Ekonomisk rapport till KS februari

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (1) SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari ett underskott om 2,3 mnkr. en är att resultatet för blir ett överskott om 7 mnkr. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars, ekonomisk rapport februari. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för februari. Sandra Andersson Ekonom Expedieras till Kommunstyrelsen

2 Ekonomisk rapport 1 (5) Tkr jan-feb Budget Avvikelse Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Eventuella avvikelser Nettokostnader per verksamhet Samhällsbyggnadsnämnd/chef/stab Mark och planering Teknik och fastighet 1) Vinterväghållning Summa nettokostnader Kommentarer driftsredovisning Resultatet efter februari är ett underskott om tkr. Samhällsbyggnadsnämnd/ledning/stab redovisar ett underskott om 870 tkr efter februari. Underskottet beror främst på att vissa licenser och avtalsfakturor som gäller hela året har betalats under januari och februari samt att intäktsnivåerna på lantmäteriet är lägre än budget. Inom Mark och planering finns efter februari ett överskott om 272 tkr. Lönekostnaderna här har varit låga under början av året på grund av vakanser, intäkter för bland annat tomträtter som debiteras i början av året periodiseras inte. Teknik och fastighet redovisar ett överskott om tkr efter februari. Övriga kostnader inom fastighet har varit högre än budget för perioden, vilket är helt normalt i och med att vintern innebär ökade kostnader för el, värme. Kostnad för skötsel samt planerat underhåll på fastighet har istället varit låga under början av året. et för del av planerat underhåll som from bokförs som investering 1) är efter februari 0 kr. Kostnaden för vinterväghållning har varit hög under årets två första månader. et efter februari är tkr, vilket kan jämföras med tkr efter februari. Vinterväghållningen beräknas bli 1 mnkr dyrare än budget för 1) Fastighet beräknas göra ett överskott om 8 mnkr för på grund av tillämpning av nya redovisningsregler. I och med övergång till komponentavskrivningar ska viss del av det planerade underhållet som redovisats i driften enligt de gamla reglerna nu tas upp i anläggningsregistret och redovisas som en investering. Detta kommer inte påverka kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd.

3 Ekonomisk rapport 2 (5) jan-feb 2016 jan-feb Kommentarer Ökningen beror på löneförändringar under.

4 Ekonomisk rapport 3 (5) Period Redovisning tkr Ingående balans Resultat i förhållande till budget Kommentarer treårsbudget Nämnden fick med sig ett överskott om 705 tkr från den föregående treårsperioden. Resultatet efter var ett överskott om tkr, justerat för effekten av övergång till komponentavskrivningar som genererade ett överskott om tkr. en för treårsperioden är ett nollresultat. Utrymmet kommer att användas till att föra personalförstärkningar under kommande år, under kommer också en satsning kring Bofors stationsområde genomföras. Period Vinterväghållning Redovisning tkr Ingående balans Resultat i förhållande till budget Kommentarer sexårsbudget Från och med tillämpas sexårsbudget för vinterväghållning, resultatet för blev ett underskott om tkr. Vinterväghållningen har varit kostsam under början av och prognosen för helåret är ett underskott om 1 mnkr. en för sexårsperioden är ett nollresultat.

5 Ekonomisk rapport 4 (5) Investeringar tkr jan-feb Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Beställda projekt Karlbergskolans gymnastiksal Golv omklädningsrum Strandbadet Åtgärdsplan vatten Elektroniska körjournalet Ställplatser inkl brygga Produktionskök FHN Varumottagning och lastkaj FHN Soprum enl avfallsplan FHN Allvädersbanor Nobelstadion KFN Hoppgropsanläggning Stråhallen KFN Badmintongolv Stråhallen KFN Ridhuset KFN Årets ram Förvaltningsgemensamma Reinvestering lokaler 1) Reinvestering gator/maskiner Konstnärlig utsmyckning Beställda projekt Karlbergskolans gymnastiksal Torget etapp Hygienutr Björkborn KFN Konstgräsplan KFN Beställda projekt 2016 Ny förskola Konstgräsplan Projekt från tidigare år Projekt fastighet Projekt gata/park Övriga projekt Omsättningstillgångar Försäljning mark/fastigheter Aggerudsviken detaljplan Centrumstråk/Marklösen Exploatering Delsum. 1 (Inom budget) VA Villingsb./Ö Möckeln Delsum. 2 KF Summa investeringsutgifter

6 Ekonomisk rapport 5 (5) Kommentarer investeringar Årets investeringsram uppgår till 93,5 mnkr, varav 36,9 mnkr är budgetmedel överförda från tidigare år. Arbetet med att starta upp årets projekt är igång. Vissa bidragsmedel, t.ex torget, som gäller arbeten som kommer utföras under har betalats ut, därav redovisas positiva resultat för projekt Gata park tidigare år samt torget etapp 1. 1) Beräknat underskott mot tilldelad ram beror på nya regler i och med tillämpning av komponentavskrivningar, viss del av planerat underhåll som tidigare räknats som drift ska föras mot anläggningsregistret. Detta kommer inte påverka kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd.