Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)

Transkript

1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt koncept för en långsiktig investeringsplan för båda kommunerna. Modellen är vanlig i det privata näringslivet och bygger på översiktsbilder. Arbetet bedrivs genom workshops där både driftpersonal och tjänstemän deltar. Översiktsbilderna består av ett antal olika kartor som visar och kategoriserar viktiga parametrar. Exempelvis vilka områden som är utbyggnadsområden, vilken dimensionering anläggningarna/ledningsnät har och i vilket tidsperspektiv som dimensioneringen bedöms vara tillräcklig. Andra faktorer som miljötillstånd, arbetsmiljö, antal beredskapstimmar, maskinpark visualiseras också i översiktsbilden. Översiktsbilderna är utgångspunkten för detaljerade investeringsplaner där varje större investering finns med och kan prioriteras att genomföras vid rätt tillfälle. I nästa steg kommer drift- och underhållsplaner tas fram. Översiktsbilder och övergripande investeringsplaner beräknas vara framtagna under början av Rekrytering av projektledare och VA-ingenjör pågår. Mittskåne Vatten: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: kundservice@mittskanevatten.se

2 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖÖR Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Gasproduktionen på Ormanäs har under september stoppats på grund av otäta manluckor på rötkammaren vilket nu åtgärdats. Utöver det har slamledningen till rötkammaren brustit. Rötkammaren förväntas att vara igång igen under slutet på oktober när ny ledning tagits i bruk. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall Avvikelse VA/GIS-nämnden Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond 0 0 Till och med september uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott på tkr (augusti tkr). Resultatet har förbättrats sedan föregående avstämningsperiod och beror på att intäkterna har ökat samt att kapitalkostnaderna är låga för perioden på grund av att många investeringar förskjutits på framtiden. -

3 (5) Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med tkr. Framförallt är det saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum som bidrar till underskottet samt utbetalning av skadeersättning med 338 tkr (enligt beslut i VA/GIS-nämnden). Prognos regleringsfonden vid årets slut: tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar Anslutningsavgifter VA Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Nya va-ledn exploater omr Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Spillvattenlednät N Rörum Förnyelse av fastigheter & lokaler Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed Utbyggnad, Maglasäte m.fl Utbyggnad, Ormanäs 1B Spillvattenlednät N Rörum Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är tkr. Utfallet till och med september uppgår till tkr. I utfallet ingår bestridna kostnader motsvarande cirka tkr. Prognosen för helår uppgår till tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.

4 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖRBY Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Projektet med att ta fram en ny konstruktion av VA-taxan i Hörby kommun är nu uppstartad igen. Målet är att ha en taxekonstruktion som synkar med Svenskt Vattens grundförslag och därmed Höörs kommuns taxa. Förslag kommer att läggas fram i VA/GIS-nämnden under april/maj Taxan är tänkt att träda i kraft 1 januari Under september uppstod en vattenläcka på Gelbjutaregatan i Hörby. Läckan förmodades komma från det allmänna vattenledningsnätet. Vid grävning och undersökning tillsammans med kommunservice, Hörby kommun, i området kunde det konstateras att läckaget inte kom från det allmänna vattenledningsnätet utan bestod av vatten från en bergvärmeanläggning som släpptes i en igensatt ledning och orsakade läckan. Verksamhetens intäkter och kostnader tkr Budget Utfall Verksamhetens intäkter Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Budget Utfall Kostnader utifrån slag: Avvikelse VA/GIS-nämnden Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond 0 0 Till och med september uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett överskott på 947 tkr (augusti 19 tkr). Överskottet förklaras av högre intäkter än budgeterat för anläggningsavgifter och interna intäkter. Det är framförallt intäkterna som är högre än föregående avstämningsperiod.

5 (5) - Prognostiserat resultat för helåret: Mittskåne Vatten Hörbys helårsprognos beräknas följa budget. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 488 tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Ledningsförnyelse VSD Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Ej fördelade medel Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.