Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats"

Leif Arvidsson
för 7 år sedan
Visningar:

-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars.

1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens totala resultat uppgår till 3,8 mnkr per februari. Prognosen för förskolenämnden pekar mot ett nollresultat. Summan av verksamhetens intäkter uppgår till 4,1 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budget. Utfallet för verksamhetens kostnader är totalt 50,4 mnkr vilket är 5,2 mnkr lägre än budget. Främsta orsakerna till detta är lägre personalkostnader, köp av verksamhet och driftskostnader. Efterfrågan på förskoleplatser i februari Alla som har efterfrågat förskoleplats t.o.m. februari har erbjudits plats. Förslag till beslut 1. Förvaltningens ekonomiska rapport med efterfrågan av förskoleplats godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Ekonomiskt utfall till och med februari Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se Stämpel Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: Godkännare: Maria Ljungkvist,

2 (5) Dnr FN-0043/ Tabell 1. Förskolenämndens resultat t.o.m. feb. Förskolenämnd (mnkr) Utfall feb feb Diff feb Prognos Diff prognos Försäljningmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxor och avgifter 3,7 4,0-0,4 24,1 24,1 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Bidrag 0,4 1,0-0,6 6,1 6,1 0,0 Försäljning av verksamhet och entrepr 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Interna Intäkter 0,0 0,4-0,4 2,5 2,5 0,0 Summa verksamhetens intäkter 4,1 5,5-1,4 33,1 33,1 0,0 Personalkostnader -25,6-28,4 2,8-170,3-170,3 0,0 Konsulttjänst och inhyrd pers. 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 Köp av verksamhet -14,2-15,6 1,3-93,3-93,3 0,0 Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalhyror -9,1-9,2 0,1-55,0-55,0 0,0 Kapitaltjänstkostnader -0,3-0,3 0,1-2,0-2,0 0,0 Övriga driftskostnader -1,2-2,2 0,9-13,0-13,0 0,0 Summa verksamhetens kostnader -50,4-55,6 5,2-333,8-333,8 0,0 reserv (1% av kommunbidraget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -46,3-50,1 3,8-300,7-300,7 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunbidrag 50,1 50,1 0,0 300,7 300,7 0,0 Resultat 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Nämndens resultat till och med februari Utfallet för förskolenämnden uppgår till plus 3,8 mnkr per februari år. Inom posten intäkter redovisas ett underskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. De lägre intäkterna beror främst på lägre momsbidrag. Kostnaderna är 5,2 mnkr lägre än budget, t.ex. ligger kostnaderna för köp av verksamhet 1,3 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på att antalet barn i annan regi är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 2,8 mnkr lägre i jämförelse mot budget per februari månad. Utfallet per helår beräknas för personalkostnaden bli enligt budget. Stämpel Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: Godkännare: Maria Ljungkvist,

3 (5) Dnr FN-0043/ Nämndens prognostiserade helårsresultat Per helåret bedöms nämnden göra ett nollresultat, vilket beror på att kostnaderna förväntas öka under året. Resultat per verksamhet Förskola egen regi Förskolornas nettoresultat till och med februari uppgår till 2,3 mnkr. Förskolorna prognostiseras ha ett nollresultat vid årsskiftet. Underskottet på Milots förskola är pga nystart och uppbyggnad av verksamheten och Lilla Albys förskola pga av att det är en tillfällig förskola med startkostnader och färre barn än förväntades. Tabell 2. Förskola egen regi t.o.m. feb. (tkr) Kontogrupp Utfall feb feb Diff feb Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav övriga kostnader Resultat Stämpel Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: Godkännare: Maria Ljungkvist,

4 (5) Dnr FN-0043/ Tabell 3. Förskoleenheter t.o.m. feb. (tkr) - varav personalkostnader - varav övriga kostnader Resultat utfall Verksamhet Intäkter Kostnader Kullen, Stamgårdsparken Ekorren, Klippan, Kringlan Hagabergsgården, Viggen, Hejaren Bävern, Dimslöjan Karusellen, Lekplatsvägen, Lammet Capella, Ekbacken, Orion Balder, Polaris, Sleipner Neptunus, Pluto, Saturnus Öppna förskolan Junibacken, Opalen, Vitsippan, Pedagogisk omsorg (Dagbarnvård.) Örs förskola, Västra Brotorps förskola Lilla Ursviks förskola, Granatäpple Milot Resultat Förskola annan regi Kostnader för förskolan i annan regi uppgår till och med februari till 13,8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budget. Prognos per helår beräknas bli enligt budget. Tabell 3. Förskola annan regi t.o.m. feb. (tkr) Utfall feb feb Kontogrupp Diff feb Köp av verksamhet Antal barn per verksamhet I snitt för januari och februari var barn inskrivna inom egen regi. Motsvarande för annan regi var 613 barn. Stämpel Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: Godkännare: Maria Ljungkvist,

5 (5) Dnr FN-0043/ Tabell 4. Antal barn förskola, år Antal inskrivna barn Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Helår Förskola egen regi Pedagogisk omsorg Annan regi TOTALT Central förvaltning Utfallet för centrala förvaltningen ligger i fas med budget. Utfall för investeringar till och med februari månad Tabell 6. Investeringar förskolenämnden feb. år (tkr) Projekt Utfall feb Ombudget 2011 Prognos BROTORP FSK PGM.ARBETE "KLIPPANS FÖRSKOLA" ÖR FÖRSKOLA PGM ARBETE INVENTARIER FÖRSKOLENÄMND ( PAVILJONGER/INV URSVIK MILOS FÖRSTUDIE/PGM ANP.FSK RISSNE FÖRSTUDIE/PGM PAVILJONG ÖR Total Årets budget för investeringar (inkl. ombudgeteringar från 2011) uppgår till 8,5 mnkr av vilket 47 tkr har förbrukats till och med februari år. Stämpel Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: Godkännare: Maria Ljungkvist,

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet