Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budgetuppföljning och prognos efter oktober"

Anton Ek
för 4 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson SFN 2017/ Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens prognos efter oktober och överlämna den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska servicenämnden lämna en ekonomirapport med rapportering av det bedömda helårsutfallet i jämförelse med budget efter oktober till kommunstyrelsen. Patrik Ohlsson Ekonom Bilagor Prognos driftredovisning oktober Uppföljning och prognos oktober Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39

2 Servicenämnden Prognos driftsredovisning Prognos Driftsredovisning Tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet Efter oktober visar prognosen för serviceförvaltningen ett resultat på tkr. Central ledning och administration redovisar ett överskott på 600 tkr till stor del på lägre personalkostnader, men även beroende på minskade övriga kostnader såsom IT och telefoni samt resor. Verksamheten för gata och park redovisar en prognos på -1,5 mnkr. Bedömningen är att stormen och översvämningen i början av januari har gett merkostnaderna för verksamheten på cirka 1 mnkr. Från och med 2017 ska serviceförvaltningen betala en dagvattenavgift till Kalmar Vatten för bortledning av dagvatten från allmänna platser och gator. Avgift om cirka 650 tkr för 2017 vilket inte är medräknat i budget. Kommunens höga investeringstakt gör att resurser avsedda för drift läggs på projekt. Detta hjälper upp det prognostiserade minusresultatet, dock inte i den omfattningen som bedömdes tidigare under året. För kost omsorg kompenseras de högre livsmedelspriserna av lägre personal- och mattransportkostnader än budgeterat. I kombination med högre volym beräknas detta ge ett positivt resultat på 1300 tkr. Kost skola följer sin budget. Transport aviserar ett överskott om ca 500 tkr. Detta beror på ökade volymer inom leasingverksamheten. okt 2017 Central ledning och administration Centralförråd Gata och park IT Kost Lokaler och lokalvård Transport Upphandling Summa Upphandling prognostiserar ett överskott på 100 tkr beroende på högre intäkter än budgeterat, bland annat på grund av sålda utbildningar gällande ändringar i LOU. Kalmar kommun kommer under 2017 att införa komponentredovisning i anläggningsregistret. Detta innebär fler detaljer i anläggningsregistret samt att avskrivningar anpassas efter verklig livslängd. Följden kommer att innebära en omfördelning av kostnader från drift till investering. Det kommer även medföra förändringar av kapitalkostnaderna. Eventuella avvikelser orsakade av principförändringen kommer att tas centralt hos kommunen. 1

3 Serviceförvaltningen Oktober 2017 Varians Verksamhet Prognos okt Adm Nämnd 165 Adm FC+ adm 452 Adm Vindkraft 0 Adm Kustmiljö -17 Adm Bilpool 0 Adm summa 600 Support Städ 0 Support CF 0 Support Kost skola 0 Support Kost omsorg Support Transport Leasing 500 Support Transport Åkeri 0 Support Transport Verkstad 0 Support summa Fastighet Bygg -170 Fastighet FS -174 Fastighet Förvaltning 139 Fastighet Hyresintäkter -40 Fastighet kapitalkostnader 0 Fastighet Drift Fastighet Avhälpande UH Fastighet Planerat UH 0 Fastighet summa 0 IT Alla 0 Upphandlingen Inköp 100 Produktion Summa Summa 1 000

4 Administrationen oktober 2017 År: 2017 Period: Oktober Ansvar: SERVICENÄMND Verksamhet: SERVICENÄMNDEN Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,5% Övriga kostnader ,2% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat ,8% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1510 SERVICENÄMND Verksamhet: FÖRVALTNINGSLEDNING Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,2% Personalkostnader ,1% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,4% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ADMINISTRATION Verksamhet: ADMINISTRATION Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Konto P Sep 2017 Budget 2017 iff mot budget 017 Jan- Okt % förbr Intäkter ,8% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,4% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,1% Summa Kostnader ,0% Finansiella poster 0 Konto saknas Summa Resultat ,1% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 15 SERVICENÄMND Verksamhet: VINDKRAFT Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 36 FÖRS. AV VERKS. O ENTREPR ,2% Summa Intäkter ,2% Lokalkostnader ,4% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,5% 85 FINANSIELLA KOSTNADER 1 Summa Finansiella poster 1 Summa Resultat År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ADMINISTRATION Verksamhet: KUSTMILJÖ RAMBUDGET Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Konto P Sep 2017 Budget 2017 iff mot budget 017 Jan- Okt % förbr Intäkter ,5% Personalkostnader ,9% Övriga kostnader ,3% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,7% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ADMINISTRATION Verksamhet: BILPOOL Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,0% Övriga kostnader ,3% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat ,7%

5 Support oktober 2017 År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1571 LOKALVÅRD Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,8% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,1% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat ,1% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1531 FÖRRÅD Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL ,4% 36 FÖRS. AV VERKS. O ENT ,5% Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,5% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,3% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1572 KOSTCHEF SKOLA Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,8% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,7% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat ,7% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1573 KOST OMSORG Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,2% Personalkostnader ,1% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat ,5% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1534 TRANSPORT Verksamhet: LEASINGVERKSAMHET Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,5% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,1% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,5% Summa Resultat ,8% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1534 TRANSPORT Verksamhet: TRANSPORTTJÄNSTER Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,2% Personalkostnader ,2% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,6% Summa Resultat ,7% År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1535 VERKSTAD Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Intäkter ,2% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,6% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat ,2%

6 Fastighet Oktober 2017 Verksamhet Prognos helår 2017 Budget helår 2017 Diff prognos budget Utfall Jan - okt 2017 Förbrukning Förvaltarna % Bygg Bygg beställningsarbeten FS % FS Beställningsarbeten Drift % Avhjälpande % Planerat % Intäkter % Kapitalkostnader % Summa: IT Oktober 2017 År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 158 IT Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Konto P Okt 2017 Budget 2017 ognos diff mot budget Utfall 2017 Jan- Okt % förbr Intäkter ,4% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat ,0% Upphandling oktober 2017 År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 1515 UPPHANDLING Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Konto P Okt 2017 Budget 2017 ognos diff mot budget Utfall 2017 Jan- Okt % förbr Intäkter ,4% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat ,7% Produktion oktober 2017 År: 2017 Period: Oktober Ansvar: 154 PRODUKTION Verksamhet: Alla verksamheter Budgettyp: Prognos Oktober Budgetversion: 1 Konto P Okt 2017 Budget 2017 ognos diff mot budget Utfall 2017 Jan- Okt % förbr Intäkter ,3% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,7% Övriga kostnader ,1% Summa Kostnader ,1% 85 FINANSIELLA KOSTNADER 1 Summa Finansiella poster 1 Summa Resultat ,3%

Relevanta dokument

Budgetuppföljning och prognos efter september

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden