Budgetuppföljning efter mars

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter mars Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter mars återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman Enhetschef Ekonomi Bilagor 1) Ekonomisk rapport efter mars (2 sidor) 2) Budgetuppföljning Prognos efter mars (2 sidor) 3) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor) Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel vx Fax yvonne.norman@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter mars 2013 Viktiga händelser Kostnaderna för vinterväghållningen har varit fortsatt hög även under mars månad. Den långa vintern har även medfört att beläggningen tagit stor skada. Ett särskilt ärende med begäran om ytterligare medel för beläggningen har lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott. Den långa och utdragna vintern innebär också att vårens/sommarens olika projekt och arbeten blir sena i starten och mycket ska nu hinnas med när dessa projekt och arbeten ska komma igång. Investeringsprocessen för är inne i en intensiv period och en första prioritering är nu genomförd av förvaltningschefsgruppen. Detta förslag har lämnats vidare till majoriteten. Beslut om investeringsbudgeten fattas i juni. Rekryteringen av en ny enhetschef för förrådet är nu klar och den 3 juni börjar Annika Eckefors på den tjänsten. Rekrytering av upphandlingschef beräknas vara klar inom de närmaste veckorna. Inom Kosten pågår ett omfattande arbete med planering för de olika ombyggnadsprojekten av köken, som innebär mycket arbete med logistiken när det gäller "ersättningskök" och mattransporter. Kosten har nu också infört programmet Mashie i hela verksamheten som bl a används för näringsberäkningar av maten. Kontaktcenter tar sedan slutet av januari emot felanmälningar och under mars har dessa mest handlat om snöröjning och skadade gator. Sedan 8 mars har Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

3 (2) också Kontaktcenter tagit över Brandkårens expeditionsnummer för att svara på frågor och ge information. Under mars har arbetet påbörjats med att se över behoven för en samordnad lekplatsorganisation och den tillkommande byggnaden ute på Pumpen. Arbetet med att anpassa Falkenbergsskolan till särskola samt ersätta en uttjänt paviljong har startats upp. Idag finns särskoleklasser både på Vasaskolan och på Oxhagsskolan, vilka kommer att flyttas över till Falkenbergsskolan då denna byggnad står klar. I detta projekt ingår en arkitekt med specifik kompetens för att ringa in de särskilda behov som särskoleelever har, samt hur befintliga ytor kan utnyttjas på bästa sätt. Driftsbudget Prognosen för förvaltningen pekar även efter mars på en negativ avvikelse om 4 mkr, till följd av stora kostnader för vinterväghållningen. De stora resurser som kommer att krävas för beläggningsunderhållet finns inte inräknad i de 4 mkr, vilket innebär att den framställda begäran om ytterligare medel för beläggningsunderhåll har en mycket stor betydelse för årets utfall. Inom Kosten finns också en osäkerhet vad gäller ökade kostnader i samband med ombyggnationerna. På förvaltningen pågår nu ett omfattande arbete med uppföljning och prognos för samtliga verksamheter. Efter april ska förvaltningen lämna en uppföljning/prognos, som rapporteras vidare till kommunstyrelsen, och där redovisa åtgärder om ett negativt resultat befaras för helåret. Investeringsbudget Utfallet t o m mars är 44,4 mkr, vilket är 8,1% av den totala budgeten på 551,1 mkr. De största projekten hittills är sporthallen i Rockneby med 7,5 mkr, förskolan i Rockneby med 5,6 mkr, sporthallen vid Falkenbergsskolan med 5,5 mkr och skolbyggnaden i Trekanten med 5,3 mkr. Yvonne Norman Enhetschef ekonomi Bilagor: 1) Budgetuppföljning Prognos efter mars 2013 (2 sidor) 2) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor)

4 Budgetuppföljning Prognos mars 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos MARS Prognos FEBR Förvaltningsledning, Nämnd, Kustmiljö Stödfunktioner SF Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Drift och Service Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Förråd Upphandling Transport Verkstad Supportavdelningen Sida 1 av 2

5 Budgetuppföljning Prognos mars 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos MARS Prognos FEBR Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Lokalvård och Kostavdelning Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter SUMMA Sida 2 av 2

