Budgetuppföljning och prognos efter februari

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2016/ Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter februari återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. Budgetuppföljning, prognos och händelser efter februari 2016 (2 sidor) 2. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 3. Investeringar Fastighet/Infra, Räntabla, SF övrigt 2016 (4 sidor) Serviceförvaltningen Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2016/ Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter januari-februari 2016 Händelser under månaden Årets första två månader har varit relativt milda och utan snö. Detta märks både på uppvärmningskostnader och på vinterväghållningen som enbart krävt viss halkbekämpning. Den milda vintern innebär också goda förutsättningar för byggprojekt utomhus. Bland annat har byggnation av vägar och en dagvattendamm påbörjats, som hänger ihop med den planerade bullervallen i Djurängen. Vidare har arbetet planerats för insatser som kommer krävas för snabba bostäder vid Vimpeltorpet och Snurrom. Upphandling av entreprenör för ombyggnaden av Barkestorpsskolans kök är nu ute på annons. Likaså nya ramavtal för mindre VS-entreprenader och måleritjänster. I början av januari tilldelades Kalmar kommun/kost skola tillsammans med Gymnasieförbundet ett diplom från Svensk fågel med anledning av att över 99 procent av inköpen av kyckling har varit svensk kyckling under Totalt köpte kommunen 41 ton kyckling under 2015 och 99,3 procent av detta var svensk kyckling. Driftsbudget Serviceförvaltningen (tkr) Verksamhet Budget 2016 Budget febr (2/12) UTFALL februari 2016 Utfall Avvikelse Budget / Utfall PROGNOS HELÅR Prognos utfall Avvikelse Budg / Utfall Ledn/Nämnd/Adm Upphandling Fastighet Support Produktion IT Totalt Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

3 2 (2) Ovanstående tabell visar från vänster budget helår för Budget (2/12) och utfall till och med aktuell månad med avvikelse för månaden. Längst ut till höger visas prognos på helår. Utfallet för månaden visar på en positiv avvikelse för alla verksamheter utom upphandling och IT. De positiva avvikelserna beror till största del på lägre kostnader så här i början på året då kostnaderna koncentreras mer till senare delen av året. Den negativa avvikelsen på upphandling återfinns inom försäkringsfonden som hanteras av upphandling. Här har kostnader för försäkringar bokförts i klump i januari/februari som avser hela året. Detta har nu åtgärdats så kostnaderna fördelats över hela året. IT fakturerar en del av inkomsterna två gånger per år, vilket vid denna månad innebär ett lägre utfall på intäkterna. Första halvåret faktureras kommande månad. Årets två första månader har passerat utan större avvikande händelser och prognosen i dagsläget för helåret är ett årsresultat inom budgetramen, vilket innebär 0 i avvikelse. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året inte blir extremt kallt eller snörikt. Investeringsbudget Utfallet efter februari månad är 32,2 miljoner kronor, vilket är 7,6 procent av den totala budgeten på 422,2 miljoner kronor. De största projekten utfallsmässigt hittills i år är ny brandstation (11,9 mkr), förskola Lindö (4,9 mkr), Energitjänsteprojektet (2,8 mkr), Lindsdalsskolan etapp 2 (2,4 mkr) och förskola Hagby (2,3 mkr).

4 Resultatlistor per avd Riktpunkt utfall febr: 16,7% Verksamhet: LEDNING/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: TKR Summa Intäkter ,8% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,7% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat ,2% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: TKR Summa Intäkter ,1% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,7% Summa Resultat ,8% Verksamhet: FASTIGHET - Projekttyp: Drift - Enhet: TKR Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,2% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,1% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,8% Verksamhet: SUPPORT - Projekttyp: Drift - Enhet: TKR Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,7% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,6% Summa Resultat ,2% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: TKR Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,2% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,4% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,4% Sida 1 av 2

5 Resultatlistor per avd Verksamhet: IT - Projekttyp: Drift - Enhet: TKR Summa Intäkter ,6% Personalkostnader ,5% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,2% Summa Kostnader ,6% Summa Resultat Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDNING/NÄMND/ADMINISTRATION Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året, som just nu visar sig i högre intäkter än riktpunkten. Det låga utfallet på övriga kostnader beror på att en hel del interna kostnader inom kommunen inte debiterats ännu för året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. De höga kostnaderna på övriga kostnader beror på försäkringskostnader som avser hela året blivit bokförd i "klump" januari/februari. Dessa har nu rättats så de fördelas över period som kostnaden avser. Det lägre utfallet på intäkter återfinns också inom försäkringar där dessa intäkter kommer först under hösten då underlag från försäkringskonsult finns tillgängligt. Verksamhet: FASTIGHET Det låga utfallet på övriga kostnader beror på stor del på lägre kostnader på planerat underhåll. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Övriga driftskostnader ligger också något lägre än budget beroende på de milda första månaderna, men det finns också viss eftersläpning av kostnader. Verksamhet: SUPPORT Support följer på det totala resultatet i princip riktlinjen för månaden. Verksamhet: PRODUKTION Produktion har ett lägre utfall på övriga kostnader jämfört med riktpunkten för månaden som till största del beror på att mycket av kostnaderna är koncentrerade till sommarhalvåret eller senare delen av året, till exempel beläggningsunderhåll och kostnader för "det gröna". Verksamhet: IT Det lägre utfallet på intäkterna beror på att en del av intäkter faktureras två gånger per år och därmed finns inte något bokfört ännu avseende detta för de första månaderna. Sida 2 av 2

