarsområde Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Föreg Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Räddningstjänst Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Totalförsvar

10 Tekniska nämnden Månadsrapport Driftbudget 9(27) 2012 Drift Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Administration Kart/mät Lokalförvaltarna Gata/park Teknisk service Samhällstekniska Kostenheten Renhållning Va-enhet av. tom Mars Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Loka I kostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader aw tom Mars Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Föreg Relations Föreg avikelse Relations tal månad prognos tal månad Administration Större orsaker till awikelse Nämnd -3 Administration 322 Miljö och naturvård 145 Allmän och publik mark -8 TKF personalkostnad 1448 Uppdrag Externt -122 Uppdrag Internt -52

11 10(27) Kommentarer till awikelse Ett högre uttag av H-kostnader för administration resulterar i ett överkostt för perioden. Tjänsten som miljöingenjör har tillsatts under perioden och har inte kommit i gång med verksamheten i sin helhet. Periodiseringen för personalbudgeten kommer att ses över då redovisat resultat för perioden är normalt. Dock är prognosen svår att göra till föjd av att löneöversynsförhandlingarna ännu inte kommit igång. Årsprognos När arbetsbudgeten antogs har endast sex månaders budget fördelats till nämndsverksamheten. För att täcka kostnaderna för ett tekniskt utskott från och med 1 juli föreslås 220 tkr omdisponeras från administrationen till detta ändamål. 500 tkr föreslås omdisponeras till gata/park enheten för att möjliggöra arbetsmiljöinsatser. Kart/mät Storre orsaker t,ii aw,kelse Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Kostnader avikelse Tidigare Relations tal månad prognos 350 o Årsprognos Relations tal Tidigare månad 92 Kommentarer till awikelse Årsprognos Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Lokaltörvaltarna Storre orsaker t,ii aw,kelse Intäkter Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader avikelse Tidigare Relations tal månad -5 prognos Årsprognos Relations tal Tidigare månad 0 Kommentarer till awikelse. ~ Vid prognostillfället finns obetalda internhyresfakturor ( tkr avsende årshyror) fördelat på ksf 24 tkr, bmf 958 tkr, kff 6616 tkr, uaf 362 tkr, vof 3396 tkr. avvikelsen motsvarar summan för kv 1. Vakanta tjänster finns på enheten samt att investeringsprojekten tagit mycket tid i anspråk. Kapitaltjänstkostnaderna är budgeterade i tolftedelar och redovisningsmässigt lyfts större belopp i böjan på året och minskar sedan i takt med att avskrivningsbeloppet minskar. Övriga kostnader har ökat i förhållande till budget till följd av ökat planerat underhåll. BI a har bergvärme installerats imöklinta, dristriktsläkarmottagningen. Sprängningskostnder i samband med anläggande av fjärrvärme på Gärdesta och Centralskolan under förra året har fallit ut under perioden. I maskinhallen på Ösby har också akuta insatser gjorts då styrcentral för värmen gått sönder. På Täljstenen har också insatser behövt göras vad gäller fjärrvärmeväxlare.

12 11 (27) Ärsprognos Intäcktsbortfall för outhyrda lokaler F d skolhuset i Salbohed: Åsgården, Möklinta: Tränggatan 3-4: Portvaktsgatan 4: Portvaktsgatan 1: Salbergaområdets grönyta: 138 tkr 357 tkr 400 tkr 200 tkr 2840 tkr 700 tkr Överlämnad till försäljning. Delvis outhyrd. Under utredning. Under utredning. Fastigheten saneras och vidare utredning pågår. Sommar- och vinterskötsel. Det totala intäcktsbortfallet är 4635 tkr och avser endast värme, el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre Gata/park Storre orsaker till avvikelse Skogsdrift Kommunala Gator och vägar Enskilda vägar Parker och lekplatser avikelse Tidigare Relations tal månad Avvikelse prognos l o 1 Relations tal Tidigare månad Kommentarer till avvikelse Gator och vägar Mild vinter med små snömängder, även vakanser som skall tilsättas under våren. Parker och lekplatser Personalen har arbetat mycket på parkdriften med t ex röjningar på grönområden under perioden januari-mars. Den här årstiden brukar mycket röjningar göras på gruvans vattensystem, vliket ger missvisande siffror i periodiseringen. Teknisk service Storre orsaker till avvikelse Centralförråd Förråd Fordon Maskiner Verkstad avikelse Tidigare Relations tal månad Avvikelse prognos l 1-1 Relations Tidigare tal månad 0 l Kommentarer till avvikelse Årsprognos Prisjustering kommer genomföras i samband med att en bilpool inrättas. Efter detta beräknas intäkterna för fordon att överensstämma mer med kostnaderna. Kostnaden för maskiner ska ses över under året. Prisjustering kommer att göras av timdebiteringen för maskiner. Maskiner är inköpta, enligt beslut, för att kunna upprätthålla en god snöröjning i kommunen.

