Kommentar till resultat november 2017

Transkript

1 Datum Ärendenummer 2017/2 061 Sida 1 Margareta Nilsson margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat november 2017 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: väghållning, skog, parker m.m. persontransporter Tekniska förvaltningen SAMTLIGA VERKSAMHETER Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår tkr 2017 tkr Intäkter Statsbidrag Övr avgifter o ersättn SUMMA INTÄKTER Kostnader Personalkostnader därav pers.utveckling Lokal- och markhyror Material o övr tjänster Bidrag Kapitalkostnader Finansiella kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Värden mellan år 2016 och 2017 i tabellen ovan är inte jämförbara pga. omorganisationen 1 januari 2017 då Upphandlingsavdelningen överfördes till Kommunstyrelsen. Metoden för kapitalkostnadsberäkning i staden är förändrad enligt RRKs rekommendation 11.4 anläggningstillgångar, och har lett till att staden går från real annuitetsmetod till komponentavskrivning. Tack vare denna förändring har hela fastighetsbeståndet värderats om och indelats i komponenter, vilket i sin tur gjort att den genomsnittliga avskrivningstiden för fastighetsbeståndet förlängts. Dessutom följer Tekniska förvaltningen POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Kungsgatan 57 WEBBPLATS boras.se E-POST tekniska@boras.se TELEFON vx FAX

2 2 Borås stad nu SKLs rekommendation för internränta är den satt till 1,75 % vilket motsvarar en halverad räntesats gentemot tidigare använd räntesats. Hyror och kapitalkostnader har således sänkts vilket genererat motsvarande sänkt kommunbidrag. Övriga prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet. VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER m.m. Tekniska förvaltningen VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår tkr 2017 tkr Intäkter Statsbidrag Övr avgifter o ersättn SUMMA INTÄKTER Kostnader Personalkostnader därav pers.utveckling Lokal- och markhyror Material o övr tjänster Bidrag Kapitalkostnader Finansiella kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Återställningsarbeten efter framförallt fiberschakter kommer att innebära ett nettoöverskott som behövs för framtida beläggningsunderhåll. Efter november månad redovisas ett överskott jämfört med budget för verksamheten Sidoordnad verksamhet på 26,7 mnkr. För inplanerade arbeten kommer medel att reserveras till kommande år om inte arbetet kan utföras under året. Vinterns kostnader ligger lägre jämfört med föregående år, vilket får ses som positivt inför resten av året. Intäkterna för parkeringsverksamheten ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Avvikelse gentemot budget uppgår till +2,0 mnkr efter november månad vilket också är prognosen för helåret Verksamheten "Cityvärdar" prognostiserar ett underskott med ca 500 tkr för år Naturvårdande verksamheter prognostiserar ett överskott med 400 tkr delvis beroende på färre OSA-dagsverken utförda i naturreservaten. Efter november månad prognostiseras sammantaget en avvikelse gentemot budget på tkr inom ramen väghållning, skog, parker m.m.

3 3 PERSONTRANSPORTER Tekniska förvaltningen PERSONTRANSPORTER Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår tkr 2017 tkr Intäkter Statsbidrag Övr avgifter o ersättn SUMMA INTÄKTER Kostnader Personalkostnader därav pers.utveckling Lokal- och markhyror Material o övr tjänster SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfallet för Persontransporter 2016 var 65,3 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2017 som ligger på 64,2 mnkr vilket kan indikera ett underskott även 2017 under förutsättning att antalet resor ligger kvar på ungefär samma nivå. Antalet färdtjänstresor t.o.m. november ligger resor lägre i jämförelse med föregående år. Fr.o.m. juni månad sker, enligt avtal, en indexuppräkning med 3,2 % avseende priset för utförande entreprenörs färdtjänstresor, vilket på helårsbasis ger en ökad kostnad med ca 1,6 mnkr. Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan. Prognosen efter november månad indikerar ett underskott med ca 2,5 mnkr för helåret Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse Antal resor förändring/antal resor