6 Investeringar 2016 Fastighet/Infra, Räntabla, SF övrigt SN Kategori / Projekt Förskolelokaler Förskola Hagby Förskola Lindö (Gäddan 1) Skollokaler Barkestorpsskolan, omb kök (Gärdet 3) Djurängsskolan om- och tillbyggnad (Klövern 1) Hagby klassrum, grupprum etc Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av skollokaler Kalmarsundsskolan, ombyggnad av lokaler Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1 (Pulpeten 1) Lindsdalsskolan etapp 2 och skolor Lindsdal tillagningskök Lindöskolan, entré/skolgård (Gäddan 1) Särskola Fritidslokaler Bad- och friskvårdsanläggning Gräsplan Ljungbyholm Iffehallen (Nötskrikan 3) Sporthall Ljungbyholm Förvaltningslokaler Ny brandstation (inkl serverhall IT) Fastighet övrigt Oförutsedda fastighetsinvesteringar Gatuverksamhet Bergagården Gesällen omb Fiskaregat Belysning (ny) i gamla staden bla slottsalén (sista kvicksilvret) Belysningsåtgärder landsbygd Gatubelysning Kompletterande belysning Nedgrävning belysningskablar Bullervall Djurängens bostadsområde Byte av reglerutrustning trafikljus Renovering broar Dagvattenåtgärder tätorter Upprustning dagvattenbrunnar Detaljplan Lindsdals centrum. Flytt av två busshållpl, anläggande av ny gc-väg Fortsatt upprustning Kvarnholmen FÖP Norrliden Sida 1 av 4

7 Investeringar 2016 Fastighet/Infra, Räntabla, SF övrigt SN Kategori / Projekt FÖP Södra staden (Rinkabyholm) Förprojektering ombyggnad E22 Rinkabyholm Hastighetsplan omskyltning/info Infrastruktur ny brandstation Investeringsåtgärder vid VA-sanering Jägarevägen, delen Hjortvägen - Tallhagsvägen KLT åtgärder KLT - Linjeomläggning Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan Kv Bilen - gestaltning Lassarettsvägen, övertagande Lindöskolan Reinvestering allmänna gator Ställplatser husbilar Svinö och Dämmet Superbusstråk Kalmar - Oskarshamn Trafikstudier Tunnbindarevägen Ljungbyholm Utredning stationområdet V Vallgatan Teater t. strykjärnet Valnötsträdet Åtgärder i samband med fiberutbyggnad Oförutsett infrastruktur Svaneberg rondell Koltrastvägen (Ögonst) Pendelstation Smedby Pendelstation Trekanten P-ledningssystem Pollare Storgatan Provisorisk stängning korsning Slöjdaregatan Vägmärken Gång- och cykelvägar GC Felande länkar Reinvestering GC-vägar Cykel - strategi/h-plan Cykelparkering vid busshållplatser GC Esplanaden Esplanaden, Sveaplan - Norra vägen (södra sidan) Sida 2 av 4

8 Investeringar 2016 Fastighet/Infra, Räntabla, SF övrigt SN Kategori / Projekt GC koppling Smedby - Rinkabyholm GC Ångloksleden-Mörevägen GC-väg Smedbyvägen Svensknabben cykelväg HKP-anpassning Korsningar med genomgående cykelbana Magistratsgatan Röda Ugglan, Gc-väg Övergångställe Ståthållaregatan Nybrovägen belysning GC Parkering Övriga parkeringsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Säkra skolvägar Friluftsverksamhet Bad, bryggor/landfärten Brygga Vita sand Brygga Norrlidens strand Fortsatt upprustning motionsspår Förstudier kajer och skoning Murverk och kajer runt Systraströmmen Isbanor inkl elanläggningar Vågbrytare Dockehamnen Miljöåtgärder Upprustning elanläggning offentlig miljö Utrustning kommunägd del musselodling Parkverksamhet Parkinvesteringar Belysning Skälby Berga strandpark Berga vattentornspark, Bergak Lekplatser och lekredskap Lekplatser Lindsdal Norrliden parken Nytt tak växthus Trädplan Trädplanering Upprustning av Stadsparken Sida 3 av 4

9 Investeringar 2016 Fastighet/Infra, Räntabla, SF övrigt SN Kategori / Projekt Upprustning julbelysning Utsmyckning cirkulationsplatser Utvecklingsdialoger Tillgänglighet Bastionen Entre och parkering Skälby Lekplats Smedby Infra övrigt Kalmar City Offentliga toaletter Produktion övrigt Samlingsanslag Produktion Entreprenadmaskiner/maskinutrustn prod fritid/park Saltsopmaskin GC Räntabla Energieffektiviseringsprojekt Solceller Investeringar externa intressenter Maskinhall Tingby 4:1, Ingelstorp Fordon IT, Servrar och lagring IT, Dator som tjänst Städmaskiner SF Övrigt Kost skola/omsorg Inköp inventarier etc SF Sida 4 av 4