13 12(27) Samhällstekniska Storre orsaker till awlkelse Teknisk planering Trafikadmi nistration Gruvans Vattensystem avikelse Tidigare Relations tal månad prognos tal o Relations Tidigare månad Kommentarer till awikelse Ökade konstultkostnader för gruvansvattensystem än prognos (övriga kostnader). Detta pga vakanser vilket gör att personalkostnaden är lägre än prognos. Lägre kostnader än prognos för trafikadministrationen då tjänsten var vakant under delar av januari. Årsprognos Fortfarande har samhällstekniska enheten två vakanser när det gäller projektörer. Detta gör att personalkostnaden blir lägre, men övriga kostnader under året kan komma öka då konsulter tas in i stället. Dock arbetar konsulter oftast inom investeringsprojekt. Rekrytering av projektörer pågår. Kostenheten Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personal Lokalkostnader internt Övriga kostnader Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Kommentarer till awikelse Stor budgetavvikelse för perioden kan konstateras. Detta kan dels bero på den förhållandevis korta historik som ligger till grund för periodiseringarna och dels för att fakturerade intäkter ej syns i redovisningen förrän mottagande förvaltning betalt. Förväntade intäkter, både obetalda i systemet och ej fakturerade för mars, motsvarar ca tkr. Dessa kommer att täcka kostnaderna för uppföljningsperioden. Årsprognos Under höstterminen är det färra serveringsdagar att täcka de fasta kostnaderna på. Därför förväntas resultatet för året bli noll trotts periodöverskottet.

14 13(27) Renhållning Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Tidigare avikelse Relations tal månad Relations Tidigare prognos tal månad Kommentarer till awikelse ' Minskad kostnad för grovavfall kan konstateras. Intäkterna kommer att öka till följd av att antalet hushåll, som i dag inte har ett renhållningsabonnemang, blir fler i takt med att slamabonnenter utan renhållning kontaktas och utreds. Samtliga renhållningsabonnemang finns nu inmätta med GPS. Va-enhet Storre orsaker till avvikelse Vattenförsörjning VA-ledningar Reningsverk avikelse Tidigare Relations tal månad prognos -1 Relations Tidigare tal månad -1 Kommentarer till awikelse -- Intäkter vattenförsörjning är högre än prognos till föjd av eftersläpning från Övriga kostnader på vattenförsörjningen är högre på grund av reprationer av taket till vattenmätarrummet samt reperationer på Ransta vattenverk genomfördes som inte budgeterats Mer personella resurser än prognostiserat har krävts på reningsverket under perioden januari-mars. Renovering av ducshutrymmen i reningsverkets personalbyggnad har tidigarelagts än budgeterat vilket lett till att periodbudgeten överskridits.

15 Bygg och miljönämnden Månadsrapport Driftbudget 14 (27) 2012 Drift Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Bygg och Miljönämnden Energirådgivning Naturvård Bostadsanpassning Byggenhet Miljöenhet Förvaltningsledning Rel. tal larsbudget Prognos Avvikels Rel. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad 1033 Förändring Drift Redovisat avv Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Avvikels Summa Ansvarsområde Bostadsa n passn i ng Storre orsaker till avvikelse Övriga kostnader Tidigare avikelse Relations tal månad Avvikelse Relation Tidigare prognos s tal månad Kommentarer till avvikelse antalet ärenden ökade under april. Byggenhet avikelse Tidigare Relations tal månad Avvikelse Relation Tidigare prognos s tal månad

16 Större orsaker till avvikelse Intäkter Personal Övriga kostnader Kommentarer till avvikelse o (27) Miljöenhet Storre orsaker till avvikelse Intäkter Personal Övriga kostnader avikelse Tidigare Relations tal månad Avvikelse prognos 501 o 501 Relation Tidigare s tal månad 85

17 16(27) Överförmyndare Månadsrapport Driftbudget 2012 Drift Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Överförmyndare av. tom Mars 108 Rel. tal Arsbudget Prognos 3109 Rel. tal 100 Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader aw tom Mars Rel. tal larsbudget 166, , , , , Prognos Rel. tal 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 Summa Ansvarsområde Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Överförmyndare Föreg awikelse Relations tal månad prognos Relations Föreg tal månad 100 Större orsaker till awikelse Periodiseringsavvikelse 108 Kommentarer till awikelse Årsprognos Bedömningen är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget.

