Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017"

Amanda Martinsson
för 4 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom SKDN 2017/ Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten Ekonomiskt utfall och prognos till handlingarna. Bakgrund Den ekonomiska uppföljningen efter februari 2017 visar på att Södermöre kommundelsförvaltning ligger inom riktvärdet för perioden. Prognosen för Södermöre kommundelsförvaltning visar ett överskott på 39tkr gentemot budget. Maria Engblom Förvaltningsekonom Lena Thor Förvaltningschef Bilagor Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret Adress Harbyvägen 3, LJUNGBYHOLM Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text.

2 Ekonomiskt utfall och prognos Ekonomiskt utfall efter februari 2017 Riktvärde: 16,7% Driftredovisning utfall mot budget Tkr Budget Utfall Skillnad Förbrukning Centralt Södermöre ,1% Bibliotek ,9% Fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla ,4% Pedagogiskverksamhet ,5% Ledning och admin ,8% Öppna förskolan ,3% Förskola ,1% Fritidshem ,9% Förskoleklass ,0% Grundskola ,1% Fristående verksamhet ,0% Omsorgsverksamhet ,0% Ledning och admin ,7% Träffpunkterna ,4% Omsorgsboende inkl.pool ,3% Hemtjänst ,2% HSL ,1% Summa ,7% Ekonomiskt utfall efter februari Det totala utfallet för Södermöre kommundelsförvaltning ligger under riktvärdet för perioden (16,7%) med en förbrukning på 15,7%. Efter samma period 2016 är förbrukningsprocenten på 16,4%. En del verksamheter har en avvikande förbrukning gentemot riktvärdet för perioden. Verksamheten Centralt Södermöre, som inkluderar nämndsverksamhet samt den centrala administrativa verksamheten, visar ett överskott på 86tkr. Överskottet beror på att en periodisering från årsbokslutet ännu inte mötts upp av kostnad. Den pedagogiska verksamheten ligger på en förbrukningsprocent på 15,5%, vilket är under riktvärdet för perioden. Detta beror till stor del på budgetjusteringar som ett ökat antal barn och elever medför. Förbrukningsprocenten för samma period 2016 låg på 17,2 %. Dock är inte förbrukningsprocenten mellan åren riktigt jämförbara då utfallet för 2016 inte innefattade budgetjusteringar. Omsorgsverksamheten ligger på en förbrukning på 18,0% vilket är högre än under samma period 2016 då förbrukningsprocenten låg på 15,6%. Detta beror till stor del på att de första månaderna av 2017 har inneburit ökade vikariekostnader då omsorgsboendena haft en högre sjukfrånvaro än under samma period

3 Prognos efter februari 2017 Prognos Tkr Budget Prognos Skillnad Centralt Södermöre Bibliotek Fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla Pedagogiskverksamhet Ledning och admin Öppna förskolan Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Fristående verksamhet Omsorgsverksamhet Ledning och admin Träffpunkterna Omsorgsboende inkl.pool Hemtjänst HSL Summa Prognosen för Södermöre kommundelsförvaltning visar på ett överskott om 39 tkr. Centralt Södermöre Prognosen för nämnd och central administration visar på ett överskott om 177tkr, vilket beror på att momsintäkter för verksamhetslokaler, så kallad Ludvika moms inte har budgeterats. Bibliotek Prognosen för biblioteken pekar på att verksamheten förväntas hålla budget. Fritidsanläggningar och Södermöre för alla Prognosen för inomhusanläggningar, utomhusanläggningar samt Södermöre för alla visar att verksamheterna förväntas hålla budget. 2

4 Pedagogisk verksamhet Prognosen för den pedagogiska verksamheten visar ett överskott på 224tkr, dock är denna prognos baserad på det uppskattade antalet barn och elever i Södermöres förskolor och skolor. Om det uppskattade antalet barn och elever minskar under året kommer även prognosen se annorlunda ut. Prognosen för antalet barn och elever visar i nuläget ett tillskott på 32 barn och elever jämfört med budget. Detta skulle innebära en ökning av budgetramarna på 762tkr. Detta belopp är medräknat i helårsprognosen för Antal barn och elever Utfall Budget Utfall Skillnad Skillnad i kr Förskola Förskoleklass Fritidshem År År År TOTALT Omsorgsverksamhet Prognosen för omsorgsverksamheten visar ett underskott på 368tkr, vilket till stor del beror på ett prognostiserat underskott inom hemtjänstverksamheten. De beviljade hemtjänsttimmarna har under perioden december 2016-januari 2017 minskat, vilket är resultatet av den översyn som gjorts av de timmar som legat i resursfördelningssystemet. Ekonomin för hemtjänstverksamheten är ansträngd och kommer att följas regelbundet under året för att i ett tidigt skede kunna påvisa avvikelser och möjlighet till åtgärdshantering Beviljade hemtjänsttimmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

5 Investeringsredovisning Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Centralt Södermöre Bibliotek Fritidsanläggningar Pedagogisk omsorg Omsorgsverksamhet Summa Investeringsbudgeten för Södermöre kommundelsförvaltning uppgår 2017 till tkr. Utfallet efter februari är 135tkr och avser inköp inom förskoleverksamheten. 4

Relevanta dokument

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd