Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Transkript

1 Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - (Å) Avvi kel s e (Å-P) Kommunstyrelsen Överförmyndare och Råden Kommunledning Mark och exploatering Strängnäs Business Park och turism Ekonomiavdelningen HR avdelningen Stabsavdelningen Utvecklingsavdelningen Kommunikationsavdelningen Lokalplanering Kollektivtrafik Svealandsbanan Arrende och overheadintäkt Summa exkl Säkerhet mot eget kapital Säkerhet, mot EK Summa driftredovisning

2 Sammanfattande kommentar till utfallet januari-oktober samt årsprognosen 2017 Kommunstyrelsen som helhet redovisar en positiv avvikelse med 2,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuldsförändring. Avvikelsen beror på ej nyttjade medel för särskilda insatser samt vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen med personalutskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst i en för särskilda insatser och personalkostnader. Helårsprognosen är en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor som består av arvoden 0,2 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor på särskilda insatser. Överförmyndare och råden redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män och administration av överförmyndarverksamheten. Ungdomsrådet har ännu inte nyttjat sin evenemangs, men kommer att göra det under hösten. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med kronor för överförmyndarens administration. Kommunledning redovisar en positiv avvikelse mot med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på onyttjade konsultmedel samt vakans kommundirektör. Helårsprognosen är ett nollresultat. Mark och exploatering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre fastighets- och personalkostnader under perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat då vissa intäkter beräknas understiga. Strängnäs Business Park (SBP) och turism redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att SBP har intäkter i form av projektbidrag som utbetalas ojämnt. Helårsprognosen är ett nollresultat.

3 Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på retroaktiva intäkter, kravintäkter samt vakanser. Tillfällig personalförstärkning och ökat nyttjande av konsulter kommer att ge högre kostnader under resten av året. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor som kommer från nämnda intäkter. HR-avdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på högre kostnader för fackligt arbete än erat och dels på kostnader för överlappande avtal gällande annonsering. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,3 miljoner kronor på fackligt arbete. Stabsavdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att förväntad intäkt uteblir. En vakans under hösten väger upp en del av underskottet. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,2 miljoner kronor. Utvecklingsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på, att vissa aktiviteter inte ännu genomförts, dels på en vakans. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor främst på grund av vakansen. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på överskott på print som tjänst och telefoni. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Lokalplanering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en sjukskrivning. Helårsprognosen är ett positivt resultat med kr. Kollektivtrafik redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighet debiterar ett årsbelopp för att sedan göra en avräkning. Den senaste prognosen från myndigheten var positiv vilket bör innebära lägre kostnader. Helårsprognosen är ett nollresultat. Övriga redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med kronor. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor.

4 Investeringar Total Periodens utfall Helårsprognos 2017 Projektbenämning netto Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos IT-investeringar Anläggningar, övrigt varav ombyggnad hamnplan Mariefred Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen Visholmen Resecentrum Maskiner och inventarier Summa investeringar Kommunstyrelsens investerings 2017 uppgår till 48,4 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor är överförda från föregående år. Resecentrum är det största investeringsprojektet i kommunstyrelsens och projektet löper på och färdigställs I posten IT-investeringar ingår flera projekt som avser ledningsinformationssystemet Hypergene där fler moduler läggs till för att ytterligare stärka Hypergene som plattform för styrning och uppföljning. Ett annat prioriterat projekt är byte av HR-system. För anläggningsprojekten uppgår den totala investeringsen för 2017 till 7,4 miljoner kronor. Investeringsmedlen för Visholmen och småbåtshamnen i Mariefred kommer att förbrukas eller omfördelas till projekt hamnplan i Mariefred under Ombyggnationen av hamnplan i Mariefred delas upp i två etapper varav den sista etappen slutförs under Projektet Småbåtshamn i Mariefred väntar på en ny detaljplan och projektet Nabbviken är i planering för en sista insats 2018.

5 Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kornor s om löper över flera år Investeringar (tkr) Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) Projektbenämning Startår Planerat färdigställt Total Total redovisning Återstående Prognos total utfall Avvi kel s e prognos Visholmen Resecentrum

6 Exploateringar Utfallet för exploateringsverksamheten januari till oktober 2017 blev 25,4 miljoner kronor i inkomster och 22,3 miljoner kronor i utgifter. Prognosen för resultatet 2017 på exploateringarna är en vinst med 7,6 miljoner kronor, vilket är en sänkning från tidigare prognos. Sänkning beror på att; försäljningen av småhustomterna i Sidöparken inte löpt på som planerat, att exploatören inom Norra Finninge inte beviljats bygglov och påbörjat byggnationen av bostäder samt att antagande av detaljplanen för södra stadsskogen har skjutits fram till första halvåret EXPLOATERINGSREDOVISNING K Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter för år 2017 Inkomster 1) (+) Utfall 2017 (tkr) Budget 2017 (tkr) Prognos 2017 (tkr) Utgifter 2) (-) 3) Vinst (+)/ Förlust (-) Inkomster 1) (+) Utgifter 2) (-) 3) Vinst (+)/ Förlust (-) Inkomster 1) (+) Utgifter 2) (-) 3) Vinst (+)/ Förlust (-) Strängnäs och Tosterö E01Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik E01Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde E02Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen E03Strängnäs 2:3, Sidöparken E06Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge E07Eldsund 7:1, Norra övningsfältet E07Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda E07Västertull E13Strängnäs 2:1, Resecentrum E13Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområde E15Strängnäs 2:1 Stationsområdet E15Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss E15Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge E16Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården E16Eldsund 6:16, Eldsundsviken E16Strängnäs 3:1, kv. Järpen E04Bresshammar 1:1, Stavlund Totalt Strängnäs och Tosterö Stallarholmen E07Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken E08Vannesta 3: E17Vannesta 1:21 mfl Totalt Stallarholmen Mariefred och Åker E01Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde E07Gripsholm 4:124, Tredje backe E07Mariefred 2:33, Fågelsången E17Åkers Styckebruk 1:452, Skämby Totalt Mariefred och Åker Totalt

7 Ramprotokoll