SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Transkript

1 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en majoritet av aktiviteterna påbörjats etc. Prognosen för verksamheten följer i stort årets budget medan kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) beräknas överstiga kapitalkostnadsramen. Lämnad årsprognos pekar mot ett underskott om 2,9 mnkr. De högre kapitalkostnader är en följd av bl.a föregående års högre investeringsvolym. Underskottet uppkommer i och med att projekt avslutas och aktiveras främst under sista tertialet I skrivande stund har ännu inte något förslag till åtgärdsprogram tagits fram för hur det nu beräknade underskottet ska hanteras av nämnden. Lägre kostnader kan nås genom t.ex omprioriteringar, ambitionssänkningar mm inom den löpande verksamheten i övrigt. Investeringsbudgeten följer investeringsplanen och beräknas till 175 mnkr. Exploateringsverksamheten prognostiseras till en nettoutgift om 36,8 mnkr vilket motsvarar en differens mot exploateringsramen (nettoinkomst 134,7) om 171,5 mnkr. Den för året gällande exploateringsplanen beräknades vid budgetarbetet inför redan för två år sedan. Stora fluktuationer är inte ovanliga i exploateringsplaner och bedömningen av när inkomster respektive utgifter ska falla ut / uppkomma för tid längre fram än något år är osäker varför stora differenser mot ram (budget) inte är ovanliga. Årets beräknade differens uppkommer t.ex med anledning av att föregående års utfall blev en nettoinkomst om ca 90 mnkr över dåvarande ram. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Bill Ericsson

2 2 Resultat 30 april 2012 Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot 30/ / periodiserad budget* Verksamhet 30/ Nämnd Planering, mark och byggande Förvaltning fastigheter och mark Natur och stadsmiljö Drift och underhåll Trafik och parkering Kollektivtrafik Kapitalkostnader Ofördelat Summa * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Prognos resultat 2012 Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut Verksamhet helår Nämnd Planering, mark och byggande Förvaltning fastigheter och mark Natur och stadsmiljö Drift och underhåll Trafik och parkering Kollektivtrafik Kapitalkostnader Ofördelat Summa Utfallet per 30 april understiger periodens budget med ca 22,8 mnkr. Periodens budget är i alla delar inte helt periodiserad efter beräknad förbrukning för varje enskild månad avseende t.ex. beläggning, brounderhåll och parkskötsel vars kostnader till större del uppkommer under tertial 2. Årets första prognos för nämndens verksamhet beräknas i stort följa årets budget. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) beräknas dock överstiga kapitalkostnadsramen med ca 3,5 mnkr varför prognosen nu pekar mot ett underskott om 2,9 mnkr. De högre kapitalkostnader är en följd av bl.a föregående års högre investeringsvolym. Underskottet uppkommer i och med att projekt avslutas och aktiveras främst under sista tertialet Kvarstående ofördelade medel (2,8) avser bl.a tillkommande ytor. Vid tertialrapportens lämnande har ännu inte något förslag till åtgärdsprogram tagits fram för att hur underskottet om 2,9 mnkr till följd av de ökade kapitalkostnaderna ska hanteras av nämnden. Lägre kostnader kan nås genom t.ex omprioriteringar, ambitionssänkningar mm inom den löpande verksamheten i övrigt.

3 3 Investeringar Investeringar Redovisn Redovisn Prognos Prognos Investeringsram Belopp tkr 30/ / Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Netto Gator Parker och grönområden Trafikantåtgärder Stadsmiljöåtgärder Ospecificerade antagna förseningar och inkomster Summa Årets första prognos för investeringsverksamheten som följer 2012 års investeringsram om 175 mnkr. De beloppsmässigt tio största enskilda projekten 2012 uppgår till ca 90 mnkr i beräknad nettoinvestering. Projekten motsvarar något mer än hälften av årets investeringsram. Nettoprognos för de tio beloppsmässigt största enskilda projekten 2012: Östra länken infrastruktur 37,0 mnkr Övre Industrigatan, etapp 1 bostadsgator 8,4 mnkr Djurgården, Hertig Karls allé, etapp 1 verksamhetsomr.gator 7,4 mnkr Djurgården cirkulationsplats Åsmedsgatatn - Lambohovsleden infrastruktur 6,0 mnkr Raoul Wallenbergs plats parker 6,0 mnkr Fotbollsarenan Kallerstad, verksamhetsomr.gator 5,5 mnkr Ågatan (S:t Lars parken) stadsmiljöåtgärder 5,2 mnkr Tornby 1:9, Gottorpsgatan / Svedengatan verksamhetsomr.gator 5,0 mnkr Cirkulationsplats rv 35 Åtvidabergsvägen / Landerydsvägen gc-vägar 4,8 mnkr GC-väg Linköping - Vikingstad gc-vägar 4,5 mnkr

4 4 Exploatering Exploatering Redovisn Redovisn Prognos Prognos Exploateringsram Belopp tkr 30/ / Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Netto Bostäder Verksamheter Summa *) Inkomster respektive nettoinkomster redovisas här med minustecken. Nämndens ram (budget) för exploateringsverksamheten är att mer att likna vid en likviditetsbudget och avser inkomster och utgifter. Exploateringsprojekten avräknas och påverkar resultaträkningen först vid projektavslut. Årets första årsprognos pekar på en (negativ) differens mot 2012 års exploateringsram om ca 171,5 mnkr. Prognosen visar på ett negativ likviditetspåverkan, dvs årets utgifter (232,3) beräknas överstiga årets inkomster (195,5) med 36,8 mnkr. Prognosen skall jämföras med årets exploateringsram med ett tidigare beräknat positivt inkomstöverskott om 134,7 mnkr. Den för 2012 år gällande exploateringsplanen togs fram i samband med budgetprocessen inför under sommaren Stora fluktuationer är inte ovanliga i exploateringsplaner och det finns stora svårigheter med att bedöma om detaljplaner kommer att senareläggas och/eller överklagas, om infrastruktur senare-/tidigareläggs och om markförsäljningar eller exploateringsbidrag sker tidigare eller senare än beräknat. Bedömningen av när inkomster respektive utgifter ska falla ut / uppkomma för tid längre fram än något år är därför alltid osäker varför utfall och prognos också ofta visar på stora differenser mot ram (budget). År 2011 blev t.ex utfallet en nettoinkomst om ca 90 mnkr över ram. Differensen uppkom då bl.a med anledning av att inkomster tidigarelagts och senarelagts (från 2010) samt att infrautbyggnader (utgifter) skjutits framåt i tiden. Detta påverkar i sin tur 2012 etc. De största avvikelserna mot exploateringsramen för 2012 är: Bostäder Konsuln och Krigaren, brandstationen mm, detaljplan förskjuten i tiden, överklagad Södra Möjetorp, infrastrukturutbyggnaden senarelagd och därmed inkomsterna Övre Vasastaden, detaljplan förskjuten i tiden Övriga större avvikelser; Ullstämma, Bärstadskogen och Ombudsmannen Verksamhet Östra Mörtlösa, förväntade försäljningar skjuts på framtiden - 68 mnkr - 57 mnkr - 10 mnkr - 5 mnkr - 28 mnkr

5 5 Bilaga Resultaträkning per den 30 april Resultaträkning, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot 30/ / periodiserad budget* 30/ Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Årets resultat exkl. kommunal verksamhet Nämndens verksamhet Årets resultat * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Resultaträkning, prognos Resultaträkning, tkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Externa intäkter Den 30 april: tkr. Prognos: tkr