Ekonomiuppföljning Utfallet är per den 31 mars Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Transkript

1 Ekonomiuppföljning Utfallet är per den 31 mars Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket underlättar det löpande uppföljnings- och prognosarbetet. De flesta verksamheter redovisas på samma sätt nedan. Huvudverksamheterna (gata, park, avfall och va) summeras ihop, men även underliggande verksamheter redovisas. På de verksamheter vars kostnader fördelas ut via timrapporter på andra verksamheter, tex Gata-ledning eller de olika utförarenheterna finns det en extra rad som heter just omföring personalkostnader mm. Övergripande kostnader som nämnd, stab och administration finns inte med i budgeten nedan för gata och park, däremot finns dessa med i de avgiftsfinansierade ansvarsenheterna, avfalls och VA:s budgetar men endast som en rad längst ner i respektive summering (här syns dock inget utfall under året). Förklaringar till i första hand differenser, men även avvikande utfall, görs i direkt anslutning under respektive tabell. De blå tabellerna är fristående verksamheter eller summerade verksamheter (när det gäller exempelvis gata, där de gröna är komponenterna) Justerade budgetar har gjorts inom Fordonshantering, Gata, Park och Avfall där totalen stämmer men justeringar mellan kostnadstyperna gjorts. Generellt kan sägas att utdebiterade it- och telefonkostnader från kommunledningskontoret ännu inte påförts utfallet/resultatet. Teknisk nämnd Nämnd (tkr) 1 Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Gemensamma kostn.* Summa kostnader Netto Nämnd * Avser del av gemensamma kostnader på Sveagatan 12 som delas mellan de 3 förvaltningarna (hyror, el, kopiatorer, nämndsekreterare mm.)

2 Ekonomiuppföljning Stab (tkr) 2 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Gemensamma kostn Summa kostnader Netto Stab Övriga kostnader är höga beroende på att här har flyttkostnader i huset tillfälligt lagts (64 tkr). Här ligger även genomlysning staben (61 tkr). Ekonomienhet (tkr) 3 Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Gemensamma kostn Summa kostnader Netto Ekonomienhet Anställning av ekonom vid halvårsskiftet ger ökade kostnader under personal/arvoden. Ersätter person som går i pension men som idag sitter på park/fordon. Gemensamma kostn. Svea (tkr) Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Gemensamma kostn Summa kostnader Netto De låga kostnaderna under övriga kostnader beror mestadels på att IT- och telefonikostnader inte är utdebiterade från respektive avdelning på kommunledningskontoret. Möjligen kan kommande prognos justeras ner något på kostnadssidan.

3 Ekonomiuppföljning Fordonshantering (tkr) 5 Just. Budget* Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Gemensamma kostn Summa kostnader Netto Fordonshantering * justerad budget är mer anpassad till verkligheten. Nettot är dock detsamma som ursprunget. Personkostnader lägre på grund av pensionsavgång som dock kompenseras med ökade gemensamma kostnader (från ekonomienheten) Intäktsposten är resultatutjämnande för att nå ett resultat som per definition skall vara 0 kr. Gatuavdelningen Summerat alla ingående huvudverksamheter (exkl. gemensamma kostnader) Hela Gatuavdelningen (tkr) 6 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm* Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto hela Gatuavdelningen Avvikelse har rapporterats till kommunledningskontoret (se nedan för förklaring)

4 Ekonomiuppföljning Gata ledning (tkr) 7 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Gata ledning Att personalkostnad är hög trots vakans beror på att en persons lön felaktigt bokats på denna verksamhet istället för trafik. Utfallet på övriga kostnader innehåller bland annat annonskostnader om 100 tkr. Utförarverksamhet (tkr) 8* Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Utförarenhet *inklusive eventuell extern försäljning som inte längre blandas med ordinarie verksamhet. Oftast ligger denna verksamhet på ett minus i utfallet eftersom rapportering av tid alltid ligger och släpar en eller två veckor. Kostnader för flytten till Sävelund har ännu inte stämts av till fullo med Fabs. Beräknas bli klart april.