18 Kultur och Fritidsnämnden Månadsrapport Driftbudget 17 (27) 2012 Driftbudget Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningschef Anläggningar Fritid Kultur Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad 1500 Förändring Drift Redovisat aw Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Loka I kostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde

19 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapport Driftbudget 18 (27) 2012 Driftbudget Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Nämnd- och styrelseverksamhet Kansli och centralförvaltning Andra skolhuvudmän Enheten för Vuxnas lärande Ku ngsängsgymnasiet Ösbygymnasiet Rel. tal Arsbudget Prognos Avvikelse Rel. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Redovisat avv Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Avvikelse Summa Ansvarsområde Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde Relations Tidigare avikelse tal månad Andra skolhuvudmän Storre orsaker t,ii avv,kelse Avvikelse Relations Tidigare prognos tal månad Årsprognos Färre elever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan.

20 Enheten för Vuxnas lärande Storre orsaker till avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad Avvikelse Relations Tidigare prognos tal månad En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013 Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Kungsängsgymnasiet Storre orsaker till avvikelse Ärsprognos En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013 Relations Tidigare Avvikelse Relations Tidigare avikelse tal månad prognos tal månad Ösbygymnasiet Storre orsaker till avvikelse Ärsprognos En neddragning av enhetens budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän 2013

21 Skol nämnden Månadsrapport Driftbudget 20 (27) 2012 Driftbudget Redovisat Nettokostnader tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Skolnämnd Kulturskola Central förvaltning Förskola Särskola Grundskola av. tom Mars Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Föregående månad Förändring Drift Redovisat Resultaträkning tom tom Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader aw tom Mars Rel. tal Arsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Kommentarer per verksamhets / ansvarsområde Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Central förvaltning Storre orsaker till awlkelse Årsprognos Ett orosmoment är IT-kostnaderna. Förvaltningen ser över möjligheterna att använda billigare lösningar (läsplattor istället för bärbara datorer). Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Förskola Storre orsaker till awlkelse

22 21 (27) Ärsprognos förutsedda hyresökningar och högre matkostnader bör kunna balanseras med att vårdnadsbidraget avvecklats i snabbare takt än beräknat samt att utökningen av natt- och helgomsorg är försenad. Personalsammansättningen i förskolan bör också innebära ett visst överskott (relationen barnskötare - förskollärare). Tidigare Relations Tidigare avikelse Relations tal månad prognos tal månad Grundskola Storre orsaker till awlkelse Ärsprognos förutsedda hyresökningar och högre matkostnader bör kunna balanseras med nya städupphandlingar och förändringen av ferieiöneskulden samt en minskad ambitionsnivå vad gäller lärarlyftet och rektorsutbildningen. Det finns dock orosmoment som t ex de interkommunala kostnaderna och den kommande lönerevisionen.

23 VÅRD CH MSRGSNÄMND Månadsrapport (27) Driftbudget Drift, tkr Redovisat av. Nettokostnader tom tom tom Verksamhetsområde Mars Mars Mars Förvaltningsövergr vht Individ- och familjeomsorg msorg om funktionshindra msorg om äldre Alkoholtillståndj-tillsyn Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde Drift, tkr Redovisat avv Resultaträkning tom tom tom Mars Mars Mars Intäkter Kostnader Personal Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Kostnader Rel. tal larsbudget Prognos Rel. tal Summa Ansvarsområde

24 Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde 23 (27) Förvaltningsövergr vht tkr Relations Föreg awikelse tal månad prognos Relations tal Föreg månad Större orsaker till awikelse Intäkter Personal Övriga kostnader 820,3 71,6 150 o Kommentarer till awikelse Intäkter: Företagshälsovård internfördelning 535 tkr Personal: Övriga kostnader: H-fördelningen Ärsprognos Intäkter: Personal: Utköp beräknad kostnad 1 mkr, Löneökning 2, tkr TTALT UTFÖRDELAT I PRGNS PÅ VERKSAMHETERNA Övriga kostnader: tkr Individ- och familjeomsorg " Storre orsaker till awlkelse Bidrag,taxor.övr int Personal Ek bistånd Institutionsvård awikelse Relations Föreg tal 99 månad prognos Relations Föreg tal månad Kommentarer till awikelse Personal: Arvoden och omkostnad till familjehem på [F och Fyrklövern, vakanser IF. Tjänst budgeterad på Funktionshinder används på Motivationsboende. Övriga kostnader: Institutionsvård (IF + Fyrklövern), ekonomiskt bistånd, motivationsboende startat. S vuxenplaceringar och 9 barnplaceringar j institutionsboende per mars månad. Utslussning till Motivationsboendet Ärsprognos Personal: Vakanser BoU, funktionsindelning på j organisation ska effektivisera Individ~ och Familj.Utköp.Löneökning>2,2S. Övriga kostnader: Ekonomiskt bistån d -1,4 Mkr, Institutionsvård +-0 Mkr. Utslussning till Motivationsboendet

