Månadsrapport februari 2016

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 11 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1 mnkr. Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 mnkr för tekniska nämnden samt 16 mnkr totalt för regionstyrelsens förvaltningar. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt budget för. Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade resultatnivåer. Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutin för regionstyrelsens godkännande av större investeringar, innan planering av dessa inleds. Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa skrivelse till regeringen om de riktade statsbidragen i förhållande till de generella. Nämnderna har inkommit med månadsrapporter efter februari månads utgång. Med anledning av att det ekonomiska läget ser fortsatt mycket bekymmersamt ut behöver regionfullmäktige ta beslut om åtstramande åtgärder för att års resultat ska bli positivt med ett överskott på minst 18 mnkr för att kunna återställa del av det negativa balanskravsresultatet Beslutet om avkastningskrav på nämnderna innebär att respektive nämnd behöver besluta om kraftiga åtgärder för att minska sina kostnader. Totalt har nämnderna en nettokostnadsutveckling på 4,75 procent i jämförelse med samma period förra året. Personalkostnadsutvecklingen är 5,5 procent, justerat på skillnad i kontant utbetalning av semester är utvecklingen 3,3 procent. Då februari är en månad som bokföringsmässigt kan skilja sig kraftigt mellan åren kan utvecklingen se annorlunda ut efter mars. Dock är det en skarp signal om att åtgärder behövs. forts Justerare: Utdragsbestyrkande:

2 Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll Au 58 forts Ledningskontorets bedömning är att det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. Förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet i nivå med budget framåt är att nämnderna är mycket återhållsamma under och att det inför 2017 och framåt tas beslut om minskning av verksamheten. Rent ekonomiskt finns behov av att minska omkring 300 medarbetare under åren som kommer. Det förutsätter beslut om minskad verksamhet. Vidtagna åtgärder redovisas för godkännande av regionstyrelsen vid kommande sammanträde. Justerare: Utdragsbestyrkande:

3 Åsa Högberg RS /46 15 mars Regionstyrelsen Månadsrapport februari Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige 1. Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 11 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1 mnkr. 2. Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 mnkr för tekniska nämnden samt 16 mnkr totalt för regionstyrelsens förvaltningar. 3. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt budget för. 4. Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade resultatnivåer. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med månadsrapporter efter februari månads utgång. Med anledning av att det ekonomiska läget ser fortsatt mycket bekymmersamt ut behöver regionfullmäktige ta beslut om åtstramande åtgärder för att års resultat ska bli positivt med ett överskott på minst 18 mnkr för att kunna återställa del av det negativa balanskravsresultatet Beslutet om avkastningskrav på nämnderna innebär att respektive nämnd behöver besluta om kraftiga åtgärder för att minska sina kostnader. Totalt har nämnderna en nettokostnadsutveckling på 4,75 procent i jämförelse med samma period förra året. Personalkostnadsutvecklingen är 5,5 procent, justerat på skillnad i kontant utbetalning av semester är utvecklingen 3,3 procent. Då februari är en månad som bokföringsmässigt kan skilja sig kraftigt mellan åren kan utvecklingen se annorlunda ut efter mars. Dock är det en skarp signal om att åtgärder behövs. Antalet tillsvidareanställda i januari är 61 fler än i december Ökningarna har främst skett inom socialförvaltningen och kan till del förklaras med övertagande av LSS-verksamhet i Klintehamn. Totalt sjuktal i organisationen kan inte visas då den nya förvaltningen UAF inte är färdigbyggd i personalsystemet. Ser man på övriga förvaltningar så fortsätter dock 1 (4) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Org nr Webbplats