6 Alla projekt ,1% 1101 INVENTARIER UTR KOST SKOLA VT13 KOMP ,4% 2101 VERKSTADSUTRUSTNING SMÅBILAR ,5% 2141 TUNGA FORDON TRAKTORER MASKINER O REDSKAP ,5% 2145 KASSAREGISTER INVENTARIER INVENTARIE OFÖRDELAT INKÖP DATAUTRUSTN O INVEN ,2% 3202 INVENTARIER/MASKINER IK OFÖRUTSEDDA FASTIGHETSINV INVESTERING EXTERNA INTR ENERGIEFFEKTIVISER.PROJ ,0% 3211 VINDKRAFT SERVERHALL, IT-AVD ,3% 3221 KOST OMSORG STÄDMASKINER ,5% 3271 KVARNEN 8,BRANDSKYDD PUMPEN 2, ÅTGÄRD LOKALER OXHAGEN 2:1,BRANDSTAT NY ,8% 3352 ABBORREN 1, KULTURCENTRUM EBBETORP 6:1,UTBILDN/OMKL ,1% 3368 OXHAGEN 2:1, NY FÖRSKOLA MAGISTERN 15, OMB KONT.CE ,8% 3444 UGGLAN 1, OMB KOF ,0% 3449 STORKEN 5, OMB REST.KÖK ,0% 3455 UGGLAN 1, OMB KOST ,9% 3504 LJUNGBY 16:1, GRÄSPLAN ,1% 3505 NY FASTIGHET, NY SPORTHAL NÖTSKRIKAN 3,TRÄNINGSHALL ,0% 3508 ÄLGEN 1, NY SPORTHALL ,8% Sida 1 av 6

7 3519 ÄVENTYRSBADET, UTREDN ,9% 3522 NÖTSKRIKAN 3, IFFEHALLEN ,7% 3534 NÖTSKRIKAN 3,ENTRÉ,RECEPT RINKABY 13:11, GRÄSPLAN ,6% 3536 ELEFANTEN 7,OMKLÄDN.RUM RINKABY 13:11, OMKL.RUM ,8% 3540 DAMPEHAMMAR 1:64 SPORTHAL ,8% 3548 NÖTSKRIKAN 3,MARKARBETEN ,9% 3552 SMEDBACKEN 1,VÅRDCENTRAL NYA STENSBERG 1, KÖK ,1% 3601 DEMOGRAFI, EJ SPEC HAGBY 16:5, OMB DISKRUM DAMPEHAMMAR 1:39, KÖK RUM HARBY 21:1, SKOLA, KÖK ,9% 3633 PULPETEN 1, VENT ADM LOK HARBY 21:1,KLASS/GRUPPRU ,7% 3638 BORGEN 3,FRITIDSGÅRD OMB FOLKSKOLAN 1,OMB KLASSRUM ARKADEN 6,MARKISER DIAMANTEN 2,OMB SÄRSKOLAN ,5% 3646 BORGEN 3, TRAFIKSITUATION ,3% 3649 MULLBÄRSTRÄDET 9, OMB ADM DAMPEHAMMAR 1:39,UTB.LOK ,9% 3654 SÖRGÅRDEN 1, FÖRRÅD PULPETEN 1,SKOLGÅRD OMB SÖRGÅRDEN 1, P-PLATSER LJUNGBY 16:1,VENTILATION ARKADEN 6. OMB KÖK ÄLGEN 1, ANPASSN SÄRSKOLA PULPETEN 1, NYB 7 KLASSRU RINKABY 6:42, UTB.LOKALER ,1% 3698 LOKALANPASSNING SÄRSKOLA ,9% 3736 Barnvakten 1, Fjölebro ,6% 3737 LJUNGBY 16:130, 4 AVD,KÖK ,0% 3738 HARBY 21:1, FÖRSK, KÖK, P ,5% Sida 2 av 6

8 3740 DAMPEHAMMAR 1:63,FÖRSK ,0% 3741 GÄDDAN 1, LINDÖ FÖRSKOLA ,1% 3746 KÖLBY 9:114, NY FÖRSKOLA SKOGSRÅET 4, DJURÄNGEN ,5% 3754 RÅSBÄCK 1:31,FÖRSKOLA ,5% 3764 KRAFSLÖSA 2:4 ET 2, 2 AVD ,2% 3771 DAMPEHAMMAR 1:68, NY UGN SVÄRDFISKEN 3,UTEMILJÖ ,0% 3786 RINKABY 6:42,FÖRSKOLA NYB ARKADEN 6,ÖGONSTENEN INVENTARIER ,0% 4056 PILOTPROJEKT ,8% 4057 GIS-UTVECKLING ÖVRIGA BEHOV GATA ÖVRIGA BEHOV PRODUKTION ,9% 4302 ÅTGÄRDER I VÄGMILJÖER ÅTG. EFTER KVAB VA-SANERI FISKAREG. UTV KVARNHOLMEN UPPRUSTN BÅTKRANAR WIRE HOPPTORN LÅNGVIKEN KAJ EKENÄS OMKLÄDNING EKENÄS PARKERING OCH VÄG EKÖ GEO U-SÖKN BULLERVALL VÄDERSKYDD SÖDRA VÄGEN/BRAGEGATAN NORRA VÄGEN, CANDELIA SNURROM VÄSTRA VALLGATAN TRAFIKSTUDIE AV BERGA POLLARE STORGATAN KOMPLETTERANDE BELYSNING ,9% 4336 GC-VÄG FUNKABOVÄGEN CYKELVÄGVISNING GC "MISSED LINKS" ,1% Sida 3 av 6