25 24 (27) tkr msorg om funktionshindra " Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personal Hyra Övr kostnader awikelse ,7 533,5 78,2-21 Relations Föreg tal månad 99 prognos Relations Föreg tal månad 101 Kommentarer till awikelse Intäkter: Personal: Tjänst tillhörande Freden används på Motivationsboendet. Löneökning>2,2S. Ärsprognos Personal: Schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus Hyra: Flytt Lundinska Övriga kostnader: Extern placering barn (ny prac efter Helgesta), personlig assistanskostnader. tkr msorg om äldre Storre orsaker till awlkelse Intäkter Personalkostnader Livsmedel/matportioner Övriga kostnader awikelse Relations Föreg tal månad prognos Relations tal Föreg månad 101 Kommentarer till awikelse Intäkter: Personal : Mycket korttidssjukvaro de tre första månaderna. Personalavvecklingskostnader. löneökning>2,25. Livsmedel/matportioner: 227 tkr back per mars månad Ärsprognos Intäkter: Taxor prognosticeras +-. Pe rso na Ikostnader:. Perso na lavveckl ingskostnader.utkö p. Löneökni ng> 2,25. Livsmedel/matportioner: -1,0 mkr.

26 25 (27) Alkoholtillstånd/-tillsyn tkr Relations Föreg avvikelse tal månad Avvikelse prognos Relations tal Föreg månad Kommentarer till avvikelse Intäkter: Högre än budgeterat de tre första månaderna Årsprognos Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr 2500 iööiiii Utf Utf 2011 _ 2012 Utfall tkr tkr o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept kt o Nov Dec Institutionsplaceringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt tkr 2012 Ack kostnad under året iööiiii Prognos _ o o o Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep kt o Nov Dec

27 26 (27) UPPFÖUNING INVESTERINGAR Tom Mars 25 Bilaga KS/ 2012/ 82/1 Åtgång Nettokostnader Års- Års- Års Nämnd Feb Mars April Maj Juni Prognos Prognos Kommunstyrelseförv -995 Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Åtgång Räddningstjänst 3300 Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Atgång 3 6 Teknisk nämnden Redovisat tom aktuell månad Avvikelse Atgång 5 11 Utb o arbetsmarkn nämnd 2100 Redovisat tom aktuell månad 60 Avvikelse Atgång 0 3 Skolnämnden 1700 Redovisat tom aktuell månad Avvikelse IAtgång 8 9 Vård- och omsorgs nämnd 1276 Redovisat tom aktue ll månad Avvi kelse Atgång 1 8 Totalt Redovisat tom aktuell månad Atgång 3 9

28 27 (27) Kommentarer per Nämnd Kommunstyrelsens Förvaltning Planskild korsning I bokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. m Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet. Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering aven helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfält inte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanen och prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.

29 Avvikelser Utskrift,datum: :20:49 mråde: Bemanningsgrupp: Avseende period: Urval anställda: Urval rapporteringskoder: Gränsvärde: Tidangivelser: Redovisa alltid T immar fdr frånvaro: Visa avvikelsekommentarer: lsson Gunilla From Tom Kod ?SE Anr: LönLart?SE Antal dagar 7 därav arb_dgr 6 mf 100,00 Timmar därav arb.lim Apoäng Starttid Sluttid Klartext Önskad Semester Sida

30 m SALA IKMMUN Uppföljning Mars 2012 \)HLf\!'.UIVIIVIUI~ I Kommunstyrelsens förvaltnin~ Ink l 7 Bilaga Ks 2012/82/2 ~iörl'2 / q2.iakt~ga Sammandrag beräknad awikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetawikelse) Ack IAtgång Atgång Förändr Månads- Nämnd Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Tendens Kommunstyrelsens förv t Räddningstjänst ~ Tekniska nämnden ~ Bygg- och miljönämnd t Revision ~ Överförmyndare Kultur- och fritidsnämnd Utbildn- och arbetsmarknads Skol nämnden Vård- och omsorgsnämnd Summa