4 4 INVESTERINGAR Attraktivare stad Västerlånggatan återinvigdes 6 maj. Efter slutreglering blev kostnaderna för huvudentreprenaden för projektet 14.8 mnkr. För belysning, utrustning av kanal och markvärmecentral som var undantagen entreprenaden tillkommer ca 2 mnkr. Intäkter för utförda arbeten till utomstående och bidrag från fastighetsägarna enligt avtal beräknas uppgå till ca 4,6 mnkr. Diverse mindre gatu- och broarbeten Enbart med hänsyn till ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus, hittills nedlagda kostnader på trafiksäkerhetsåtgärder och vägvisning för riksväg 27/41 pekar prognosen på ett underskott på ca 4,5 mnkr. Utförande av trafiksäkerhetsåtgärder på Trandaredsgatan och Dalsåkersgatan vid förskolan som sedan tidigare planerats anser Tekniska nämnden vara angeläget att utföra under 2017 varför prognosticerat underskott bedöms till ca 5 mnkr. För att inte belasta kommande års investeringar inom ramen för anslaget kan det bli aktuellt att omfördela del av underskottet l investeringsanslaget för Ny kollektivtrafik. Ytterligare underskott, 4 mnkr, beräknas anläggandet av s.k. säkerhetspollare att ge. Säkerhetspollarna ska installeras i centrala delar av Borås i syfte att förhindra fordon att ta sig in i folksamlingar vid evenemang i staden. Kostnaden har Tekniska förvaltningen lovats få kompensation för i 2018 års budget. Gång- och cykelvägar Av tillgängliga medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar beräknas ca 9,5 mnkr av tillgängliga medel på 12,4 mnkr upparbetas under Tekniska nämnden föreslås besluta att med godkännande lägga ovan nämnda rapport till handlingarna samt att överlämna resultat november 2017 till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Gunnar Isackson Margareta Nilsson

5 Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen Riktpunkt 92% Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse Drift t o m t o m per. budget 2017 av årsbudg. k t o m t o m mot budget Persontransportavdelningen 087 Teknisk service % Skolskjutsar obl särsk % Skolskjutsar gymnsär % Färdtjänst % Summa kostnader % Teknisk service % Skolskjutsar obl särsk % Färdtjänst % Summa Intäkter % Netto (int.- kostn.) % Park- och skogsavdelningen 087 Skogspersonal för fördelning % Mark och fastighetsreserv % Naturreservat % Kalkningsåtgärder % Naturvård % Natur- och rekreationsleder % Parker och lekplatser % Park kapitalkostnader % Fiskevatten % Skogsdrift % OSA-arbeten % Gröna vägen % Cityvärdar % Summa kostnader % Skogspersonal för fördelning % Mark och fastighetsreserv % Naturreservat % Kalkningsåtgärder % Naturvård % Natur- och rekreationsleder Parker och lekplatser % Fiskevatten % Skogsdrift % OSA-arbeten % Gröna vägen % Cityvärdar % Summa Intäkter % Netto (int.- kostn.) % /MN 1

6 Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse Drift t o m t o m per. budget 2017 av årsbudg. kt o m t o m mot budget Väghållning 268 Övriga miljöskyddsåtgärder % Planering, projektering, trafik, e % Kapitalkostnader % Huvudgator % Lokalgator % Vägföreningsvägar % Vinterväghållning % Väghållning, investeringsverks Parkering % Enskilda vägar utanför tätort % Övriga väghållningsåtgärder % Flygplatser % Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde % Sidoordnad verksamhet % Torgplatser % Bekvämlighetsinrättningar % Summa kostnader % Planering, projektering, trafik, e % Huvudgator Lokalgator Vägföreningsvägar Väghållning, investeringsverks Parkering % Övriga väghållningsåtgärder Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde % Sidoordnad verksamhet % Summa Intäkter % Netto (int.- kostn.) % Upphandlingsavdelningen 083 Inköpsverksamhet Summa kostnader Inköpsverksamhet Summa Intäkter Netto (int.- kostn.) Administration o politisk verksamhet 065 Personalserveringar % Administrativa verksamheter % Teknisk nämnd % Summa kostnader % Personalserveringar % Administrativa verksamheter % Teknisk nämnd % Summa Intäkter % Netto (int.- kostn.) % S:a Kostn - övr ram % S:a Int - övr ram % Netto - övr ram % Summa Kostnader TN % Summa Intäkter TN % Netto (int-kostn.) TN % /MN 2

7 Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen % Utfall Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Inv Text Rötskadade stolpar Energieffektivisering belysning Borås Viared flygplats Beläggning huvudgata Beläggning lokalgata Beläggning vägföreningsväg Upprustn, centrummiljö Attraktivare stad (budget) Västerlånggatan Beläggning gång- och cykelväg Fristad Torg Bullersaneringsplan Lilla Brogatan etapp Promenadstråk längs Viskan Förbifart Sjöbo Kollektivtrafik Program för tillgänglighet Gator, särskilt KF-anslag Budget Gator årsanslag Trafiksäkerhetsåtgärder Gångbanor Östgötagatan Åsbogatan, bussgata Vägvisning Rv 27/ Bussterminal Lasarettet Garantibesiktningar Gator, årsanslag Gcm-vägar årsanslag GC-väg Långestensbacken GC-väg Dalbogatan GC-väg Magasingatan GC-väg Sandhult Rydboholm Borås ridhus Åsvägen Kyrkvägen G C Ridhuset GCM-vägar årsanslag Grönområdesplan Lekplatser Trygghetsbelysning Papperskorgar Div. mindre parkinvesteringar Park Samtliga inv-projekt TF /MN 1