Budgetuppföljning efter februari

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2015/ Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund efter februari återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. och händelser efter februari 2015 (1 sida) 2. prognos efter februari 2015 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen, Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2015/ Servicenämnden Kalmar kommun efter februari 2015 Händelser under månaden Även årets andra månad har varit en mycket ovanligt mild och snöfattig månad. Väderhändelser som vid motsatt förhållande påverkar serviceförvaltningen i mycket stor utsträckning. Det milda vädret har också inneburit att arbetet med att sopa gatorna har påbörjats, vilket är cirka en månad tidigare än normalt. Iffehallens omklädningsrum är nu klara och på Krusenstiernska har byggnationen av toaletter startat. Dessa ska vara klara till sommaren. Ute på annons finns också nu några förfrågningar ute gällande: brandstationen, Lindö förskola och utbildningslokal för Ingelstorp. Den nya nämnden besökte Oxhagshemmets nyrenoverade kök under sin introduktionsdag i mitten av februari. Köket, som nu är ett av norra Europas modernaste storkök, ska till en början när det öppnar den 20 mars producera 250 portioner kyld mat till vårdtagarna i kommunen utöver de 300 portioner som de i dag serverar till de boende på Oxhagshemmet. Förutom att renoveringen inneburit en betydligt bättre arbetsmiljö, har köket utrustats med många moderna maskiner, till exempel vacmaskin, kylanläggning samt kitchen-management-system som gör att du kan styra en del av utrustningen via webben. Driftsbudget Årets två första månader har passerat utan större avvikande händelser så prognosen i dagsläget ett årsresultat inom budgetramen. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året blir milt. Investeringsbudget Utfallet efter februari månad är 20,9 mkr, vilket är 5 procent av den totala budgeten på 420,6 mkr. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

3 Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos febr prognos jan Ledning, Nämnd, Administration Upphandling IT Fastighet Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighet Support Enhet Logistik Enhet Transport Enhet Lokalvård Enhet Kost Skola Enhet Kost Omsorg Support Sida 1 av 2

4 Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos febr prognos jan Produktion Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktion TOTAL Sida 2 av 2

5 Resultatlistor per avd Riktpunkt febr: 16,7% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,1% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,5% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,1% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,1% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat ,3% Verksamhet: FASTIGHET - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,3% Personalkostnader ,2% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,2% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,9% Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,1% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,5% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat ,7% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,7% Summa Resultat ,4% Sida 1 av 2

6 Resultatlistor per avd Riktpunkt febr: 16,7% Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,7% Personalkostnader ,2% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat OBS! Kapitalkostnaderna är INTE bokförda ännu för jan-febr Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar, bl a försäkringskostnader för hela första halvåret som bokförts under övriga kostnader. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året. Verksamhet: FASTIGHET På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning under övriga kostnader för dessa. Övriga driftskostnader ligger något lägre än budget beroende på de milda första månaderna, men det finns också viss eftersläpning av kostnader. Verksamhet: SUPPORTAVD Endast mindre avvikelse mot riktpunkten. Verksamhet: PRODUKTION Ojämn takt på övriga kostnader bl a beroende på beläggningsunderhåll och eftersläpning på vissa driftskostnader som t ex gatubelysning. Verksamhet: IT AVDELNINGEN Eftersläpning av interna intäkter då största delen faktureras två gånger per år. Sida 2 av 2

7 Investeringsbudget SF 2015 Kategori "Behovslista " Investeringstak prognos Prognos/Budget 2015 AVVIKELSE JAN-APR MAJ-AUG SEPT-DEC TOTALT fr 2014 nya Totalt "behov" "tak" Förskolelokaler Skollokaler Fritidslokaler Förvaltningslokaler Fastighet övrigt Gatuverksamhet Gång- och cykelvägar Parkering Trafiksäkerhetsåtgärder Friluftsverksamhet Miljöåtgärder Parkverksamhet Infra övrigt Summa fastighet / infra Prod övrigt SF Övrigt Summa övr invest SF SUMMA exkl räntabla Räntabla investeringar SUMMA inkl räntabla Sida 1 av 1