31 SALA Uppföljning Mars KMMUN Tekniska Nämnden ;t Avvikelse +,4Mkr Kommentar Kart! mät +350 tkr Långstidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott för verksamheten. Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Prognosutveckling per Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån månad Avvikelse Utbildnings- och -2,2Mkr Andra skolhuvudmän tkr arbetsmarknads- nämnd Kommentar Färre elever ger en högre elevpeng samt att vi betalar för en assistent för en gy-sär elev som tidigare betalades av försäkringskassan. En neddragning av enheternas budget ger ett underskott för året då åtgärder ej kommer att få helårseffekt förrän EVL tkr, KSG -400 tkr, Ösby -400 tkr Prognosutveckling per Prognosutveckling per månad Ack Åtgång Åtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån månad

32 Vård- och SALA Uppföljning Mars KMMUN Avvikelse Kommentar Individ och familjeomsorg +59 tkr omsorgsnämnd -2,lMkr Ekonomiskt bistånd tkr, Institutionsvård +-0 tkr Kompenseras bia av personalvakanseroch att funktionsindelning i organisationen ska effektivisera. T msorg om äldre tkr Personalkostnader, personalavvecklingskostnader, högre löneökningar än beräknat tkr Livsmedel/matportioner: tkr Funktionshindrade tkr Extern placering barn, personlig assistanskostnader tkr Kompenseras bia av personalkostnader, schemaförändringar, vikariebehovet minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter, arvode och omkostnader till uppdragstagare går plus. I Prognosutveckling per månad Ack Atgång IAtgång Förändr Mars April Maj Juli Aug Sept kt Nov Månres Ack Res Progn akt mån Prognosutveckling per månad I

33 SALA Uppföljning Mars 2012 KMMUN 4 Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012, tkr iii Utf Utf 2011 _ 2012 Utfall tkr tkr Prognos tkr o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept kt Nov Dec o

34 SALA Uppföljning Mars 2012 KMMUN Institutions placeringar Ack bruttokostnad under året, Prognos samt tkr Ack kostnad under året ~ Prognos _ o o o o o Jan-12 Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep kt Nov Dec

35 SALA Uppföljning Mars 2012 ~ IKMMUN 6 Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget Mars Prognosutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetavvikelse) April Maj Juli Aug Sept kt Nov IAtgång Förändr IArs- Progn akt mån budget Kommunstyrelsens förvaltnin Räddningstjänst , Tekniska nämnden Kultur och fritidsnämnd Utbildnings- och arbetsmark Skolnämnden Vård- och omsorgsnämnd Summa Beräknad resultathantering: Tilläggsbudget till 2012 ca Överskott Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsens förvaltning Planskild korsning I bokslut 2011 har Kommunstyrelsens förvaltning äskat tkr som tilläggsanslag 2012 för utredningar resecentrum samt planskild korsning. Under 2011 har investeringsbudget, 1000 tkr, funnits på Tekniska förvaltningen. Den har återlämnats i samband med bokslutet. m Ksf's begäran om tilläggsanslag godkänns beräknas ingen ekonomisk avvikelse för projektet.

36 SALA K M M U N Uppföljning Mars Tekniska nämnden Gatuprogram Anläggande av parkeringsplats vid stadsparken, projekt 3147, kommer inte att genomföras i avvaktan på stadsparksutredningen. Anslagna medel, 800 tkr, föreslås omdisponeras till nytt projekt för projektering aven helhetslösning för parkering samt kringytor. Teknisk service program För att möjliggöra uppstart av bilpool föreslås att 350 tkr omdisponeras till nytt projekt från anslagna medel för inköp av personbilar, projekt Lokalprogram Då anläggande av ny skridskobana/bandyplan, projekt 3738, vid Lärkans sportfält inte kommer att genomföras under 2012 föreslås att anslagna medel, 1000 tkr, omdisponeras till nytt projekt för att delfinansiera utbyte av ispist i ishallen. Lyftningsplanen för äldreboendet är endast preliminär och kommer att fastställas under maj månad. Lyftningsplanen och prognosen för Gärdesta fsk är mycket osäker och kommer utredas till uppföljningen tas i tekniska nämnden.

37 SALA KMM UN Uppföljning Mars RESULTATRÄKNING Bokslut Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTKSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning avvikelse Nämndernas prognos TA-anslag Finans Skatteintäkter/generella statsbidrag