Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Transkript

1 Januari april 2018

2 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad. Förändringen innebär att vi ändrar arbetssättet och flödet av projekt och ärende. Bakgrunden är de stora utmaningar främst kopplat till ett växande investeringsbehov samt finansiering av verksamheten samtidigt som befolkning och VAbehov förändras. Detta kräver ett helhetstänk och vi måste planera tid och resurser smartare och mer effektivt. Kapaciteten behöver också öka och varje krona och timme är värdefull för att göra så mycket som möjligt för våra kunder. För att ha en hållbar förnyelse av ledningsnätet har två större upphandlingar genomförts för förnyelse av ledningsnätet och fler kommer att handlas upp och genomföras under året. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en strategi för hantering av tillskottsvatten till reningsverken. Cirka hälften av vattnet som kommer till våra reningsverk är regn- och dräningeringsvatten (tillskottsvatten). Tillskottsvattnet orsakar bland annat högre elkostnader då vattnet pumpas i flera steg samt försämrar reningsprocessen. Tillskottsvatten kommer främst från inläckage i äldre ledningar både på det allmänna ledningsnätet och hos fastighetsägare. Mittskåne Vatten kommer att utöka organisationen för att kunna bedriva påverkansarbete mot fastighetsägarna samt öka förnyelsen av ledningsnätet. Anpassning av kommunikation med vattenanläggningar med anledning av NISdirektivet (EU) samt för att uppfylla intentionerna i GDPR kommer att kräva mer resurser än planerat från organisationen. Kostnadsbilden är inte klar i dagsläget. 3 12

3 Måluppföljning God livsmiljö och boende för alla Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering. Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar. Kommentar: Tre uppströmsaktiviteter har genomförts under tertial 1 (fakturautskick och monter under värdsvattendagen). Säkerhet kring vår kommunikation till våra vattenanläggningar prioriteras pga NISdirektivet (EU). Arbete pågår med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar, vilket följer planen för Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt). Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet. Kommentar: Förnyelsetakten har ökat jämfört med tidigare år. Statusbedömning av ledningsnätet pågår. Förnyelseplan är under framtagande.

4 Måluppföljning Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet. Uppföljning: Årlig enkätundersökning. Smart vattenmätning. Kommentar: SCB s medborgaundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna. Inväntar resultat från undersökningen i Höör. Smart vattenmätning kommer under året att implementeras i Tjörnarp som första område. Projektering och förberedelser pågår. Nämndsmål: Minskad energianvändning. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Minskad energianvändning hänger främst samman med lägre flöden in till reningsverken samt förnyelse av energikrävande anläggningsdelar. Processerna är därmed långa och därmed bedöms inte målet bli uppfyllt under Nyckeltal kommer att tas fram till uppföljning av tertial 2. Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna. Plan för utbyte av fordon är framtagen. Nyckeltal kommer att tas fram till uppföljning av tertial 2. Målet bedöms inte bli

5 Måluppföljning Tillgängliga och professionella Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå. Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare. Kommentar: Under första tertialet har i genomsnitt 1,3 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet. Kommentar: Årets arbetsmiljö- och hälsoanalys har ännu inte genomförts, planeras till augusti. Korttidsfrånvaro redovisas för nämnden i maj, september och december. Under januari till april har deltagandet i friskvårds-/trivselaktivitet legat på i genomsnitt 92 %.

6 Måluppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader. Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar. Kommentar: Investeringsplan för Ormanäs reningsverk är framtagen. Plan för Hörby vattenverk kommer arbetas fram under hösten tillsammans med vattenförsörjningsplanen. Standard för förnyelse av pumpstationer är framtagen. Tidsatt förnyelseplan för pumpstationer tas fram under året. Nämndsmål: Ekonomi i balans. Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före. Kommentar: Förslag till revidering av VAtaxorna kommer till VA/GIS-nämnden under året. Beredskapskostnaden har minskat med 4% jämfört med samma period Åtgärder genomförs under året för att sänka kostnaden, te x genom utökad övervakning.

7 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Årets Utfall Avvikelse budget Prognos Avvikelse Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2018 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med 500 tkr och därmed återställs tidigare upparbetat överskott om 248 tkr. Anledningen till underskottet beror på lägre intäkter för brukningsavgifter på grund av avläsning där det upptäckts några vattenläckor utanför Mittskåne Vattens ledningsnät, men där fastighetsägarna har rätt till att få en reducerad avgift. En större vattenläcka hos fastighetsägare har upptäckts och totala intäktsbortfallet beräknas uppgå till 500 tkr. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -252 tkr Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond Varav: Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse VA/GIS-nämnden

8 Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med april uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett överskott om 327 tkr (mars 694 tkr). Intäkterna för perioden överstiger budgeterat belopp men kommer att bli lägre då några fastighetsägare kommer att få en reducerad kostnad på grund av interna vattenläckor. Även kostnaderna för perioden är låga förutom posten övriga driftkostnader och beror på betalning av medlemskap i Svenskt vatten, nederbördsförsäkring samt larmabonnemang med mera. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Hög rörlig avgift riskerar att ge stora intäktsbortfall när avläsningar genomförs. Gäller de fall där kunderna har rätt att få avgiftsreducering på grund av vattenläckor.

9 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun Årets budget Årets Helårsprognos utfall Avvikelse Totala investeringar Total budget Ackumulerat Ackumulerad utfall avvikelse Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Ej fördelade medel Investeringsprojekt (>1000 tkr) Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2018 är tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Prognosen för helår uppgår till tkr. Identifierade risker för väsentliga avvikelser:

10 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2018 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med tkr och därmed återställs tidigare upparbetat överskott om 745 tkr. Det upparbetade överskottet i regleringsfonden uppstod 2014 och ska enligt lagen om allmänna vattentjänster återställas på 3 år. Anledningen till underskottet beror delvis på överklagad dom om rättegångskostnader. Det har även varit många vattenläckor vilket påverkar årets resultat negativt. Det är ännu ej klart vad konsekvensen blir med förändringen i den nya taxan avseende reducering av lagerlokaler. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -355 tkr Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond Varav: Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse VA/GIS-nämnden

11 Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med april uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott om 322 tkr (mars 238 tkr). De totala kostnaderna överskrider budget, posterna övrig drift VA-verk och övriga driftkostnader avviker från budget. Bland annat har medlemskapet i Svenskt vatten, licenser och larmabonnemang belastat perioden. Vidare är kostnaderna höga för inköp av kalk, kemikalier och slamhantering. Under kommande månader kommer dessa kostnader att plana ut. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: -

12 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun Årets budget Årets utfall Totala investeringar Anläggningsavgifter Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Förnyelse av fastigheter & lokaler Digitala vattenmätare - system Avvikelse Helårsprognos Total budget Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed Utbyggnad, Maglasäte m.fl Utbyggnad, Ormanäs 1B Spillvattenlednät N Rörum Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2018 är tkr. Utfallet till och med april uppgår till tkr. Prognosen för helår uppgår till tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: I samband med utbyggnaden av vatten och spillvatten i Sätofta Hed har ett en tvist uppstått mellan Mittskåne Vatten och den för utbyggnaden anlitade entreprenören. Beroende på hur denna löses kan utfallet för året komma att påverkas.