4 Region Gotland RS /46 trenden med ökande sjukfrånvaro. Särskilt fokus behöver sättas på sjukfrånvaron under. Månadsrapport februari I tabell nedan visas utfall i antal anställda. Övrig personalstatistik i form av sjuktal och faktiskt arbetad tid kommer att presenteras i delårsrapport 1. Utfallet för antal anställda visar jämförelse mellan december 2015 januari. Uttag ur personalsystemet avser alltid månaden innan, dvs utfall för februari kommer i mars. Antal tillsvidareanställda har ökat med 61 och visstidsanställda har minskat med 25 sedan årsskiftet. Det är framförallt inom socialförvaltningen som ökningen skett. Ökningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen skiljer sig alltid mellan terminerna då medarbetare slutar inför jullovet och börjar i samband med ny termin. Antal anställda Förvaltning Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt TKF SBF KFF UAF SOF HSF SF LK Totalt Prognosen för årets resultat grundar sig framförallt på nämndernas prognoser men också förändringar i finansförvaltningen. Bekymmersamt är att prognosen just nu inte hanterar behovet av ett positivt resultat på minst 18 mnkr för att täcka kravet på återställning av balanskravsresultatet. Det är alltså väsentligt att åtgärder vidtas för att nuvarande prognos kan justeras framåt. Resultaträkning, mnkr Resultat jan-febr Prognos Budget Bokslut 2015 Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Nämndernas prognoser är baserade på förväntat helårsutfall utifrån februaris resultat. Flera nämnder poängterar osäkerheten i prognosen då det är svårt att så tidigt på året förutse effekter av olika åtgärder. Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver bland annat svårigheter i form av osäkert statsbidrag för läkemedel, effekter av de åtgärder nämnden arbetar med i nuläget samt förändringar i sjukdomspanoramat hos gotlänningar. 2 (4)

5 Region Gotland RS /46 Kultur- och fritidsnämnden tar upp hyran för Roma ungdomsgård där det pågår arbete för att hitta en billigare lösning för verksamheten. Socialnämnden nämner att läget är något ljusare än föregående år, men att obalans mellan behov och resurser kvarstår. Äldreomsorgen och hemsjukvården ser ut att balansera ekonomiskt medan det är fortsatt underskott inom LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har minskat sin nettokostnadsutveckling vilket gör att nämnden lägger en positiv prognos trots obudgeterade merkostnader för utrymning och inflyttning i samband med färdigställandet av det nya sävehuset. Ledningskontoret har en stor avvikelse i jämförelse med samma period föregående år. Detta beror på att bidragen till bland annat Gotland Grönt Centrum och Inspiration Gotland bokförts i februari i år gentemot mars föregående år. Sammanställning av månadsrapport per nämnd/förvaltning, mnkr Nämnd/förvaltning Budget Prognos Helårsavvikelse Avvikelse bokslut 2015 Regionstyrelsen, varav (Politikerorganisation) (Ledningskontoret) (Serviceförvaltningen) Tekniska nämnden, varav (Teknikförvaltningen) (Samhällsbyggnadsförvaltningen) Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Summa I bilaga finns ett antal diagram som på olika sätt visar utfallet för februari i jämförelse med samma period förra året. Bedömning Ledningskontorets bedömning är att det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. Förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet i nivå med budget framåt är att nämnderna är mycket återhållsamma under och att det inför 2017 och framåt tas beslut om minskning av verksamheten. Rent ekonomiskt finns behov av att minska omkring 300 medarbetare under åren som kommer. Det förutsätter beslut om minskad verksamhet. 3 (4)

6 Region Gotland RS /46 Effekten av föreslaget beslut om avkastningskrav innebär följande: Nämnd/förvaltning Bokslut 2015 Budget Skillnad Avkastningskrav mnkr Regionstyrelsen, varav 205, ,7 +16 (Politikerorganisation) 22,0 24 1,7 +1 (Ledningskontoret) 199, ,0 +6 (Serviceförvaltningen) -16,0 0 16,0 +9 Tekniska nämnden 180, ,0 +7 Byggnadsnämnden 18,9 22 3,1 +1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11,2 13 1,8 +1 Kultur- och fritidsnämnden 138, ,2 +1,5 Barn- och utbildningsnämnden 1 115, ,8 +11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 278, ,8 +2,5 Socialnämnden 1 216, ,8 0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 451, ,7 0 Summa 4 615, ,9 +40 Konsekvenser av åtgärder under året kommer att märkas för brukare och medarbetare. Ledningskontoret Peter Lindvall Regiondirektör Skickas till Alla nämnder Ekonomi och upphandling, serviceförvaltningen Bilaga Diagram ekonomisk data månadsrapport februari 4 (4)