5 Ekonomiuppföljning Gator & vägar inkl. gc (tkr) 9 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Gator & vägar På denna verksamhet ligger kostnader för St Mellby förening, GC-väg förs om till verksamhet Föreningsbidrag (april) (ej budgeterat). En intäkt som inte är budgeterad för försäljning av allmän platsmark kommer att föras in som en pluspost i nästa prognos (sent inkommen) på ca 600 tkr. Konstbyggnader (tkr) 10 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Konstbyggnader Torghandel (tkr) 11 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Torghandel

6 Ekonomiuppföljning Trafik & parkeringsöverv. (tkr) 12 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Trafik och parkering Något lägre lön som felaktigt förts på ledning, korrigeras i april Vägföreningar (tkr) 13 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Vägföreningar Övriga kostnader: omföring från Gator och GC-vägar till Vägföreningar sker i april (St Mellby vägförening). Ej budgeterad vilket ger en prognosticerad avvikelse Park- & naturavdelningen (exkl. gemensamma kostnader) Summerat alla ingående huvudverksamheter Hela Park- & Naturavd. (tkr) 14 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto hela Park- & naturavd

7 Ekonomiuppföljning Park ledning (tkr) 15 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Trafik och parkering En stor del av personalkostnaderna ca 505 tkr är planerat att fördelas på olika projekt och i synnerhet Nolhaga park. Utförarverksamhet (tkr) 16 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnader mm Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Utförarenhet Oftast ligger denna verksamhet på ett minus i utfallet eftersom rapportering av tid alltid ligger och släpar en eller två veckor Parkmark (tkr) 17* Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Parkmark *inklusive lekplatser

8 Ekonomiuppföljning Naturmark (tkr) 18 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Naturmark

9 Ekonomiuppföljning Avfall Summerat alla ingående huvudverksamheter Hela Avfallsavdelningen (tkr) 19 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Ränta eget kapital Netto hela Avfallsavdelningen Gemensamma kostnader ingår ej ovan Under året görs inte någon fördelning av gemensamma kostnader utan de belastar verksamheten vid årets slut. Avfall ledning (tkr) 20 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga Bidrag Ränta eget kapital Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Avfallsledning Ökade personalkostnader beror på adm.tjänst som ej fanns budgeterat. Ingen avsättning deponi á 500 tkr då förutsättningarna har förändrats. Nyttjandet av deponin beräknas räcka över oöverskådlig tid, detta då avfallsmassorna är så små. Avfallshantering ÅVC (tkr) 21 Just.Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Avfallshantering ÅVC Intäkter från FNI är svåra att beräkna i detta skede, har inte tillräckligt med beräkningsunderlag. Uppräkning har skett med stor försiktighet, kommer att justeras följande månader i takt med införandet av FNI i olika områden.

10 Ekonomiuppföljning Hämtning hushållsavfall (tkr) 22 Just. Budget Utfall Prognos Differens P-B Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Hämtning hushållsavf Avvikelser kapitalkostnader härrör till FNI projektet. Återställningsfond (tkr) Just. Budget Utfall Prognos Diff B-P Ingående balans Förändring Utgående balans

11 Ekonomiuppföljning Vatten & avlopp Summerat alla ingående huvudverksamheter Hela VA avdelningen (tkr) 23 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Periodiserad anläggningsavgift Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Ränta eget kapital Netto hela VA-avdelningen Gemensamma kostnader ingår ej ovan Under året görs inte någon fördelning av gemensamma kostnader utan de belastar verksamheten vid årets slut. VA ledning (tkr) 24 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto VA ledning Förväntat underskott på personalkostnader beroende på ny projektledartjänst. Intäkterna från avgifter för första kvartalet är inte med i utfallet. Vattenverk (tkr) 25 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Vattenverk Förväntat överskott på personalkostnader pga på sjukskrivningar. De övriga kostnaderna på VV i Sollebrunn beräknas bli högre än budgeterat vid årets slut, eftersom föroreningar i marken kräver ytterligare åtgärder. Utfallet t.o.m. mars på övriga kostnader är lågt i förhållande till budget, vilket beror på att särskilt underhåll inte har påbörjats ännu.

12 Ekonomiuppföljning Avloppsreningsverk (tkr) 26 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Avloppsreningsverk Utfallet t.o.m. mars på övriga kostnader är lågt i förhållande till budget, vilket beror på att särskilt underhåll inte har påbörjats ännu. Ledningsnät (tkr) 27 Budget Utfall Prognos Differens P-B Intäkter Periodiserad anläggningsavgift Summa intäkter Personal / arvoden Övriga kostnader Avskrivning Ränta investeringar Summa kostnader Netto Ledningsnät Från och med 2013 betalas ersättningar för ledningsrätt och servitut till fastighetsägare, vilka det inte har budgeterats för. Förutom den utbetalda ersättningen, finansieras del av tjänst på exploateringsavdelningen för administration av ledningsrätter och servitut. Investeringsuppföljning Tekniska förvaltningen Investeringsuppföljning görs projektvis enligt särskild rutin.