9 4339 CYKEL - STRATEGI/H-PLAN ,6% 4340 LED TRAFIKLJUS ÖVRIGA BEHOV TME HKP-ANPASSNING ENL INV ,1% 4343 UPPSNYGGNING S:A VÄGEN ,0% 4345 OFFENTLIGA TOALETTER SEVÄRDHETSSKYLTNING VÄGMÄRKEN NEDGRÄVN BELYSN KABLAR PARKERINGSDÄCK LUSTGÅRDEN PARKERING KALMARSSUNDSPAR SAMORDNAD MUDDRING DÄMMET VINDKRAFTVERK HAGBYÅN KUSTMILJÖÅTGÄRDER BADA I MALMFJÄRDEN ÅTGÄRDER PUMPEN ,2% 4380 SÄKRA SKOLVÄGAR TS LEDUNGSV/VÄPNAREGATAN ÖVERSYN SMEDBYVÄGEN DIV TRAFIKSÄKERHETSÅTG ,7% 4391 TRAFIKPLATS ÖLANDSLEDEN KV BILEN RENOVERING BROAR TYSKA VÄGEN RONDELL N VÄGEN / EDB VÄG GC ESPLANADEN GC DJURÄNGEN-HANSA ,1% 4398 LOVA LATRIN/TVÄTT MASKINER O TRPTMEDEL ,1% 4402 UPPRUSTN. AV STADSPARKEN LEKPLATS SKÄLBY ,7% 4406 UPPRUSTN TÄTORTER ÖVR BEHOV PARK CENTRALA PARKER Sida 4 av 6

10 4412 LEKPLATSER O LEKREDSKAP ,9% 4413 TRÄDPLANTERING ,5% 4415 LEKPLATSER LINDSDAL FRIMURARVALLEN-TEATERVALL ÖKAD SERVICE SMÅBÅTSHAMN ÖVR BEHOV BÅTSPORT ÖVRIGA BEHOV FRILUFT FARLEDER / INSEGLING ,7% 4435 BÅTBRYGGOR ,4% 4436 MILJÖPLANER SMÅBÅTSHAMNAR BOJAR BAD, BRYGGOR / LANDFÄSTEN FRILUFTSOMRÅDEN ,8% 4441 ARB.MARKN. PROJEKT ,1% 4442 GC NORRL.V. M VÄNSK/VITA GC DP LILLVIKEN - K.SUNDS GC FLYGPLATSVÄGEN VALFISKEN ,2% 4449 SÖDRA VÄGEN (RYDB/KLS) ,2% 4450 ENTRÉ NYA ÖGONSTENEN GC OCH UPPR K-PARKEN V VALLG TEATER T. STRYKJ TYSKA V, KNUTPUNKTEN MÖREVÄGEN TILLGÄNG.PLAN KALMA SLOTT HASTIGHETSPLAN OMSK/INFO HASTIGHETSPLAN FYS ÅTG GATUBELYSNING FÖRSTUDIE KAJER OCH SKONI PROJEKT STADSMOTORVÄG FÖP KVARNHOLMEN PARKINVESTERINGAR ,2% 4468 INFRASTR ROCKNEBY FÖRSKOL ,5% 4470 AM-ÅTG PIREN ELEVATORKAJE LINDSDAL, NÄRIDROTTSPLATS ,0% Sida 5 av 6

11 4472 SPIKTORGET/UNIONSGATAN UTVECKLINGSDIALOGER SMÅLANDSGATAN NÖTSKRIKAN ,3% 4476 INV.ÅTGÄRDER VID VA-SANER ,5% 4477 GC-VÄG SMEDBYVÄGEN ÖVR PARKERINGSÅTGÄRDER LILLVIKEN LEKPL,PARK,DAGV ,8% 4481 BERGAKOMMISSIONEN ,6% 4483 AME-ÅTG:BRYGG KALM.S.PARK KOLTRASTVÄGEN (ÖGONST) NORRLIDSVÄGEN (ÖGONST) KALLBADHUSET UPPRUSTN VÄG TREKANTENS FÖRSKOLA DAGVATTENÅTG I TÄTORTER SVÄNGBOMAR GC-VÄGAR ,3% 4492 BYTE AV REGL.UTR TRAFIKLJ PARK.ÅTG GAMLA STAN/SLOTT BERGA STRANDPARK BYGGSÅG SKÄLBY OCH PUMPEN JORDFRÄS TILL TRAKTOR VÄXTH ÅTERV VARMV/GÖDNING LÖVUPPTAGNINGSMASKIN AME-ÅTG MULTISPORTAR VASA ,3% 4500 KONJUNKTURLÄGET Sida 6 av 6